武汉凯迪电力股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：中报摘要
武汉凯迪电力股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长兼总经理江海先生、副总经理兼财务负责人胡学栋先生、会计机构负责人徐应林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 凯迪电力 | |
| 股票代码 | 000939 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈玲 | 张蓉芳 |
| 联系地址 | 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号 | 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号 |
| 电话 | 027-67869018 | 027-67869270 |
| 传真 | 027-67869018 | 027-67869018 |
| 电子信箱 | kchenling@china-kaidi.com | zrf13971063268@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,274,065,224.09 | 5,896,638,924.71 | 6.40% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,468,710,071.39 | 1,446,611,516.24 | 1.53% |
| 每股净资产 | 3.986 | 3.926 | 1.53% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 144,618,447.51 | 430,614,477.52 | -66.42% |
| 利润总额 | 144,487,985.92 | 428,928,216.27 | -66.31% |
| 净利润 | 60,217,555.13 | 282,091,177.76 | -78.65% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 60,320,680.15 | 57,244,592.18 | 5.37% |
| 基本每股收益 | 0.19 | 1.00 | -81.00% |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 1.00 | -84.00% |
| 净资产收益率 | 4.10% | 20.19% | -16.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,656,226.25 | 106,205,528.20 | -29.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.20 | 0.29 | -31.03% |
每股净资产指标计算说明：本期报表将郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并范围，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，同一控制下企业合并中作为对价发行的普通股应当视同列报最早期间期初就已发行在外,计入各列报期间普通股的加权平均数，故本期在计算上年度期末每股净资产时采用股本数为：368,480,000股。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 385,229.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -515,691.49 |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | -19,093.10 |
| 扣除少数股东损益的影响数 | 46,429.67 |
| 合计 | -103,125.02 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 135,939,683 | 48.34% | 135,939,683 | 36.89% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2、国有法人持股 | 1,265,996 | 0.45% | 1,265,996 | 0.34% | |||||
| 3、其他内资持股 | 134,673,687 | 47.89% | 134,673,687 | 36.55% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 123,410,295 | 43.89% | 123,410,295 | 33.49% | |||||
| 境内自然人持股 | 11,263,392 | 4.01% | 11,263,392 | 3.06% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 145,250,317 | 51.66% | 87,290,000 | 87,290,000 | 232,540,317 | 63.11% | |||
| 1、人民币普通股 | 145,250,317 | 51.66% | 87,290,000 | 87,290,000 | 232,540,317 | 63.11% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 281,190,000 | 100.00% | 87,290,000 | 87,290,000 | 368,480,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 72,934 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 武汉凯迪控股投资有限公司 | 其他 | 33.49% | 123,410,295 | 123,410,295 | 0 | |
| 中国电力投资有限公司 | 国有股东 | 4.16% | 15,325,492 | 1,265,996 | 0 | |
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 国有股东 | 2.49% | 9,175,294 | 0 | 0 | |
| 江西省电业开发有限公司 | 国有股东 | 2.33% | 8,574,800 | 0 | 0 | |
| 国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 | 其他 | 2.08% | 7,652,867 | 0 | 0 | |
| 湖北省电力公司 | 国有股东 | 1.56% | 5,747,063 | 0 | 0 | |
| 武汉钢铁设计研究总院 | 国有股东_ | 1.33% | 4,890,000 | 0 | 0 | |
| 武汉市经济技术市场发展中心_ | 国有股东 | 1.04% | 3,831,373 | 0 | 0 | |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 国有股东 | 0.87% | 3,199,196 | 6 | 0 | |
| 高碑店济华电力设备有限公司 | 其他 | 0.68% | 2,500,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国电力投资有限公司 | 14,059,496 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 9,175,294 | 人民币普通股 | ||||
| 江西省电业开发有限公司 | 8,574,800 | 人民币普通股 | ||||
| 国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 | 7,652,867 | 人民币普通股 | ||||
| 湖北省电力公司 | 5,747,063 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉钢铁设计研究总院 | 4,890,000 | 人民币普通股 | ||||
| 武汉市经济技术市场发展中心 | 3,831,373 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 3,199,196 | 人民币普通股 | ||||
