苏宁环球股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月25日 来源：上海证券报 作者：
(上接C26版)
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月17日 | 公司证券部 | 实地调研 | 招商证券 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年03月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 第一创业证券有限责任公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年04月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 农银汇理基金管理有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年04月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年04月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 农银汇理基金 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年04月28日 | 公司证券部 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年05月08日 | 公司证券部 | 实地调研 | 益民基金管理有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年05月08日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国都证券有限责任公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年05月14日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
| 2008年05月14日 | 公司证券部 | 实地调研 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 对公司进行实地调研。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：祁卫红 中国.北京 二○○八年七月二十四日 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 595,684,994.16 | 54,824.57 | 246,609,581.29 | 57,582.29 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 4,038,998.28 | |||
| 应收票据 | 1,060,677.00 | 1,420,880.17 | ||
| 应收账款 | 91,541,105.71 | 39,715,992.31 | ||
| 预付款项 | 247,238,950.42 | 1,882,634.31 | 405,689,969.75 | |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 17,442,791.47 | 747,544,640.00 | 1,087,594,538.13 | 83,864,380.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 4,231,512,100.31 | 3,079,182,509.30 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 5,184,480,619.07 | 749,482,098.88 | 4,864,252,469.23 | 83,921,962.29 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,038,901,220.60 | 725,715,076.23 | ||
| 投资性房地产 | 44,401,120.53 | 45,554,316.75 | ||
| 固定资产 | 83,419,715.88 | 70,146.18 | 83,853,775.68 | 82,467.66 |
| 在建工程 | 55,777.00 | |||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 16,428,967.43 | 16,436,012.73 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 3,570,902.91 | 3,633,033.03 | ||
| 递延所得税资产 | 46,104,220.46 | 107,095,716.38 | ||
| 其他非流动资产 | 112,908,731.08 | 120,435,979.84 | ||
| 非流动资产合计 | 306,889,435.29 | 1,038,971,366.78 | 377,008,834.41 | 725,797,543.89 |
| 资产总计 | 5,491,370,054.36 | 1,788,453,465.66 | 5,241,261,303.64 | 809,719,506.18 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 419,000,000.00 | 270,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 167,046,541.35 | 18,500,000.00 | ||
| 应付账款 | 921,942,487.66 | 501,072,358.45 | ||
| 预收款项 | 850,374,520.05 | 2,002,736,239.18 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 345,301.52 | -36,038.78 | ||
| 应交税费 | 312,856,059.99 | 79,611,630.69 | 409,750.00 | |
| 应付利息 | 759,304.75 |
| 其他应付款 | 114,540,320.12 | 270,355,607.64 | 20,188,336.50 | 268,396,585.80 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 784,400,000.00 | 620,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,571,264,535.44 | 270,355,607.64 | 3,512,072,526.04 | 268,806,335.80 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 345,300,000.00 | 640,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 345,300,000.00 | 640,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 3,916,564,535.44 | 270,355,607.64 | 4,152,072,526.04 | 268,806,335.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 683,623,013.00 | 683,623,013.00 | 490,988,707.00 | 490,988,707.00 |
| 资本公积 | 38,435,822.94 | 158,641,734.03 | 1,228,764.57 | |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 108,671,878.15 | 102,428,585.75 | 37,897,195.29 | 27,694,253.42 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 722,149,851.48 | 693,610,436.33 | 327,094,783.17 | 21,001,445.39 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,514,444,742.63 | 1,518,097,858.02 | 1,014,622,419.49 | 540,913,170.38 |
| 少数股东权益 | 60,360,776.29 | 74,566,358.11 | ||
| 所有者权益合计 | 1,574,805,518.92 | 1,518,097,858.02 | 1,089,188,777.60 | 540,913,170.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,491,370,054.36 | 1,788,453,465.66 | 5,241,261,303.64 | 809,719,506.18 |
7.2.2 利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,026,742,745.84 | 819,137,482.43 | ||
| 其中：营业收入 | 2,026,742,745.84 | 819,137,482.43 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,284,098,260.15 | 156,676.73 | 664,670,871.11 | 618,537.74 |
| 其中：营业成本 | 967,630,309.20 | 584,350,582.35 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 253,138,508.62 | 42,849,431.31 | ||
| 销售费用 | 37,520,318.45 | 25,030,478.50 | ||
| 管理费用 | 20,573,420.34 | 151,564.01 | 16,502,165.34 | 727,745.28 |
| 财务费用 | 3,046,638.65 | 152.72 | -3,244,800.56 | -109,207.54 |
| 资产减值损失 | 2,189,064.89 | 4,960.00 | -816,985.83 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -38,998.28 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,495,132.53 | 747,500,000.00 | -7,527,248.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 735,110,354.88 | 747,343,323.27 | 146,939,362.56 | -618,537.74 |
| 加：营业外收入 | 1,215,431.80 | 2,878,388.38 | ||
| 减：营业外支出 | 3,591,529.71 | 3,666,962.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 732,734,256.97 | 747,343,323.27 | 146,150,788.94 | -618,537.74 |
| 减：所得税费用 | 184,617,515.65 | 48,415,279.34 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 548,116,741.32 | 747,343,323.27 | 97,735,509.60 | -618,537.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 499,822,323.14 | 89,243,381.41 | -618,537.74 | |
