华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2008年05月24日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、中小企业板交易型开放式指数基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）、华夏复兴股票型证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器，代码：002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
注：基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年五月二十四日
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 兴和证券投资基金 | 1,200,000 | 54,000,000.00 | 1.38% | 54,036,000.00 | 1.38% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,000,000 | 90,000,000.00 | 0.79% | 90,060,000.00 | 0.79% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏回报证券投资基金 | 2,600,000 | 117,000,000.00 | 0.67% | 117,078,000.00 | 0.67% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 112,500,000.00 | 0.35% | 112,575,000.00 | 0.35% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 4,000,000 | 180,000,000.00 | 4.53% | 180,120,000.00 | 4.53% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 90,000,000.00 | 0.74% | 90,060,000.00 | 0.74% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 1,400,000 | 63,000,000.00 | 0.70% | 63,042,000.00 | 0.70% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 2,600,000 | 117,000,000.00 | 0.55% | 117,078,000.00 | 0.55% | 自2008年5月22日开始12个月内 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 1,700,000 | 76,500,000.00 | 1.80% | 76,551,000.00 | 1.80% | 自2008年5月22日开始12个月内 |