| 高碑店济华电力设备有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行——泰达荷银行业精选证券投资基金 | 1,399,906 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 武汉凯迪控股投资有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2006年12月18日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2006年12月31日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 武汉凯迪控股投资有限公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2006年12月18日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2006年12月31日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 江海 | 董事长／总经理 | 0 | 1,123,757 | 0 | 1,123,757 | 股权激励 |
| 唐宏明 | 董事 | 34,496 | 899,004 | 0 | 933,500 | 股权激励 |
| 程坚 | 董事 | 0 | 899,004 | 0 | 899,004 | 股权激励 |
| 胡学栋 | 副总经理/财务负责人/总经济师 | 0 | 786,628 | 0 | 786,628 | 股权激励 |
| 朱利明 | 副总经理 | 0 | 674,253 | 0 | 674,253 | 股权激励 |
| 陈 玲 | 董事会秘书 | 0 | 337,126 | 0 | 337,126 | 股权激励 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
| 本次公司董事、高级管理人员及骨干人员新增股份来源为：根据股改承诺，武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力11,237,520股股份作为股权激励，奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员，并于2008年6月5日完成该股份过户事宜，目前该股份性质为有限售条件的流通股，详细内容见2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的公告。 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 烟气脱硫及电建总承包 | 18,150.61 | 15,193.42 | 16.29% | -74.09% | -74.08% | -0.03% |
| 环保发电 | 16,817.50 | 13,762.06 | 18.17% | 79.97% | 90.66% | -4.59% |
| 工业园基础设施及房地产收入 | 7,740.39 | 4,590.97 | 40.69% | -24.09% | -45.47% | 23.25% |
| 原煤及其他化工产品销售 | 43,089.86 | 21,104.79 | 51.02% | 21.60% | 15.39% | 2.64% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 烟气脱硫及电建总承包 | 18,150.61 | 15,193.42 | 16.29% | -74.09% | -74.08% | -0.03% |
| 环保发电 | 16,817.50 | 13,762.06 | 18.17% | 79.97% | 90.66% | -4.59% |
| 工业园基础设施及房地产收入 | 7,740.39 | 4,590.97 | 40.69% | -24.09% | -45.47% | 23.25% |
| 原煤及其他化工产品销售 | 43,089.86 | 21,104.79 | 51.02% | 21.60% | 15.39% | 2.64% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方地区 | 71,773.14 | -16.22% |
| 南方地区 | 14,025.22 | -65.32% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司本期完成向特定对象发行人民币普通股票购买郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称杨河煤业）39.23%股权后,累计持有杨河煤业60%股权。杨河煤业成为本公司新增子公司，因此公司本期主营业务范围增加了杨河煤业的原煤采掘及销售收入。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司本期毛利率较去年同期增加10.92%,增长率为41.35%。毛利率大幅增长主要是因为收入结构发生了变化。子公司武汉东湖高新集团股份有限公司主营业务毛利率较上年同增长50.9个百分点，其中获利较高的园区配套建设收入占收入比重增加，而毛利率较低的园区基础设施代建收入比重减少。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 公司本期净利润中投资收益较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期公司转让了武汉凯迪电力环保股份有限公司70%股权，当期产生23,619.61万元转让收益。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 武汉凯迪电力控股投资有限公司 | 郑州杨河煤业39.23%股权 | 2008年04月03日 | 70,879.48 | 0.00 | 5,446.43 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 公司本期完成向特定对象发行人民币普通股票购买郑州长煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称杨河煤业）39.23%股权后累计取得杨河煤业60%股权后，杨河煤业成为本期公司新增子公司纳入到合并报表范围。杨河煤业本期期初至合并日的营业收入430,898,597.94元；净利润90,773,820.8元。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 89,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 89,000.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 60.60% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 15,564.50 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 15,684.50 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 武汉先达条码有限责任公司 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,206.40 |
| 合计 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 21,206.40 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 270001 | 广发聚富基金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 168,965.00 | 100.00% | 27,445.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 50,000.00 | - | 168,965.00 | 100% | 27,445.00 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600133 | 东湖高新 | 264,252,478.81 | 29.00% | 264,252,478.81 | 6,399,741.93 | 6,399,741.93 |
| 合计 | 264,252,478.81 | - | 264,252,478.81 | 6,399,741.93 | 6,399,741.93 | |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 汉口银行股份有限公司 | 38,400,000.00 | 33,601,217.00 | 1.50% | 38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 协议转让 |
| 合计 | 38,400,000.00 | 33,601,217.00 | 38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 汉口银行股份有限公司由武汉市商业银行更名而来。 | ||||||||