| 少数股东损益 | 48,294,418.18 | 8,492,128.20 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 0.13 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.13 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,789,095.93 | 1,213,926,458.90 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,255,518.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 504,731,112.86 | 1,880,859.08 | 236,782,810.39 | 260,150,609.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,350,520,208.79 | 1,880,859.08 | 1,452,964,787.29 | 260,150,609.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,256,587.95 | 876,234,096.37 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,635,602.19 | 9,935,585.21 | 21,755.00 | |
| 支付的各项税费 | 154,999,116.77 | 409,800.00 | 157,837,063.61 | 26,387.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,239,536.32 | 332,426.84 | 152,413,956.87 | 198,533,404.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,130,843.23 | 742,226.84 | 1,196,420,702.06 | 198,581,546.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,389,365.56 | 1,138,632.24 | 256,544,085.23 | 61,569,063.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 32,116.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 4,032,116.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,439,294.55 | 11,970,366.94 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 521,389.96 | 521,389.96 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 7,960,684.51 | 521,389.96 | 131,970,366.94 | 100,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,928,568.28 | -521,389.96 | -131,970,366.94 | -100,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,583,583.13 | 38,583,583.13 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 154,000,000.00 | 591,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,084,500.00 | 1,001,157.05 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 284,084,500.00 | 630,584,740.18 | 38,583,583.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,300,000.00 | 323,491,188.26 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,626,850.08 | 39,339,543.87 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,543,034.33 | 620,000.00 | 1,108,041.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,469,884.41 | 620,000.00 | 363,938,773.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,385,384.41 | -620,000.00 | 266,645,967.05 | 38,583,583.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,075,412.87 | -2,757.72 | 391,219,685.34 | 152,646.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,609,581.29 | 57,582.29 | 694,876,371.04 | 26,059.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,684,994.16 | 54,824.57 | 1,086,096,056.38 | 178,705.65 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、公司本期新增子公司浦东公司，由于此项合并属同一控制下企业合并取得的子公司,因此公司相应调整了报表期初数。
截至2008年6月30日，浦东房地产净资产282,053,980.14元；2008年1-6月净利润192,941739.92元。
2、公司于2008年3月收购上海科学公园有限公司，该公司已更名为上海苏宁环球房地产开发有限公司，由于该合并为非同一控制下的企业合并，因此公司期末将上海苏宁并入报表。
截至2008年6月30日，上海苏宁环球房地产净资产为83,344271.48元；2008年1-6月净利润-508.52元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
苏宁环球股份有限公司
二OO八年七月二十五日
所有者权益变动表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 490,988,707.00 | 27,958,371.54 | 262,648,898.55 | 28,308,399.67 | 809,904,376.76 | 399,739,080.00 | 218,000,000.00 | 28,297,794.99 | 32,720,239.49 | 44,349,089.57 | 723,106,204.05 | |
| 加：会计政策变更 | 158,641,734.03 | 9,938,823.75 | 64,445,884.62 | 46,257,958.44 | 279,284,400.84 | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 490,988,707.00 | 158,641,734.03 | 37,897,195.29 | 327,094,783.17 | 74,566,358.11 | 1,089,188,777.60 | 399,739,080.00 | 218,000,000.00 | 28,297,794.99 | 32,720,239.49 | 44,349,089.57 | 723,106,204.05 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 192,634,306.00 | -158,641,734.03 | 70,774,682.86 | 395,055,068.31 | -14,205,581.82 | 485,616,741.32 | 91,249,627.00 | -48,771,235.43 | -630,845.45 | 104,152,560.24 | 9,729,203.68 | 155,729,310.04 |
| （一）净利润 | 499,822,323.14 | 48,294,418.18 | 548,116,741.32 | 88,624,843.66 | 9,110,665.94 | 97,735,509.60 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -158,641,734.03 | -9,938,823.75 | -61,260,806.59 | -229,841,364.37 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | -158,641,734.03 | -9,938,823.75 | -61,260,806.59 | -229,841,364.37 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -158,641,734.03 | -9,938,823.75 | 438,561,516.55 | 48,294,418.18 | 318,275,376.95 | 88,624,843.66 | 9,110,665.94 | 97,735,509.60 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 192,634,306.00 | 37,207,058.37 | 229,841,364.37 | 91,249,627.00 | 91,249,627.00 | |||||||
| 1.所有者投入资本 | 192,634,306.00 | 37,207,058.37 | 229,841,364.37 | 91,249,627.00 | 91,249,627.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 74,734,332.33 | -74,734,332.33 | -62,500,000.00 | -62,500,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 74,734,332.33 | -74,734,332.33 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,500,000.00 | -62,500,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -37,207,058.37 | 5,979,174.28 | 31,227,884.09 | -48,771,235.43 | -630,845.45 | 15,527,716.58 | 618,537.74 | -33,255,826.56 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | -37,207,058.37 | 5,979,174.28 | 31,227,884.09 | -48,771,235.43 | -630,845.45 | 15,527,716.58 | 618,537.74 | -33,255,826.56 | ||||
| 四、本期期末余额 | 683,623,013.00 | 108,671,878.15 | 722,149,851.48 | 60,360,776.29 | 1,574,805,518.92 | 490,988,707.00 | 169,228,764.57 | 27,666,949.54 | 136,872,799.73 | 54,078,293.25 | 878,835,514.09 |