合并所有者权益（股东权益）变动表

2008年1-6月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项                             目	本年金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	552,172,227.00	504,375,131.81		78,403,990.81	-1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,333.52
加: 会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	552,172,227.00	504,375,131.81	-	78,403,990.81	-1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,243.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-2,672,831.89	-	-	-249,375,039.44	-10,133,038.37	-262,180,909.70
（一）净利润					-249,375,039.44	-8,936,686.87	-258,311,726.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-2,672,831.89	-	-	-	-1,196,351.50	-3,869,183.39
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,563,775.85				-1,595,135.34	-5,158,911.19
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		890,943.96				398,783.84	1,289,727.80
4.其他							-
上述(一)和(二)小计	-	-2,672,831.89	-	-	-249,375,039.44	-10,133,038.37	-262,180,909.70
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-
2.对所有者（或股东）的分配							-
3.其他							-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	552,172,227.00	501,702,299.92	-	78,403,990.81	-1,369,099,804.09	99,798,710.18	-137,022,576.18

合并所有者权益（股东权益）变动表（续）

2008年1-6月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项                             目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	472,144,227.00	605,976,769.76		211,722,228.19	-1,079,549,591.33	170,634,826.14	380,928,459.76
加: 会计政策变更				-133,318,237.38	-7,900,788.86	-5,798,131.74	-147,017,157.98
前期差错更正		-19,917,027.06			-101,740,200.94	-19,472,428.44	-141,129,656.44
二、本年年初余额	472,144,227.00	586,059,742.70	-	78,403,990.81	-1,189,190,581.13	145,364,265.96	92,781,645.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,028,000.00	-81,684,610.89	-	-	69,465,816.48	-35,432,517.41	32,376,688.18
（一）净利润					38,484,732.68	-8,238,623.64	30,246,109.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	8,531,839.72	-	-	30,981,083.80	3,818,825.77	43,331,749.29
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		8,531,839.72				3,818,825.77	12,350,665.49
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他					30,981,083.80		30,981,083.80
上述(一)和(二)小计	-	8,531,839.72	-	-	69,465,816.48	-4,419,797.87	73,577,858.33
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-29,915,924.02	-29,915,924.02
1.所有者投入资本						1,000,000.00	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他						-30,915,924.02	-30,915,924.02
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-1,096,795.52	-1,096,795.52
1.提取盈余公积							-
2.对所有者（或股东）的分配						-1,096,795.52	-1,096,795.52
3.其他							-
（五）所有者权益内部结转	80,028,000.00	-90,216,450.61	-	-	-	-	-10,188,450.61
1.资本公积转增资本(或股本)	80,028,000.00	-80,028,000.00					-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4. 其他		-10,188,450.61					-10,188,450.61
四、本年年末余额	552,172,227.00	504,375,131.81	-	78,403,990.81	-1,119,724,764.65	109,931,748.55	125,158,333.52

母公司所有者权益（股东权益）变动表

2008年1-6月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项                             目	本年金额
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	552,172,227.00	508,982,646.29		78,403,990.81	-669,015,711.93	470,543,152.17
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	552,172,227.00	508,982,646.29	-	78,403,990.81	-669,015,711.93	470,543,152.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-449,907,367.95	-449,907,367.95
（一）净利润					-449,907,367.95	-449,907,367.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-449,907,367.95	-449,907,367.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积						-
2.对所有者（或股东）的分配						-
3.其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)						-
2.盈余公积转增资本(或股本)						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	552,172,227.00	508,982,646.29	-	78,403,990.81	-1,118,923,079.88	20,635,784.22

母公司所有者权益（股东权益）变动表（续）

2008年1-6月

编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项                             目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	472,144,227.00	605,976,769.76		115,515,640.30	-929,373,799.74	264,262,837.32
加: 会计政策变更		-16,966,123.47		-37,111,649.49	21,466,507.56	-32,611,265.40
前期差错更正					-40,318,014.43	-40,318,014.43
二、本年年初余额	472,144,227.00	589,010,646.29	-	78,403,990.81	-948,225,306.61	191,333,557.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	279,209,594.68	279,209,594.68
（一）净利润					279,209,594.68	279,209,594.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	279,209,594.68	279,209,594.68
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积						-
2.对所有者（或股东）的分配						-
3.其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)						-
2.盈余公积转增资本(或股本)						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	472,144,227.00	589,010,646.29	-	78,403,990.81	-669,015,711.93	470,543,152.17

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，公司没有出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

7.3.2 报告期内，与2007年底相比，公司财务报表合并范围变化情况。

公司控股子公司安徽阜阳华源纺织有限公司下属子公司安徽阜阳华源（纺织）华利房地产开发有限公司、安徽省阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司股权已经转让，不在纳入合并报表范围。

上海华源企业发展股份有限公司

董 事 会

二○○八年七月二十四日