转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十二次会议
关于增加对全资子公司委托贷款额度的专项决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年6月6日在公司召开了第三届董事会第十二次会议。会议以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，一致通过了《关于增加对全资子公司委托贷款额度的议案》。具体情况如下：
一、贷款人基本情况
1、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司成立于2006年12月；法定代表人：董昌伟；注册资本：32000万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县铁佛镇；主营业务为煤炭开采、销售。
2、安徽五沟煤矿有限责任公司
安徽五沟煤矿有限责任公司成立于2007年1月4日；法定代表人：陈鹏；注册资本：27000万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县五沟镇；主营业务为煤炭开采、销售。
二、委托贷款情况概述
公司已于2008年4月8日三届十次董事会审议通过《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。现根据两矿公司生产经营需要和公司自身实际情况，公司拟增加对卧龙湖煤矿和五沟煤矿委托贷款额度。
三、委托贷款协议的主要内容
公司将与银行签订协议，委托银行为卧龙湖煤矿增加5000万元，总额不超过10000万元自有资金贷款；为五沟煤矿增加11000万元，总额不超过16000万元自有资金贷款。
四、公司累计委托贷款情况
截止2008年5月31日，公司对外委托贷款为13000万元，其中10000万元为公司对两矿公司委托贷款，3000万元为公司对控股子公司——淮北新源热电有限公司委托贷款。详见公司2008年4月9日《关于为控股子公司提供委托贷款的专项决议公告》（编号：临2008-010）。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二○○八年六月六日