2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2董事向东，因工作原因未能亲自出席会议；董事康敬成，因出差未能亲自出席会议；董事高冬，因工作原因未能亲自出席会议；独立董事倪维斗，因病未能亲自出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	广汇股份
股票代码	600256
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	孔令江	王玉琴
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
电话	（0991）3762327	(0991)3719668
传真	（0991）8637008	(0991)8637008
电子信箱	konglj@guanghui.com	wangyuqin@guanghui.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,568,877,644.65	4,541,111,123.80	0.61
所有者权益（或股东权益）	2,568,700,275.74	2,358,606,973.11	8.91
每股净资产(元)	2.966	2.723	8.91
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	270,746,888.67	144,340,357.21	87.58
利润总额	272,418,291.72	153,338,592.06	77.66
净利润	210,093,302.63	112,410,848.57	86.90
扣除非经常性损益后的净利润	208,536,338.70	104,777,795.13	99.03
基本每股收益(元)	0.243	0.130	86.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.241	0.121	99.03
稀释每股收益(元)	0.243	0.130	86.90
净资产收益率(%)	8.18	5.41	增加2.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	99,414,451.13	42,829,908.68	132.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.115	0.049	132.11

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,062,723.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	494,240.39
合计	1,556,963.93

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
其中：境内非国有法人持股	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	437,394,384	50.50				-43,303,062	-43,303,062	394,091,322	45.50
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	428,666,861	49.50				43,303,062	43,303,062	471,969,923	54.50
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	428,666,861	49.50				43,303,062	43,303,062	471,969,923	54.50
三、股份总数	866,061,245	100						866,061,245	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						55,820户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	41.93	363,143,713	363,143,713		质押 269,811,252
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	12.47	107,981,391	30,947,609		无 0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.14	18,539,060	0		未知
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	2.10	18,159,111	0		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.62	14,000,000	0		未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.50	13,000,573	0		未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.40	12,140,719	0		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.39	12,012,583	0		未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.79	6,805,094	0		未知
托里县花岗岩资源开发总公司	国有法人	0.75	6,500,000	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
上海汇能投资管理有限公司			77,033,782		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			18,539,060		人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司			18,159,111		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			14,000,000		人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金			13,000,573		人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金			12,140,719		人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			12,012,583		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金			6,805,094		人民币普通股
托里县花岗岩资源开发总公司			6,500,000		人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金			4,911,760		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
石材	29,611,402.67	14,113,916.63	52.34	-6.72	-40.50	增加27.06个百分点
塑钢门窗	30,185,065.42	16,289,629.45	46.03	-15.49	-35.43	增加16.66个百分点
美居销售	70,691,659.82	30,609,873.91	56.70	-23.27	-40.44	增加12.48个百分点
美居租赁	61,616,333.49	32,548,897.14	47.17	1.84	35.38	减少13.09个百分点
商品贸易	207,109,311.65	148,443,433.52	28.33	64.01	35.16	增加15.30个百分点
天然气运输	134,948,476.55	121,771,045.17	9.76	25.20	20.13	增加3.81个百分点
天然气销售	374,289,905.70	179,895,130.61	51.94	81.84	35.14	增加16.61个百分点
其他	6,448,461.75	1,906,395.55	70.44	-86.44	-92.20	增加21.84个百分点
合计	914,900,617.05	545,578,321.98	40.37	29.30	10.63	增加10.07个百分点
分产品
采掘业	29,611,402.67	14,113,916.63	52.34	-6.72	-40.50	增加27.06个百分点
制造业	30,185,065.42	16,289,629.45	46.03	-15.49	-35.43	增加16.66个百分点
房地产业	132,307,993.31	63,158,771.05	52.26	-13.32	-16.28	增加1.69个百分点
批发和零售贸易	207,109,311.65	148,443,433.52	28.33	64.01	35.16	增加15.30个百分点
天然气	509,238,382.25	301,666,175.78	40.76	62.38	28.65	增加15.53个百分点
其他	6,448,461.75	1,906,395.55	70.44	-86.44	-92.20	增加21.84个百分点
合计	914,900,617.05	545,578,321.98	40.37	29.30	10.63	增加10.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额687.05万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	251,016,943.16	34.50
华南地区	45,825,190.75	-0.93
华中地区	23,598,484.78	3.47
西北地区	495,648,888.94	17.67
华北地区	91,762,815.66	265.21
其他区	7,048,293.76	27.27
合计	914,900,617.05	29.30

