中兵光电科技股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年07月26日来源：上海证券报作者：

　　中兵光电科技股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.ocm.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）李君伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称中兵光电
股票代码 600435
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名赵晗张春东
联系地址北京市丰台区科学城星火路7号北京市丰台区科学城星火路7号
电话 010-83682722 010-83682722
传真 010-63729771 010-63729771
电子信箱 zbgd600435@sina.com zbgd600435@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 797,432,716.04 752,829,029.98 5.92
所有者权益（或股东权益） 506,443,089.68 517,097,114.42 -2.06
每股净资产(元) 3.52 3.59 -1.95
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -11,865,807.21 8,178,646.59 -245.08
利润总额 -11,318,250.70 8,356,233.69 -235.45
净利润 -10,727,167.53 2,648,487.94 -505.03
扣除非经常性损益后的净利润 -11,274,724.04 2,470,900.84 -556.30
基本每股收益(元) -0.074 0.018 -511.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.077 0.017 -558.82
稀释每股收益(元) -0.074 0.018 -511.11
净资产收益率(%) -2.118 0.51 减少2.63个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -54,200,607.57 -4,959,270.46 -992.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 -0.03 -1,166.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -124,901.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 672,457.84
合计 547,556.51

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 10,096户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京华北光学仪器有限公司国有法人 33.97 48,915,256 48,915,256 无
金顺法未知 4.999 7,198,571 未知
戴靖未知 2.03 2,916,989 未知
沈浩平未知 1.8 2,722,319 未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金未知 1.40 2,012,214 未知
金小红未知 1.24 1,786,363 未知
唐建平未知 1.16 1,677,509 未知
温州东海创业投资合伙企业（有限合伙）未知 1.03 1,488,990 未知
北京九鼎房地产开发有限责任公司未知 0.94 1,359,077 未知
华新世纪投资集团有限公司未知 0.85 1,228,798 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
金顺法 7,198,571 人民币普通股
戴靖 2,916,989 人民币普通股
沈浩平 2,722,319 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 2,012,214 人民币普通股
金小红 1,786,363 人民币普通股
唐建平 1,677,509 人民币普通股
温州东海创业投资合伙企业（有限合伙） 1,488,990 人民币普通股
北京九鼎房地产开发有限责任公司 1,359,077 人民币普通股
华新世纪投资集团有限公司 1,228,798 人民币普通股
民生证券有限责任公司 1,195,513 人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分行业
电脑刺绣机 80,435,450.94 71,023,278.21 11.70 -53.98 -49.98 减少7.06个百分点
电脑针织横机 8,498,811.36 7,480,198.60 11.99 2,662.11 3,148.58 减少13.18个百分点
零件加工 23,787,319.10 7,681,931.22 67.71 35.42 54.44 减少3.98个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北京地区 51,910,719.92 -38.85
天津地区 38,970,380.19 -36.63
深圳地区 60,290.00 -99.87
武汉地区 14,217,109.89 -18.12
衡阳地区 24,139,720.48 36.89
陕西地区 5,244,669.49
合计 134,542,889.97
减：公司内各地区抵销数 15,202,011.58
总计 119,340,878.39 -38.27

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 36,769.6 本年度已使用募集资金总额 8432.75
已累计使用募集资金总额 30523.97
承诺项目拟投入
金额
是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
电脑针织横机生产线技术改造项目 19,600 是 7,914.55 -260.43 否否
电脑刺绣机上海外贸生产基地项目 2,950 是 1,475.34 -98.06 否否
模糊电脑电控系统技术改造项目 3,300 是 0 0 否否
电脑绗缝机生产线技术改造项目 3,797 是 380 11.58 否否
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目 2,900 是 0 0 否否
合计 32,547 / 9,769.89 -346.91 / /
尚未使用的募集资金用途及去向

5.7.2 资金变更项目情况

单位:万元币种:人民币

变更后的项目对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额产生收益
情况
是否符合计划进度是否符合预计收益
收购衡阳无线电总厂项目模糊电脑电控系统技术改造项目 3,000 3,000 1082.88 是是
成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目电脑绗缝机生产线技术改造项目 1,500 1,500 14.44 是否
成立北京天鸟一和数控设备有限公司模糊电脑电控系统技术改造项目 175 175 -76.88 是否
建设科研大楼项目电脑针织横机生产线技术改造项目（部分土地） 1,460 0 0 否否
场景观测平台批生产一期建设项目电脑针织横机生产线技术改造项目、电脑刺绣机上海外贸生产基地项目、服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目、模糊电脑电控系统技术改造项目、电脑绗缝机生产线技术改造项目 17,181.85 8,358 0 是是
合计 / 23,316.85 13,033 1020.44 / /

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

本公司股票于2007 年8月24 日开始停牌，以待公司发布关于重大事项的公告。公司于2008 年5 月30日发出公告，公司股票自2008 年5 月30日上午10：30 分后复牌交易。为充分发挥公司的上市公司融资功能，做强做大军品业务，同时利用公司的民品平台，迅速释放军工技术，增强公司产品的市场竞争力，实现主营业务转变，公司拟向北京华北光学仪器有限公司（以下简称“华北光学”）非公开发行A 股78,717,518股股份，华北光学以其拥有的军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品对应的相关资产和负债，按评估值123,507.78万元认购。本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大事项已经公司股东大会审议通过，并获得相关部门的批复，目前已经上报中国证券监督管理委员会，等待核准。具体事宜请详见2008年5月30日公司在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 □ 未经审计 √ 审计
审计报告 √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告
审计报告正文
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
2008年7月24日

