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      2008 年 7 月 1 日
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    D21版:信息披露
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      | D21版:信息披露
    华富收益增强债券型证券投资基金
    开通定期定额投资及转换业务的公告
    江苏中达新材料集团股份有限公司
    董事会决议公告
    武汉国药科技股份有限公司
    第四届第十二次董事会会议决议公告
    嘉实基金管理有限公司
    关于对农行金穗卡持有人
    开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告
    承德新新钒钛股份有限公司
    临时董事会决议公告
    第一投资招商股份有限公司
    2008年第三次临时股东大会决议公告
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    嘉实基金管理有限公司关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告
    2008年07月01日      来源:上海证券报      作者:
    嘉实基金管理有限公司

    关于对农行金穗卡持有人

    开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销网上交易系统投资本公司旗下开放式基金,自2008年7月1日起本公司直销网上交易系统对持有中国农业银行金穗卡的个人投资者开通网上交易定期定额申购业务。

    一、释义

    网上交易定期定额申购业务是指投资者通过本公司直销网上交易系统提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,委托本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种基金投资方式。

    二、适用投资者

    依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。投资者须为农行金穗卡网银签约客户,并开通本公司直销网上交易系统。

    三、适用基金

    嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金12只开放式证券投资基金(注:目前嘉实研究精选基金尚未开放申购、赎回业务,如开放申购业务则适用本公告的相关规则)。

    四、定期定额申购费率

    农行金穗卡持有人通过嘉实网上交易的定期定额申购费率,与农行金穗卡执行的嘉实直销网上交易申购费率政策一致。

    农行金穗卡执行的嘉实直销网上交易的申购费率为:

    (一)本公司旗下所有非零申购费率基金的申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

    (二)零申购费率基金的申购费率均为零。

    本公司可根据有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。

    五、金额限制

    投资者通过嘉实直销网上交易系统,定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低为500元人民币(含500元)(嘉实300基金暂未开通)。

    六、交易确认

    嘉实直销网上交易定期定额申购的每期真实扣款日为基金申购申请日(T日),以该日的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日(嘉实海外为T+3工作日内)确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者通常可自 T+2工作日(嘉实海外为T+3工作日)起查询申购确认情况。

    七、交易流程

    开通本公司直销网上交易系统并成功绑定“中国农业银行金穗卡”的投资者,请登录该系统,进入“基金交易”→“定期定额“,签约《中国农业银行基金网上直销定期定投扣款三方协议》(代扣协议签约)。然后新增定期定额协议,就具体的定期定额申购申请约定以下事项:选择支持定期定额申购的银行卡、设置扣款日期、定期定额申购基金名称、每期扣款金额和定期协议终止时间等。

    本公司按照投资者定期定额协议约定,向投资者指定的农行金穗卡账户的资金支付结算渠道发出扣款指令,并在每月指定日期(若指定日期不是上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日,则顺延至下一工作日)将约定交易金额申购投资者约定的基金。

    具体业务规则详见本公司网站。投资者办理该业务,请务必仔细阅读《嘉实基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》与《嘉实基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》。

    八、咨询方式

    投资者可登录本公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关信息,客服信箱:services@jsfund. cn。

    九、风险提示

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

    投资者申请使用本公司网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年7月1日

    嘉实基金管理有限公司

    关于旗下基金投资冀东水泥

    非公开发行股票的公告

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“冀东水泥”非公开发行股票的有关情况公告如下:

    “冀东水泥”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]737号)。根据2008年6月30日《唐山冀东水泥股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量3500万股,限售期为12个月(自2008年7月1日开始计算,2009年7月1日可上市流通)。截至2008年6月30日,公司旗下基金持有“冀东水泥(000401)”本次非公开发行股票情况:

    基金简称持股数(万股)总成本(元)账面价值(元)总成本占基金资产净值账面价值占基金资产净值限售期

    (月)

    基金丰和20023,660,00023,660,0001.0157%1.0157%12
    嘉实成长33039,039,00039,039,0001.1535%1.1535%12
    嘉实稳健2120250,796,000250,796,0001.1268%1.1268%12
    嘉实30040047,320,00047,320,0000.2079%0.2079%12
    嘉实策略30035,490,00035,490,0000.4084%0.4084%12

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

      2008年7月1日