2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,481,983,642.67	12,510,088,112.79			-0.22
所有者权益（或股东权益）(元)	4,602,248,717.19	4,614,382,537.08			-0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.18	4.19			-0.24
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,228,773.02		40.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27		40.91
	报告期	年初至报告期 期末		上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,993,640.37	131,993,640.37		16.62
基本每股收益(元)	0.12	0.12		20
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.12	0.12		50
稀释每股收益(元)	0.12	0.12		20
全面摊薄净资产收益率(%)	2.87	2.87		减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.87	2.87		增加0.54个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		-2,941.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额		30,879.70
所得税影响		-4,115.81
合计		23,822.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,918
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
百联集团有限公司		55,051,365	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		20,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金		13,418,382	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		11,245,501	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		11,005,367	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		10,906,977	人民币普通股
全国社保基金一零一组合		10,431,421	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		10,000,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司		9,550,082	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金		9,263,409	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、 资产负债表：

1、 其他应收款期末较期初增加40.12％，主要是新开业企业带来所致；

2、 在建工程期末较期初增加45.97％，主要是本期支付工程款所致；

3、 应付票据期末较期初减少100.00％，主要是期末票据兑现所致；

4、 应付职工薪酬期末较期初减少30.91％，主要是发放去年年终奖所致；

二、 损益表：

1、 营业税金及附加本期较上期增加87.27％，主要是本期营业收入增加所致；

2、 财务费用本期较上期增加378.11％，主要是本期增加贷款所致；

3、 资产减值损失本期较上期减少81.92％，主要是本期计提资产减值准备较去年同期减少所致；

4、 投资收益本期较上期减少84.12％，主要是去年同期出售部分可供出售的法人股取得收益所致；

5、 营业外收入本期较上期增加62.56％，主要是本期增加处置非流动资产收入所致；

6、 营业外支出本期较上期减少78.49％，主要是去年同期处置非流动资产损失所致；

三、 现金流量表：

1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致；

2、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加76.13％，主要本期增加银行贷款所致；

3、 汇率变动对现金的影响本期较上期增加2160.81％，主要是受汇率变动影响所致。

四、 主要财务指标：

1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致；

2、 每股经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加40.91％，主要是本期营业收入上升所致；

3、 扣除非经常性损益后基本每股收益本报告期比上年同期增加50.00%，主要是上期非经常性损益中包括出售部分可供出售的法人股取得收益所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

百联集团承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份每达到百联股份的股份总数1％时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份，按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600837	海通证券股份有限公司	107,235,826	300,000,000.00	985,921,697.66	1,151,716,809.75	可供出售金融资产
2	600626	上海申达股份有限公司	3,203,693	4,597,600.00	28,224,535.33	28,480,830.77	可供出售金融资产
3	601328	交通银行股份有限公司	2,404,200	3,282,240.00	21,978,379.18	25,895,721.98	可供出售金融资产
4	600613	上海永生数据科技股份有限公司	1,694,274	7,043,026.00	20,517,658.14	26,329,017.96	可供出售金融资产
5	600616	上海市第一食品商店股份有限公司	1,000,000	640,857.45	19,090,000.00	27,310,000.00	可供出售金融资产
6	600630	上海龙头（集团）股份有限公司	1,090,000	3,158,000.00	13,908,400.00	8,142,300.00	可供出售金融资产
7	600650	上海锦江国际实业投资股份有限公司	676,808	1,828,650.00	8,595,461.60	11,695,242.24	可供出售金融资产
8	600638	上海新黄浦置业股份有限公司	432,350	987,914.52	7,743,388.50	11,154,630.00	可供出售金融资产
9	600723	北京西单商场股份有限公司	359,585	600,000.00	6,652,322.50	6,634,343.25	可供出售金融资产
10	600622	上海嘉宝实业(集团）股份有限公司	655,200	1,904,000.00	6,578,208.00	8,091,720.00	可供出售金融资产
合计			－	324,042,287.97	1,119,210,050.91	1,305,450,615.95	－

上海百联集团股份有限公司

法定代表人：马新生

2008-04-30

股票代码：600631      股票名称：百联股份 编号：临2008-011

上海百联集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年4月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

(一)《上海百联集团股份有限公司2008年第一季度报告》；

(二)《授权公司总经理室减持可供出售的金融性资产的议案》；

(三)《关于免去许国良先生副总经理的议案》

许国良先生因工作调动的关系，不再担任公司副总经理一职，公司董事会对许国良先生在任期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○○八年四月二十九日