• 1:头版
  • 2:价值报告
  • 3:公司巡礼
  • 4:特别报道
  • 5:特别报道
  • 6:要闻
  • 7:观点评论
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:特别报道
  • A4:特别报道
  • A5:基金
  • A6:金融机构
  • A7:货币债券
  • A8:期货
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:上证研究院·金融广角镜
  • B8:人物
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱 沿
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:环球财讯
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  •  
      2008 年 5 月 15 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D7版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D7版:信息披露
    深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告
    融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
    沈机集团昆明机床股份有限公司关联交易公告
    深圳市通产丽星股份有限公司
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
    2008年05月15日      来源:上海证券报      作者:
      融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2008年5月15日对本基金自2008年4月15日至2008年5月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2008年5月15日对本基金自2008年4月15日至2008年5月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2008年5月15日;

      2、收益结转基金份额日:2008年5月15日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年5月16日。

      三、收益支付对象

      收益支付日本基金份额全体持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年5月15日直接计入其基金账户,2008年5月16日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、投资者于2008年5月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

      2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

      七、咨询办法

      1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;

      2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

      3、直销机构

      客户服务热线:0755-26948088

      深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044

      北京分公司: 010-66190999 转0975

      上海分公司: 021-38424888 转4882

      4、代销机构

      (1) 中国民生银行:95568

      (2) 中国工商银行:95588

      (3) 中国建设银行:95533

      (4) 招商银行:95555

      (5) 联合证券:0755-82492000

      (6) 银河证券:010-66568613,66568587

      (7) 国泰君安: 400-8888-666

      (8) 海通证券:021-53594566

      (9) 光大证券:021-68823685

      (10) 广发证券:020-87555888

      (11) 国信证券:800-810-8868

      (12) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

      (13) 南京证券:025-83364032

      (14) 长城证券:0755-83516094

      (15) 招商证券:0755-82943511

      (16) 平安证券: 95511、0755-82440136

      (17) 东吴证券:0512-96288

      (18) 东方证券:021-962506

      (19) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897

      (20) 华安证券:0551-5161666

      (21) 宏源证券:010-62267799转6316

      (22 中信建投证券:400-8888-108

      (23) 第一创业证券:0755-25832455

      (24) 金元证券:0755-83025695

      (25) 中银国际证券:021-68604866

      (26) 国盛证券:0791-6289771

      (27) 兴业证券:021-68419125

      (28) 申银万国证券:021-962505

      (29) 国都证券:010-64482828-390

      (30) 信泰证券:025-84784782

      (31) 华龙证券:0931-8730264

      (32) 北京银行:010-66226044、66223251

      (33) 安信证券:020-96210

      (34) 新时代证券:010-68084591

      特此公告。

      融通基金管理有限公司

      2008年5月15日