有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、办理方式
1、申请办理上述基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到北京银行的网点申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循北京银行的相关规定。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与北京银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),且无级差。
五、扣款日期及扣款方式
1、投资者应遵循北京银行的相关规定与其约定每期扣款日期,扣款日期可为每月的1-28日中的任一天,该约定扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
2、北京银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3、投资者需指定相关北京银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4、因投资者资金账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则顺延至下期执行申购。
六、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
七、扣款和交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日进行确认,确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
1、如果投资者想变更和终止定投业务,请遵循北京银行的相关规定。
2、若投资者结算账户资金不足导致连续三次扣款失败,则定投业务自动终止。
九、投资者可以通过以下途径咨询详情:
北京银行网站:www.bankofbeijing.com.cn
北京银行客服热线:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
特此公告。
南方基金管理有限公司 二〇〇八年五月二十三日
南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日
暂停申购赎回的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2008年5月26日为境外主要市场节假日(美国阵亡将士纪念日),南方基金管理有限公司决定于5月26日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并自5月27日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二零零八年五月二十三日
南方基金管理有限公司高管离职公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司)副总经理许小松先生因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,许小松先生不再担任本公司副总经理职务。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特此公告
南方基金管理有限公司
二OO八年五月二十三日