现将有关事宜公告如下:
一、中国光大银行基金定投业务规则
(一)基金定投业务是指投资人同中国光大银行签署协议,委托中国光大银行以约定时间、约定金额、约定基金,办理约定期数定期定额申购业务的行为。中国光大银行接受投资人委托后,根据协议要求,在每月约定日期发起约定的定期定额申购业务,并从投资人银行账户内扣划相应的申购款。
(二)客户在中国光大银行办理基金定投业务时,须与中国光大银行签署基金定投协议。签约客户在签署自动申购协议时,须事先在中国光大银行开立或登记相关基金所在TA的基金账户。
(三)基金定投业务含签署基金定投协议、修改基金定投协议、关闭基金定投协议三种业务。基金定投协议即时签署,即时生效,不发送给TA确认。在基金账户开户或登记当日签署基金定投协议的,如果开户或登记被TA确认失败,则该协议自动失效。
(四)基金定投业务的基本规则如下:
1.基金定投业务仅限个人客户办理;
2.所选基金产品需为已在中国光大银行开通基金定投业务的基金产品;
3.每位客户在中国光大银行对一只基金产品仅能签署一份基金定投协议;
4.客户约定基金定投日只能为每月的1日-28日(避免出现某些月份没有的日期);
5.客户约定的基金定投期数,最大为999期,最小为1期;
6.客户投资者可与光大银行约定每月固定投资金额,最低金额200元,不设金额级差。
(五)根据基金定投协议发起定期定额申购业务的处理规则如下:
1.在基金定投协议签署成功后,中国光大银行代销系统在每个月根据有效协议中指定的日期发起客户约定的定期定额申购业务,如果遇到发起日为非交易日时,则顺延到下一交易日发起;客户约定日期为当日的,当日不发起,在下月的该日发起;非交易时间内签署的定投协议,均视为下一交易日签署的定投协议;
2.中国光大银行代销系统发起定期定额申购业务的时间为交易日的日启时间(一般为9:00左右);
3.定期定额申购业务发起成功后,自动从客户银行账户上扣划相应的定期定额申购款,同时增加该基金定投协议中已经完成期数,剩余期数减少一次,当剩余期数变为0时,该协议终止;
4.如遇基金状态为暂停申购,且不允许定期定额申购,本期定期定额申购业务不发起,不扣款,也不修改剩余期数;若暂停申购期允许定期定额申购,则正常发起定期定额申购;
5、如遇投资人银行账户资金余额不足或其他原因,导致扣款失败,则本期定期定额申购委托失败,连续扣款失败次数增加一次,剩余期数减少一次,当连续扣款失败次数超过3次时,则该基金定投协议终止;
6.基金定投业务不收取额外费用,各基金的基金定投具体收费方式及费率标准一般与申购相同(优惠活动和管理人另有规定的除外);
7.本期定期定额申购扣款失败后,下期不补扣;
(六)定期定额申购业务发起后,资金扣款、清算交割、份额确认等规则与申购业务处理一致。
(七)基金定投协议终止情况:定投期满、提前终止(关闭基金定投协议)、扣款连续失败3次;协议终止后,可重新签署该基金的基金定投协议。
二、投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:
1、泰信基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5988 (021) 38784566
网址:www.ftfund.com
2、中国光大银行
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2008年7月18日
泰信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国光大银行基金
定投申购费率优惠活动的公告
为回馈投资者,泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下泰信先行策略基金(290002)、泰信优质生活基金(290004)、泰信优势增长基金(290005)、将参加中国光大银行推出的基金定投申购费率优惠活动,现将具体事项公告如下:
一、基金定投申购费率优惠活动
1、优惠活动时间:2008年7月21日——2009年1月18日
2、参加基金范围:泰信先行策略(290002)、泰信优质生活(290004)、泰信优势增长(290005)
3、费率优惠安排:本次优惠活动,折扣费率为八折,且优惠后费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,则按原费率执行。
4、优惠活动时间:本优惠活动自本公告之日开始执行,其他事项将另行公告。
二、重要提示
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程以中国光大银行受理网点的安排和规定为准。
三、投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:
1、泰信基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5988 (021) 38784566
网址:www.ftfund.com
2、中国光大银行
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2008年7月18日