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      2008 年 5 月 17 日
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    15版:信息披露
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      | 15版:信息披露
    浙江中国小商品城集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    新世纪基金管理有限公司
    开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务的公告
    太原重工股份有限公司关于本公司
    实际控制人太原重型机械集团有限公司获得
    中国证监会核准豁免要约收购义务的提示公告
    东方证券股份有限公司
    关于注销南方航空认沽权证的公告
    湖南海利化工股份有限公司关于2007年年度报告更正公告
    宁波波导股份有限公司
    2007年年度股东大会决议公告
    证券投资基金资产净值周报表
    山东南山铝业股份有限公司
    关于南山集团公司减持公司
    可转换公司债券的提示性公告
    东方通信股份有限公司
    第四届董事会2008年
    第三次临时会议决议公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2008年05月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2008年5月16日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元2,543,211,335.401.2716 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰2,507,519,454.991.2538 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,571,561,628.501.2858 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信3,759,881,540.811.8799 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳3,690,650,078.691.8453 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠3,846,194,860.441.9231 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,902,659,126.271.4513 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和2,258,122,547.421.1291 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏3,787,021,130.231.8935 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛4,526,505,297.622.2633 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺4,601,015,584.311.5337 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,962,382,495.511.3208 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和4,027,747,095.751.3426 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰4,319,931,219.811.4400 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元4,734,931,192.231.5783 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫3,278,771,448.641.0929 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛3,527,440,416.391.1758 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福4,536,168,442.051.5121 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴5,304,128,098.031.7680 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽608,738,031.91.2175 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛760,840,473.731.5217 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500025基金汉鼎885,304,358.671.7706 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行
    23184706基金天华2,691,620,725.141.0766 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    24184713基金科翔1,904,491,680.052.3806 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行
    25184712基金科汇1,430,911,615.421.7886 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行
    26500038基金通乾3,478,473,638.801.7392 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    27184728基金鸿阳1,882,892,366.380.9414 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    28500056基金科瑞4,140,765,846.971.3803 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    29184721基金丰和2,840,815,065.710.9469 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    30184722基金久嘉2,049,811,416.351.0249 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    31500058基金银丰3,438,544,283.761.146 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列5月16日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。