南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告
2008年07月02日 来源:上海证券报 作者:
南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告
南方全球精选配置证券投资基金已于境外主要市场节假日2008年7月1日(香港特别行政区成立纪念日)暂停了申购赎回业务。根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司决定自7月2日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
鉴于7月4日为境外主要市场节假日(美国独立日),本基金还将于7月4日暂停申购与赎回业务,详见届时公告。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二零零八年七月二日
南方基金管理有限公司关于旗下基金
获配冀东水泥(000401)非公开发行A股的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的南方成份精选股票型证券投资基金、南方高增长股票型证券投资基金、参加了冀东水泥(000401)的非公开发行,截至2008年6月30日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
南方成份精选股票型证券投资基金 | 1500 | 17,745 | 1.19% | 17,745 | 1.19% | 12个月 |
南方高增长股票型证券投资基金 | 500 | 5,915 | 1.06% | 5,915 | 1.06% | 12个月 |
投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年7月2日