部分基金参加中国银行定期定额业务申购费率优惠活动
的提示性公告
为回报投资者对华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司决定旗下部分基金自2008年6月18日起参加中国银行推出的定期定额申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金全称 | 基金简称 | 基金代码 |
宝康消费品证券投资基金 | 宝康消费品 | 240001 |
宝康灵活配置证券投资基金 | 宝康灵活配置 | 240002 |
宝康债券投资基金 | 宝康债券 | 240003 |
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 华宝动力组合 | 240004 |
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 华宝多策略 | 240005 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 华宝收益增长 | 240008 |
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 华宝先进成长 | 240009 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 华宝行业精选 | 240010 |
二、活动时间
2008年6月18日—2009年5月5日
三、活动内容
在活动期间,投资人通过中国银行进行上述基金产品定投申购,均可享受“原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行”。
优惠活动详情请参见中国银行的相关公告或宣传资料。具体各基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、投资者可与中国银行就申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款(申购)金额。其中,宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金、华宝多策略基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金和华宝行业精选基金的每月扣款金额为人民币200元起(含200元),且不设金额级差。
五、该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。
六、投资者可通过以下途径咨询详情:
1、 中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2、华宝兴业基金管理有限公司
客户服务电话:4007005588
网站:www.fsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年6月17日
关于华宝兴业现金宝货币
市场基金收益结转的公告
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年6月16日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2008年5月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益结转说明
本基金管理人定于2008年6月16日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资人的累计收益计算公式如下:
投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为2008年5月15日-2008年6月15日。
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日:2008年6月16日。 2、收益结转的基金份额可查询日:2008年6月17日。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588),网站(www.fsfund.com)。Q 2、代销机构客户服务电话:代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行股份有限公司(95568)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券股份有限公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、中信证券股份有限公司(010-95558)、东方证券股份有限公司(021-962506)、平安证券有限责任公司(95511)、中信金通证券有限责任公司(96598)、国信证券有限责任公司(800-810-8868)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、华泰证券有限责任公司(025-84579897)、中银国际证券有限责任公司(400-620-8888)、恒泰证券有限责任公司(0471-4961259)。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2008年6月17日