金堆城钼业股份有限公司补充公告
2008年05月15日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 编号：2008-临003
金堆城钼业股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》已于2008年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告，由于对《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》填列方式的理解偏差，未将上市公司欠付控股股东金堆城钼业集团有限公司及欠付控股子公司的款项以负数填列，使公告的《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》数据不便于理解。因此，对《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》补充公告，详见附表。
特此公告
附表：金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
金堆城钼业股份有限公司董事会
二○○八年五月十五日
| 附表 | ||||||||||
| 2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
| 关联资金往来类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初往来资金余额 | 2007年度往来累计发生金额(不含利息) | 2007年度往来资金的利息(如有) | 2007年度偿还累计发生金额 | 2007年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 金堆城钼业集团有限公司 | 控股股东 | 应付账款 | -388.79 | -9,954.77 | -1,803.56 | -8,540.00 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 控股股东 | 应收账款 | 461.55 | 461.55 | 运费 | 经营性往来 | |||||
| 控股股东 | 其他应收款 | 113.82 | 16.99 | 130.81 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||||
| 控股股东 | 其他应付款 | -93,451.08 | -41,603.84 | -51,847.24 | 欠款 | 非经营性往来 | ||||
| 控股股东 | 应付股利 | -673.28 | -673.28 | 股利 | 非经营性往来 | |||||
| 金堆城钼业集团有限公司长安钼加工厂 | 控股股东的下属分公司 | 应收账款 | 24.64 | 24.64 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 金堆城钼业汝阳有限责任公司 | 控股股东的控股子公司 | 应付账款 | -1,133.35 | -8,782.39 | -6,553.06 | -3,362.68 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 渭南金力谐波减速机厂 | 控股股东的下属分公司 | 应付账款 | -29.07 | -1.20 | -27.87 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 渭南金力谐波减速机厂 | 控股股东的下属分公司 | 应收账款 | 33.51 | 33.51 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西金堆城贸易有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | -50.07 | -50.07 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西金堆城贸易有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | 149.10 | 149.10 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 陕西金堆城贸易有限公司 | 控股股东控股子公司 | 预收账款 | -1.40 | -1.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 渭南金波工业分公司 | 控股股东的下属分公司 | 应付账款 | -27.16 | -27.16 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | -1,307.37 | -112,384.38 | -50,038.89 | -63,652.86 | ||||||
注：本表所列各项数据系本公司设立后实际发生数
| 附表 | ||||||||||
| 2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表(续) | ||||||||||
| 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
| 关联资金往来类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初往来资金余额 | 2007年度往来累计发生金额(不含利息) | 2007年度往来资金的利息(如有) | 2007年度偿还累计发生金额 | 2007年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西华钼新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 820.94 | 114.16 | 706.78 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 其他应付款 | -0.2 | -0.2 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 306.82 | 30,655.91 | 30,962.73 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 | 控股子公司 | 预收账款 | -4.4 | -2,618.00 | -2,109.52 | -512.88 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 2,629.12 | 2,627.84 | 1.28 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 162.96 | 162.96 | 代垫设备款 | 非经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 20,028.62 | 17,953.96 | 2,074.66 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 华钼有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,384.76 | 662.38 | 2,379.94 | 1,667.20 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 应收股利 | 265.25 | 23.18 | 242.07 | 股利 | 非经营性往来 | |||||
| 金堆城钼业科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 247.83 | 247.83 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 61,606.48 | 48,406.99 | 13,199.49 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | 3,686.98 | 114,461.49 | - | 100,359.08 | 17,789.39 | |||||
| 总计 | 2,379.61 | 2,077.11 | 50,320.19 | -45,863.47 | ||||||
注：本表所列各项数据系本公司设立后实际发生数