中邮核心成长股票型证券投资基金2008年半年度最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2008年07月01日 来源:上海证券报 作者:
中邮核心成长股票型证券投资基金2008年半年度
最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2008年6月30日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590002 |
基金简称: | 中邮核心成长 |
基金份额净值: | 0.6267 |
基金份额累计净值: | 0.6267 |
基金资产净值: | 23,911,430,062.42 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行 |
中邮创业基金管理有限公司
2008年7月1日
中邮核心优选股票型证券投资基金2008年半年度
最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2008年6月30日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590001 |
基金简称: | 中邮核心优选 |
基金份额净值: | 1.1114 |
基金份额累计净值: | 2.3314 |
基金资产净值: | 13,660,566,571.33 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行 |
中邮创业基金管理有限公司
2008年7月1日