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文件的精神，经审核，独立董事认为，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况；这些事项均属于正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；报告期内公司累计对外担保金额人民币 89,000 万元，不存在违规担保和逾期担保事项。 |
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√ 适用 □ 不适用
| 凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外（参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》），凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股，自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年06月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券投资经理李晓峰 | 了解公司主营业务情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 421,637,216.09 | 172,170,085.88 | 448,645,262.33 | 186,288,154.31 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 168,965.00 | 196,410.00 | ||
| 应收票据 | 11,564,804.87 | 11,440,000.00 | 33,715,635.00 | 33,127,635.00 |
| 应收账款 | 527,916,198.47 | 288,424,286.37 | 414,236,400.96 | 179,589,652.45 |
| 预付款项 | 220,340,245.29 | 81,331,530.68 | 219,605,365.27 | 148,728,903.85 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 284,121,999.08 | 822,939,201.41 | 300,363,178.47 | 983,502,704.46 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 213,178,698.65 | 12,094,886.55 | 201,282,385.36 | 36,278,807.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 904,423.54 | 125,366.42 | ||
| 流动资产合计 | 1,679,832,550.99 | 1,388,399,990.89 | 1,618,170,003.81 | 1,567,515,857.10 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 660,503,632.58 | 1,552,746,452.29 | 643,293,768.95 | 1,008,320,119.60 |
| 投资性房地产 | 14,540,033.39 | 14,794,742.75 | ||
| 固定资产 | 2,087,704,310.50 | 128,862,228.91 | 2,135,129,885.12 | 137,239,920.76 |
| 在建工程 | 1,120,218,701.39 | 767,031,452.83 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 607,972,901.25 | 34,259,111.43 | 620,517,651.91 | 35,093,053.35 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 94,297,452.04 | 88,510,494.44 | ||
| 长期待摊费用 | 184,450.00 | |||
| 递延所得税资产 | 8,826,516.95 | 2,311,281.27 | 9,006,474.90 | 2,297,925.50 |
| 其他非流动资产 | 169,125.00 | |||
| 非流动资产合计 | 4,594,232,673.10 | 1,718,179,073.90 | 4,278,468,920.90 | 1,182,951,019.21 |
| 资产总计 | 6,274,065,224.09 | 3,106,579,064.79 | 5,896,638,924.71 | 2,750,466,876.31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,408,100,000.00 | 978,000,000.00 | 1,715,100,000.00 | 820,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 223,224,542.10 | 212,618,738.10 | 292,525,838.96 | 274,747,839.96 |
| 应付账款 | 402,467,919.50 | 238,487,830.46 | 322,988,894.69 | 212,200,335.74 |
| 预收款项 | 70,974,021.56 | 12,013,923.49 | 82,068,729.28 | 26,350,124.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,804,005.40 | 3,171,344.29 | 5,813,228.05 | 1,489,159.51 |
| 应交税费 | 40,379,037.23 | -54,874,795.62 | 69,894,040.14 | -31,523,175.98 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 394,578,254.83 | 229,535,976.15 | 376,399,526.81 | 233,410,790.62 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | |||
| 其他流动负债 | 34,867,479.94 | 32,422,244.04 | 7,047,573.44 | 5,222,773.44 |
| 流动负债合计 | 2,582,395,260.56 | 1,651,375,260.91 | 2,951,837,831.37 | 1,541,897,847.54 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,277,000,000.00 | 580,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 1,356,204.77 | 1,356,204.77 | 9,658,566.50 | 1,356,204.77 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 6,561,485.06 | 6,561,485.06 | 5,619,396.17 | 5,619,396.17 |
| 其他非流动负债 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,286,967,689.83 | 9,967,689.83 | 597,737,962.67 | 9,435,600.94 |
| 负债合计 | 3,869,362,950.39 | 1,661,342,950.74 | 3,549,575,794.04 | 1,551,333,448.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 368,480,000.00 | 368,480,000.00 | 281,190,000.00 | 281,190,000.00 |
| 资本公积 | 186,110,898.29 | 247,870,912.21 | 283,400,898.29 | 72,819,657.50 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 131,410,538.37 | 131,410,538.37 | 131,410,538.37 | 131,410,538.37 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 782,708,634.73 | 697,474,663.47 | 750,610,079.58 | 713,713,231.96 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,468,710,071.39 | 1,445,236,114.05 | 1,446,611,516.24 | 1,199,133,427.83 |
