一、 适用基金
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(前端代码:160106)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)与南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)。
二、 优惠活动内容
从2008年6月16日起,投资者进行上述基金(仅限前端收费模式)的定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
三、注意事项:
1、投资人可以通过交通银行网上银行的基金超市提出基金定投的申请,但是网银申购优惠费率并不适用于基金定投。
2、基金定投申购费率优惠活动解释权归交通银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。
3、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
4、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间及流程以交通银行受理网点的安排和规定为准。
5、投资者可以通过以下途径咨询详情:
交通银行客服电话:95559
交通银行网站:www.bankcomm.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇八年六月十三日
南方基金管理有限公司关于旗下
基金在中国建设银行股份有限公司
推出基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年6月13日起在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开通本公司旗下基金:南方高增长证券投资基金(后端代码:160107)、南方绩优成长股票型证券投资基金(后端代码:202004)和南方成份精选股票型证券投资基金(后端代码:202006)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中国建设银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由中国建设银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中国建设银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到中国建设银行网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与中国建设银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关中国建设银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关中国建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。
六、申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国建设银行
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、南方基金管理有限公司
客户服务电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com
特此公告。
南方基金管理有限公司
二00八年六月十三日
南方基金管理有限公司
关于南方现金增利基金收益支付的公告
(2008年第6号)
南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2008年6月13日对本基金自2008年5月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年6月13日将投资者所拥有的自2008年5月16日起至2008年6月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年6月13日;
2、收益结转基金份额日:2008年6月13日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年6月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年6月16日直接计入其基金账户,2008年6月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2008年6月13日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、若投资者于2008年6月13日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com;
2、南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899;
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行、平安银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、安信证券、西南证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、长城证券、南京证券、上海证券、东莞证券、国元证券、国都证券、平安证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、浙商证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行、中国建设银行、华龙证券、财通证券、中国农业银行、民生银行、民生证券、财富证券、万联证券、光大银行、泰阳证券、东北证券、恒泰证券、瑞银证券和华鑫证券的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年6月13日