2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	790,147,097.70	783,298,738.71			0.87
所有者权益（或股东权益）(元)	533,220,277.09	529,999,611.18			0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.24	1.23			0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,181,169.58		64.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01		64.17
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,220,665.90	3,220,665.90		64.14
基本每股收益(元)	0.007	0.007		75.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.007	0.007		75.00
稀释每股收益(元)	0.007	0.007		75
全面摊薄净资产收益率(%)	0.60	0.60		增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.6	0.6		增加0.21个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
债务重组损益		11,597.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额		23,956.05
所得税影响		-5,989.01
合计		29,564.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	79,494
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江富春江旅游股份有限公司		13,830,000	人民币普通股

杭州市之江发展总公司		11,342,273	人民币普通股
上海大世界（集团）公司		8,851,032	人民币普通股
深圳市思强实业发展有限公司		2,200,000	人民币普通股
章卫琴		2,181,521	人民币普通股
戚张生		2,146,690	人民币普通股
黄雅妮		1,289,389	人民币普通股
蔡巧萍		1,226,675	人民币普通股
邹爱华		816,412	人民币普通股
赵瑾		800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他流动资产增加48.11万元，增长41.17%，主要因为下属宜昌三峡金山公司2008年保险费等待摊费用。

2、长期股权投资增加959.57万元，增长31.13%，主要因为公司今年投资1000万元，设立南京酒店管理公司，目前相关手续正在办理当中。

3、在建工程增加3421万元，增长50.99%，主要因为下属南京汤山公司、重庆颐尚公司、北京都市会公司都正处于开发建设期。

4、递延所得税负债比年初增加193.31万元，主要因为下属公司预提一季度企业所得税。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2006年7月18日）起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）。

中国国际旅行社总社及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司在本报告期都履行了股改承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

国旅联合股份有限公司

法定代表人：张建华

2008年4月29日