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）液化天然气业务受天然气生产量、销售量增加及销售价格提升等因素影响大幅增长。报告期内，该项业务在公司营业收入中所占比例由上年末的35.27%上升至55.66%，增加20.39个百分点；营业利润由上年末的27.59%上升至55.44%，增加27.85个百分点。

（2）广汇美居物流园租售业务受疆内房地产行业增速放缓影响有所下降，加之公司液化天然气业务在主营收入和主营利润中的占比大幅增加，致使该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年末的29.16%和33.55%分别下降至14.46%和16.35%，分别下降14.70和17.20个百分点。

（3）商品贸易业务受益于建材价格上涨大幅增长。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例分别由上年末的17.83%和11.72%分别上升至22.64%和16.70%，分别增加4.81和4.98个百分点。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）液化天然气业务因天然气销售价格提升，毛利率由上年度的29.27%上升至40.76%，增加11.49个百分点。

（2）商品贸易业务受益于建材价格上涨，毛利率由上年末的17.48%上升至28.33%，增加10.85个百分点。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）液化天然气业务受天然气价格提升和生产量、销售量增加影响大幅增长，加之公司对“新疆广汇液化天然气有限责任公司”24.99%股权回购工作在2007年9月完成，投资收益同比增加。报告期内，该项业务实现净利润15,293.09万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的71.42%，较上年度的33.93%增加37.49个百分点。

（2）广汇美居物流园租售业务受疆内房地产行业增速放缓影响有所下降。报告期内，该项业务实现净利润3,257.15万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的15.50%，较上年度的32.21%减少16.71个百分点。

（3）商品贸易业务受益于建材价格上涨大幅增长。报告期内，该项业务实现净利润3,367.09万元，公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的16.03%，较上年度的10.48%增加5.55个百分点。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司诉“广东世纪达建筑装饰工程有限公司”案件：法院已开庭审理，正在等待判决。

2、本公司申请仲裁“深圳市特艺达装饰设计工程有限公司”偿还所欠货款案件：由于该公司未按照和解协议约定的日期还款，公司已申请强制执行。

截至2008年6月30日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件共24件，涉及金额共计10,902,720.63元，其中：起诉(申请)案件涉及金额为8,605,658.05 元；应诉（被申请）案件涉及金额为2,297,062.58 元。

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆大得实业发展总公司、新疆大得房地产开发有限责任公司	新疆亿科房地产开发有限责任公司100%股权	2008年4月30日	89,150,000	0		否	是	是

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	0	0	0	7.55
新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部	0	0	0	1.02
新疆机电设备有限责任公司	0	0	0	2.6
新疆广汇房地产开发有限公司	0	0	1.1	64.47
新疆广汇物业管理有限公司	0	0	0	0.55
新疆新迅电梯有限责任公司	0	0	0	74.87
新疆广汇热力有限公司	0	0	0	2.19
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	0	0	701.9	308.76
新疆广汇新能源有限公司	0	0	126.86	86.1
新疆大酒店	0	0	1.77	0
乌鲁木齐高新区热力公司	0	0	322.18	0
合计	0	0	1,153.81	548.11

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2007年5月24日	4,000	连带责任担保	2007年5月24日~2009年5月24日	否	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2007年5月9日	9,800	连带责任担保	2007年5月9日~2010年1月9日	否	是
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计					13,800
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					11,400
报告期末对控股子公司担保余额合计					47,798.53
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额					61,598.53
担保总额占公司净资产的比例					23.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					13,800
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					13,800

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
乌鲁木齐商业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	6.78	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	－	8,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1）2008年2月，公司控股子公司新疆库车广汇新能源开发有限公司与中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司签订《天然气购销框架协议》。塔里木油田将于2009年-2029年期间向新疆库车广汇新能源公司供气，年最大供气量在8亿立方米以内（详见2008年2月28日《上海证券报》）。

