权证代码:031005 权证简称:国安GAC1
债券代码:115002 债券简称:国安债1
中信国安信息产业股份有限公司关于国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008年5月22日实施,本次分红派息及转增股权登记日为2008年5月22日,除权除息日为2008年5月23日。根据深圳证券交易所有关规定,国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票的除权除息进行调整。
一、国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整依据
公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》约定:
在认股权证存续期内,认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整:
1、当公司A股股票除权时,认购权证的行权价、行权比例将按以下公式调整:
新行权价格=原行权价格×(公司A股股票除权日参考价/除权前一日公司A股股票收盘价);
新行权比例=原行权比例×(除权前一日公司A股股票收盘价/公司A股股票除权日参考价)。
2、当公司A股股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:
新行权价格=原行权价格×(公司A股股票除息日参考价/除息前一日公司A股股票收盘价)。
二、国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整结果
除权参考价=(30.74-0.1)/(1+1)=15.32元
本次调整后的国安GAC1权证的行权价格=35.50×15.32/30.74=17.692元
本次调整后的国安GAC1权证的行权比例=0.5×30.74/15.32=1.003
三、国安GAC1权证的行权价格由35.50元调整为17.692元,行权比例由1:0.5调整为1:1.003,于2008年5月23日生效。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO八年五月二十三日