| 少数股东权益 | 935,992,202.31 | 900,451,614.43 | ||
| 所有者权益合计 | 2,404,702,273.70 | 1,445,236,114.05 | 2,347,063,130.67 | 1,199,133,427.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,274,065,224.09 | 3,106,579,064.79 | 5,896,638,924.71 | 2,750,466,876.31 |
7.2.2 利润表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 865,685,669.63 | 210,285,140.32 | 1,261,115,209.90 | 448,529,318.29 |
| 其中：营业收入 | 865,685,669.63 | 210,285,140.32 | 1,261,115,209.90 | 448,529,318.29 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 738,249,640.76 | 208,113,884.26 | 1,067,912,217.97 | 435,853,566.53 |
| 其中：营业成本 | 540,661,490.77 | 167,918,067.52 | 925,392,267.44 | 393,986,144.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 18,435,669.15 | 4,452,311.73 | 21,741,790.70 | 5,076,589.31 |
| 销售费用 | 3,417,840.90 | 9,388,887.23 | ||
| 管理费用 | 101,914,481.83 | 23,163,369.66 | 72,495,349.55 | 22,003,152.67 |
| 财务费用 | 79,773,817.36 | 18,361,467.80 | 26,551,162.01 | 8,446,280.36 |
| 资产减值损失 | -5,953,659.26 | -5,781,332.45 | 12,342,761.04 | 6,341,400.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -27,445.00 | 97,175.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,209,863.64 | 12,185,077.98 | 237,314,310.59 | 318,528,006.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,209,863.64 | 12,185,077.98 | 10,912,379.06 | 11,312,538.02 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 144,618,447.51 | 14,356,334.04 | 430,614,477.52 | 331,203,757.95 |
| 加：营业外收入 | 1,292,731.95 | 871,084.02 | 299,305.75 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,423,193.54 | 1,122,854.12 | 1,985,567.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 131,308.02 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 144,487,985.92 | 14,104,563.94 | 428,928,216.27 | 331,223,757.95 |
| 减：所得税费用 | 34,806,110.82 | 2,224,132.43 | 91,984,066.19 | 37,303,788.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,681,875.10 | 11,880,431.51 | 336,944,150.08 | 293,919,969.56 |
| 被合并方在合并前实现的净利润 | 18,298,169.44 | 32,981,118.29 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,217,555.13 | 282,091,177.76 | ||
| 少数股东损益 | 49,464,319.97 | 54,852,972.32 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 1.00 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 1.00 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,348,562.49 | 265,176,519.47 | 1,176,422,392.43 | 381,308,881.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 26,395.50 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,117,435.84 | 70,814,787.12 | 41,162,871.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 940,348,562.49 | 302,293,955.31 | 1,247,263,575.05 | 422,471,752.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,415,218.68 | 123,220,644.42 | 851,868,671.27 | 556,558,692.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,055,073.91 | 5,101,056.62 | 98,274,609.40 | 4,161,964.96 |
| 支付的各项税费 | 160,656,855.42 | 40,482,568.83 | 163,134,571.51 | 16,623,957.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,565,188.23 | 14,124,807.41 | 27,780,194.67 | 25,638,434.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 865,692,336.24 | 182,929,077.28 | 1,141,058,046.85 | 602,983,048.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,656,226.25 | 119,364,878.03 | 106,205,528.20 | -180,511,296.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 5,813,120.00 | 25,400,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,737,562.00 | 4,737,562.00 | 92,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168,070,240.75 | 282,619,013.37 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 598,633.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,550,682.00 | 4,737,562.00 | 194,160,923.75 | 282,619,013.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,654,381.25 | 848,100.00 | 654,843,674.75 | 56,182,253.00 |
