一、 开通定期定额投资计划并实施费率优惠的基金范围
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308),申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(简称:盛利配置,基金代码:310318),申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328),申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)。
二、适用投资者范围
本公司开放式证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。
三、办理场所
投资者可到中信建投代销基金的营业网点办理。具体受理网点见中信建投各分支机构的公告。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中信建投进行日常申购业务的受理时间相同。
五、申请方式
1.凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者须首先开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中信建投的规定。
2.已开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中信建投各营业网点申请增开交易账号(已在中信建投开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中信建投的规定。
六、扣款方式和扣款日期
投资者须遵循中信建投的基金“定期定额投资计划”业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据中信建投规定的日期进行定期扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
七、投资金额
投资者可与中信建投就申请开办基金“定期定额投资计划”约定每期固定申购金额,但每月不得低于人民币100元(含100元),定投交易级差为100元整。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
九、“定期定额投资计划”的变更及终止
投资者须携带本人有效身份证件及相关凭证到中信建投营业网点申请办理业务,具体办理程序遵循中信建投的有关规定。
十、本次“定期定额投资计划”申购费率优惠活动的期间
2008年7月14日至2009年12月31日。
十一、申购费率优惠办法
1.投资者通过中信建投证券网上交易系统定期定额申购上述基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2.投资者通过中信建投证券柜台现场办理定期定额申购上述基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
3.具体各基金申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及最新公告。
十二、特别提示
本次费率优惠活动仅限于上述基金的前端收费模式。
十三、咨询办法
1.中信建投
客服热线:400 8888 108(免长途话费);
网站:www.csc108.com,或咨询中信建投各营业部
2.申万巴黎基金管理有限公司
客服热线,400 880 8588(免长途话费)或021-962299
网站:www.swbnpp.com
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可访问本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年七月十一日