2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人钟自荣、主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人(会计主管人员)雷正刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
总资产(元) | 1,384,875,395.06 | 1,349,301,538.36 | 2.64 | ||
所有者权益(或股东权益)(元) | 746,755,654.53 | 741,892,696.32 | 0.66 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.43 | 1.42 | 0.70 | ||
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,373,981.91 | -27.75 | |||
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | -27.75 | |||
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,862,958.21 | 4,862,958.21 | 20.00 | ||
基本每股收益(元) | 0.0093 | 0.0093 | 20.00 | ||
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0094 | 0.0094 | 15.53 | ||
稀释每股收益(元) | 0.0093 | 0.0093 | 20.00 | ||
全面摊薄净资产收益率(%) | 0.65 | 0.65 | 增加0.20个百分点 | ||
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.66 | 0.66 | 增加0.18个百分点 | ||
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -51,000.00 | ||||
其他非经常性损益项目 | 12,750.00 | ||||
合计 | -38,250.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 124,289 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 101,240,749 | 人民币普通股 | |
三亚雷声船舶维修实业有限公司 | 2,887,692 | 人民币普通股 | |
刘全富 | 2,824,118 | 人民币普通股 | |
阎京城 | 1,526,627 | 人民币普通股 | |
张琪 | 1,525,952 | 人民币普通股 | |
杨云海 | 1,141,672 | 人民币普通股 | |
李春霞 | 810,000 | 人民币普通股 | |
孙维忠 | 748,120 | 人民币普通股 | |
齐丽萍 | 714,400 | 人民币普通股 | |
张坚鸿 | 700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因:
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 |
应收票据 | 1,007,399.60 | 8,673,931.92 | -88.39% |
应收账款 | 112,578,946.49 | 79,723,056.31 | 41.21% |
应付票据 | 18,300,000.00 | 9,980,000.00 | 83.37% |
应付职工薪酬 | 1,042,268.87 | 2,938,590.76 | -64.53% |
应交税费 | 6,848,377.13 | 2,719,685.37 | 151.81% |
(1)本报告期末,应收票据较期初减少88.39%的主要原因:公司本期使用应收票据结算支付购货款项和工程款项增加所致;
(2)本报告期末,应收账款较期初增加41.21%的主要原因:公司本期销售额增加及货款回笼周期变化所致;
(3)本报告期末,应付票据较期初增加83.37%的主要原因:公司本期购货使用银行承兑汇票结算增加所致;
(4)本报告期末,应付职工薪酬较期初减少64.53%的主要原因:公司本期福利费用开支增加所致;
(5)本报告期末,应交税费较期初增加151.81%的主要原因:公司本期应交增值税增加所致。
2、报告期内,利润表项目大幅度变动情况及原因:
项目 | 本报告期数 | 去年同期数 | 增减比例 |
营业成本 | 177,673,725.82 | 134,730,207.82 | 31.87% |
营业税金及附加 | 808,940.05 | 554,901.03 | 45.78% |
管理费用 | 14,417,639.54 | 22,454,018.36 | -35.79% |
财务费用 | 9,487,646.79 | 5,242,765.79 | 80.97% |
(1)本报告期内,营业成本较去年同期增加31.87%的主要原因:公司本期销售量增加所致;
(2)本报告期内,营业税金及附加较去年同期增加45.78%的主要原因:公司本期销售收入增加,增值税增加所致;
(3)本报告期内,管理费用较去年同期减少35.79%的主要原因:公司本期有效减少各项支付及折旧费用减少所致;
(4)本报告期内,财务费用较去年同期增加80.97%的主要原因:公司本期银行借款增加及借款利率上升所致。
3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动情况及原因:
项目 | 本报告期数 | 去年同期数 | 增减比例 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,852,365.85 | -356,245.75 | 1542.79% |
本报告期,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1542.79%的主要原因:公司本期支付利息增加及借款增加净额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1:公司有限售条件的唯一股东为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会,其所持有的非流通股份自获得流通权之日(2005年11月28日)12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期期满后的12个月内,减持比例不超过总股本的5%,24个月内减持比例不超过总股本的10%。
2:特别承诺事项
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺(下称肇庆市国资委):在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期期满后的12个月内,减持比例不超过总股本的5%,24个月内减持比例不超过总股本的10%),只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告,且该年经审计的净资产收益率达到6%或以上之后,肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 (股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 000636 | 风华高科 | 623,917 | 7,534,346.46 | 8,703,642.15 | 交易性金融资产 | |
2 | 600649 | 原水股份 | 385,700 | 6,121,815.72 | 4,566,688.00 | 交易性金融资产 | |
3 | 600783 | 鲁信高新 | 84,700 | 1,007,347.74 | 985,061.00 | 交易性金融资产 | |
4 | 600380 | 健康元 | 37,507 | 634,750.90 | 804,900.22 | 交易性金融资产 | |
5 | 601898 | 中煤能源 | 4,000 | 67,320.00 | 66,560.00 | 交易性金融资产 | |
合计 | - | - |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人:钟自荣
2008年4月29日