| 投资支付的现金 | 64,000,000.00 | 259,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145,600,000.00 | 145,600,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 323,654,381.25 | 259,848,100.00 | 800,443,674.75 | 201,782,253.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,103,699.25 | -255,110,538.00 | -606,282,751.00 | 80,836,760.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,429,000,000.00 | 423,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,429,000,000.00 | 423,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,119,000,000.00 | 265,000,000.00 | 883,763,230.02 | 515,763,230.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,560,573.24 | 36,372,408.46 | 112,725,869.45 | 43,404,837.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445,878.84 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217,560,573.24 | 301,372,408.46 | 996,934,978.31 | 559,168,067.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,439,426.76 | 121,627,591.54 | 393,065,021.69 | -134,168,067.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,008,046.24 | -14,118,068.43 | -107,012,201.11 | -233,842,603.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 448,645,262.33 | 186,288,154.31 | 747,170,254.85 | 442,782,360.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,637,216.09 | 172,170,085.88 | 640,158,053.74 | 208,939,757.23 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 2007年末少数股权 622,764,890.28 277,686,724.15 900,451,614.43 此项会计政策变更对本公司2008年度1-6月净利润无影响 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 营业收入 净利润 现金流入 杨河煤业公司 合并前后同受凯迪控股公司控制 凯迪控股公司 2008年 430,898,597.94 90,773,820.80 21,673,574.13 |
所有者权益变动表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 281,190,000.00 | 77,145,914.38 | 134,906,724.82 | 681,027,622.33 | 622,764,890.28 | 1,797,035,151.81 | 281,190,000.00 | 72,928,197.50 | 96,618,693.77 | 425,084,953.55 | -4,453,878.96 | 610,456,718.48 | 1,481,824,684.34 |
| 加：会计政策变更 | 206,254,983.91 | -3,496,186.45 | 69,582,457.25 | 277,686,724.15 | 550,027,978.86 | 4,851,406.53 | -283,668.36 | 651,443.46 | 4,453,878.96 | -667,606.21 | 9,005,454.38 | ||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 281,190,000.00 | 283,400,898.29 | 131,410,538.37 | 750,610,079.58 | 900,451,614.43 | 2,347,063,130.67 | 281,190,000.00 | 77,779,604.03 | 96,335,025.41 | 425,736,397.01 | 609,789,112.27 | 1,490,830,138.72 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 87,290,000.00 | -97,290,000.00 | 32,098,555.14 | 35,540,587.88 | 57,639,143.02 | 205,621,294.26 | 35,075,512.96 | 324,873,682.57 | 290,662,502.16 | 856,232,991.95 | |||
| （一）净利润 | 60,217,555.14 | 49,538,586.41 | 109,756,141.55 | 388,017,261.46 | 93,109,773.44 | 481,127,034.90 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -633,689.65 | -633,689.65 | |||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -633,689.65 | -633,689.65 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 60,217,555.14 | 49,538,586.41 | 109,756,141.55 | -633,689.65 | 388,017,261.46 | 93,109,773.44 | 480,493,345.25 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 87,290,000.00 | -97,290,000.00 | -13,997,998.53 | -23,997,998.53 | 206,254,983.91 | 50,934.07 | 197,552,728.72 | 403,858,646.70 | |||||
| 1.所有者投入资本 | 87,290,000.00 | 175,051,254.71 | -13,997,998.53 | 248,343,256.18 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 3．其他 | -272,341,254.71 | -272,341,254.71 | 206,254,983.91 | 50,934.07 | 197,552,728.72 | 403,858,646.70 | |||||||
| （四）利润分配 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | 35,075,512.96 | -63,194,512.96 | -28,119,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 35,075,512.96 | -35,075,512.96 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | -28,119,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 368,480,000.00 | 186,110,898.29 | 131,410,538.37 | 782,708,634.72 | 935,992,202.31 | 2,404,702,273.69 | 281,190,000.00 | 283,400,898.29 | 131,410,538.37 | 750,610,079.58 | 900,451,614.43 | 2,347,063,130.67 |