海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资冀东水泥(000401)非公开发行股票的公告
2008年07月02日 来源:上海证券报 作者:
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资冀东水泥(000401)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了冀东水泥(000401)非公开发行股票,截至6月30日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
海富通精选证券投资基金 | 950 | 11238.5 | 1.30% | 11238.5 | 1.30% | 12个月 |
海富通收益增长证券投资基金 | 500 | 5915 | 1.28% | 5915 | 1.28% | 12个月 |
海富通股票证券投资基金 | 500 | 5915 | 1.20% | 5915 | 1.20% | 12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 | 300 | 3549 | 1.17% | 3549 | 1.17% | 12个月 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 | 400 | 4732 | 1.23% | 4732 | 1.23% | 12个月 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 300 | 3549 | 1.12% | 3549 | 1.12% | 12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年7月2日