一、银河银信基金份额分类原则及费率调整
1、银河银信基金份额分类原则:在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
2、分类后的基金费率如下表:
A类基金份额 (申购金额M) | B类基金份额 | ||
基金代码 | 519667 | 519666 | |
前端申购费 | M<50万 | 0.8% | 0% |
50万≤M<200万 | 0.5% | ||
200万≤M<500万 | 0.3% | ||
500万≤M | 1000元 | ||
销售服务费 | 0% | 0.40% | |
赎回费 | 持有期限≥30日,为0 | ||
持有期限< 30日,为0.1% |
注:场内交易只能申购银河银信B。
二、对已有投资者基金份额的分类处理
对目前已持有本基金的投资者,分类后将自动划归为银河银信B类基金份额,其持有、赎回本基金无任何变化,利益不受任何影响。
三、银河银信A 与银河银信B的相互转换业务
1、转换费率:
银河银信B转成银河银信A | 转换金额M | 转换费率 |
M<50万 | 0.8% | |
50万≤M<200万 | 0.5% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | |
500万≤M | 1000元/笔 |
银河银信A转 成银河银信B | 转换费率 |
0 |
2、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
3、转换份额的计算公式:A=[B×C/(1+D)]/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转换费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、单笔转换申请份额不得低于1000 份。
5、投资者通过场内交易方式申购的银河银信B类基金份额不能转换为A类份额。
6、具体转换开通情况请咨询代销机构。
四、咨询办法:
1、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司等代销机构营业网点。
2、银河基金管理有限公司客户服务热线:400-820-0860或021-35104688
3、银河基金管理有限公司网站 www.galaxyasset.com
特此公告。
银河基金管理有限公司
二○○八年五月二十日