关于在银河证券开通旗下基金
定期定额业务及费率优惠的公告
经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)协商决定,自2008年8月11日起开通长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长信双利”)在银河证券的定期定额业务。同时,开通长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“长信金利”)、长信利息收益货币型证券投资基金(以下简称“长信利息”)、长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“长信银利”)、长信增利动态股票型证券投资基金(以下简称“长信增利”)和长信双利在银河证券定期定额业务费率优惠活动。
一、适用基金及定投申购下限
基金名称 | 基金代码 | 最低限额 |
长信利息收益开放式证券投资基金 | 519999(前端) 519998(后端) | 500元 |
长信银利精选开放式证券投资基金 | 519997(前端) | 100元 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 519991(前端) | 100元 |
长信金利趋势开放式证券投资基金 | 519995(前端) | 100元 |
长信增利动态开放式证券投资基金 | 519993(前端) | 100元 |
二、优惠费率
自2008年8月11日起,凡在银河证券以定期定额方式投资上述适用的基金产品,投资者可享受申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示:
1、 定期定额费率优惠活动解释权归银河证券所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意银河证券的有关公告;
2、 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以银河证券受理网点的安排和规定为准;
3、 投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额业务的详情:
(1)银河证券
1、银河证券各营业部;
2、银河证券网站:www.chinastock.com.cn
3、银河证券客户服务电话:010-68016655
(2)长信基金管理有限责任公司
1、客户服务电话:400-700-5566 (免长途话费)或021-38924600
2、长信基金网站:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年7月23日
长信基金管理有限责任公司
关于长信利息收益基金
收益支付的公告
(2008年7月)
长信利息收益基金(以下简称本基金)成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2008年7月21日对本基金自2008年6月23日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
自2008年6月23日起至2008年7月21日(节假日7月19、20日的收益并入前一工作日7月18日),本基金已实现净收益折算的年收益率为3.599%。本基金管理人定于2008年7月21日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年7月21日;
2、收益结转基金份额日:2008年7月22日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年7月23日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年7月22日直接计入其基金账户,2008年7月23日起可通过相应的销售机构及其网点查询。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;
2、投资者于2008年7月21日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;
3、若投资者于2008年7月21日全部赎回,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
4、若投资者于2008年7月21全部转换,本基金将自动计算其累计收益,并与全部转出份额一起转换为转入基金份额;
5、投资者可通过长信基金管理有限责任公司直销网点、以及中国农业银行、长江证券等代销网点办理本基金的申购、赎回、转换等交易。
七、咨询办法
1、长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;
2、长信基金管理有限责任公司客服热线:021-38924600或 4007005566(免长话费);
3、中国农业银行、长江证券等代销网点。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年7月23日
长信基金管理有限责任公司
办公地址变更公告
因业务发展需要,长信基金管理有限责任公司已由上海市汉口路130号3、4楼迁入新址办公。
新办公地址和联系方式如下:
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
邮政编码:200120
公司总机:021-61009999
公司传真:021-61009800
客服专线:021-38924600或 4007005566(免长话费)
公司网站:www.cxfund.com.cn
特此公告
长信基金管理有限责任公司
二○○八年七月二十三日