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 114,308,048.57 247,846,422.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,638,400.00 10,140,000.00
应收账款 156,753,270.50 134,558,357.63
预付款项 12,740,849.04 11,083,934.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 985,634.65 2,108,033.38
应收股利
其他应收款 32,137,033.77 18,911,834.53
买入返售金融资产
存货 137,756,612.50 141,898,556.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 464,319,849.03 566,547,138.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,154,410.52 2,179,838.40
投资性房地产 2,418,791.70 2,457,793.44
固定资产 108,821,954.18 90,593,838.70
在建工程 129,470,594.52 40,813,919.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,281,783.98 40,460,108.89
开发支出 3,912,879.19 2,451,077.67
商誉
长期待摊费用 1,749,600.93 1,698,360.58
递延所得税资产 9,302,851.99 5,626,954.28
其他非流动资产
非流动资产合计 333,112,867.01 186,281,891.51
资产总计 797,432,716.04 752,829,029.98
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 39,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,770,000.00 22,412,002.70
应付账款 63,596,401.35 68,412,019.95
预收款项 11,879,817.31 11,885,025.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,584,264.13 3,465,902.81
应交税费 293,190.31 -2,900,699.75
应付利息
应付股利 781,546.26 781,546.26
其他应付款 27,016,892.01 23,423,187.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,922,111.37 167,278,984.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,140,000.00 14,140,000.00
预计负债
递延所得税负债 585,044.12 380,929.11
其他非流动负债
非流动负债合计 14,725,044.12 14,520,929.11
负债合计 202,647,155.49 181,799,914.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 144,000,000.00
资本公积 333,159,674.25 333,086,531.46
减：库存股 - -
盈余公积 23,497,793.45 23,497,793.45
一般风险准备
未分配利润 5,785,621.98 16,512,789.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 506,443,089.68 517,097,114.42
少数股东权益 88,342,470.87 53,932,001.51
所有者权益合计 594,785,560.55 571,029,115.93
负债和所有者总计 797,432,716.04 752,829,029.98

法定代表人: 李保平主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:李君伟

母公司资产负债表

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 99,698,767.77 192,896,320.22
交易性金融资产
应收票据 9,288,400.00 10,100,000.00
应收账款 111,112,302.70 97,230,081.02
预付款项 10,451,192.86 14,177,178.75
应收利息 985,634.65 2,108,033.38
应收股利
其他应收款 27,033,238.75 19,109,144.60
存货 104,155,581.29 103,075,185.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,725,118.02 438,695,943.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,308,702.47 49,279,838.40
投资性房地产 2,418,791.70 2,457,793.44
固定资产 71,838,991.85 72,632,375.54
在建工程 90,495,260.59 7,557,188.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,175,633.45 32,593,952.01
开发支出 3,420,344.87 2,107,884.73
商誉
长期待摊费用 1,387,560.28 1,698,360.58
递延所得税资产 9,045,081.76 5,336,103.96
其他非流动资产
非流动资产合计 260,090,366.97 173,663,497.54
资产总计 622,815,484.99 612,359,440.88
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 37,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 29,570,000.00 20,116,037.70
应付账款 34,988,001.73 32,605,417.28
预收款项 5,151,537.31 8,657,674.80
应付职工薪酬 2,208,607.10 3,254,461.59
应交税费 -245,365.66 -2,963,794.06
应付利息
应付股利 781,546.26 781,546.26
其他应付款 3,257,267.79 3,520,960.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,711,594.53 103,772,304.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,600,000.00 2,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 513,051.73 316,182.71
其他非流动负债
非流动负债合计 3,113,051.73 2,916,182.71
负债合计 128,824,646.26 106,688,486.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 144,000,000.00
资本公积 333,146,239.86 333,086,531.46
减：库存股 - -
盈余公积 23,497,793.45 23,497,793.45
未分配利润 -6,653,194.58 5,086,629.17
所有者权益（或股东权益）合计 493,990,838.73 505,670,954.08
负债和所有者（或股东权益）合计 622,815,484.99 612,359,440.88

法定代表人: 李保平主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:李君伟

合并利润表

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额
一、营业总收入 119,340,878.39 193,333,200.93
其中：营业收入 119,340,878.39 193,333,200.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,108,114.93 185,124,026.22
其中：营业成本 91,247,967.84 147,539,733.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 216,643.70 705,247.27
销售费用 8,566,868.73 11,955,674.13
管理费用 22,205,908.87 19,912,502.02
财务费用 1,281,238.58 -652,517.77
资产减值损失 7,589,487.21 5,663,387.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -98,570.67 -30,528.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -98,570.67 -30,528.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,865,807.21 8,178,646.59
加：营业外收入 741,583.84 218,238.93
减：营业外支出 194,027.33 40,651.83
其中：非流动资产处置净损失 124,901.33 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,318,250.70 8,356,233.69
减：所得税费用 -1,437,912.81 1,672,067.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,880,337.89 6,684,165.92
归属于母公司所有者的净利润 -10,727,167.53 2,648,487.94
少数股东损益 846,829.64 4,035,677.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.074 0.018
（二）稀释每股收益（元/股） -0.074 0.018

法定代表人: 李保平主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:李君伟

(下转31版)

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