2）2008年4月20日，经公司董事会第三届第二十三次会议审议通过，公司拟公开增发不超过2.5亿股人民币普通股（A股），募集资金总额不超过25亿元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款并补充公司流动资金，拟投入募集资金不超过5亿元。本次公开增发事宜尚须经公司股东大会审议通过后再提交中国证券监督管理委员会核准，目前，该募集资金拟投资项目的环境影响报告书正在国家环保部审批之中（详见2008年4月22日、5月23日《上海证券报》）。

3）2008年4月30日，经公司董事会第三届第二十四次会议审议通过，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以吸收合并方式并购“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”。目前新疆亚中物流商务网络有限责任公司已设立“亚中肉联冷冻食品分公司”，“乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司”正在清算过程中（详见2008年5月5日《上海证券报》）。

4）2008年5月20日，经公司董事会第四届第一次会议审议通过，公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）用191只液化天然气罐式集装箱，以“售后回租”的融资租赁方式向新疆长城金融租赁有限公司进行融资9500万元。后经双方协商，将原约定的租赁期限由5年变更为3年，租赁费相应变更为11,246.23万元，其中：租金10,828.23 万元，手续费370.50万元，产权转让费47.50万元；天然气公司已于2008年6月30日向新疆长城金融租赁有限公司支付保证金1510.50万元，长城租赁公司分别于2008年6月30日、7月2日向天然气公司支付购买款1500万元、8000万元（详见2008年5月21日《上海证券报》）。

5）鉴于宏中物流发展有限公司未在约定的期限内向本公司支付履约保证金，本公司与宏中物流发展有限公司解除了相关合作协议（详见2008年5月23日《上海证券报》）。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	202,855,188.31	560,547,757.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	3,200,000.00	10,616,126.85
应收账款	3	475,635,816.00	333,530,130.91
预付款项	4	215,537,667.59	138,379,949.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	115,229,524.61	49,696,954.41
买入返售金融资产
存货	6	481,223,378.33	407,636,045.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,493,681,574.84	1,500,406,964.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	7	1,605,121.56	2,037,565.07
长期股权投资	8	433,164,468.69	330,136,966.32
投资性房地产	9	1,293,130,620.57	1,312,743,394.87
固定资产	10	1,176,651,418.04	1,228,724,726.39
在建工程	11	44,235,285.11	36,415,454.92
工程物资	12	5,478,863.50	3,949,464.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	26,011,463.33	25,982,254.18
开发支出		930,000.00
商誉	14	48,767,108.29	48,767,108.29
长期待摊费用	15	754,974.22	339,538.77
递延所得税资产	16	44,466,746.50	51,607,686.52
其他非流动资产
非流动资产合计		3,075,196,069.81	3,040,704,159.50
资产总计		4,568,877,644.65	4,541,111,123.80
流动负债：
短期借款	18	774,800,000.00	844,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19	128,000,000.00	85,800,000.00
应付账款	20	263,096,683.36	337,659,500.20
预收款项	21	151,085,928.36	178,057,047.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22	10,019,839.82	11,896,250.61
应交税费	23	128,838,169.41	140,643,125.07

应付利息
应付股利	24	1,991,956.52	15,886,169.93
其他应付款	25	135,491,969.94	95,154,585.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26	41,459,836.46	244,544,893.98
其他流动负债
流动负债合计		1,634,784,383.87	1,954,441,573.08
非流动负债：
长期借款	27	227,176,253.03	92,697,365.83
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,997,030.70	1,997,030.70
预计负债
递延所得税负债	28	122,881.91	164,865.81
其他非流动负债
非流动负债合计		229,296,165.64	94,859,262.34
负债合计		1,864,080,549.51	2,049,300,835.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积	30	95,009,450.12	95,009,450.12
减：库存股
盈余公积	31	434,287,961.42	434,287,961.42
一般风险准备
未分配利润	32	1,173,341,619.20	963,248,316.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,568,700,275.74	2,358,606,973.11
少数股东权益		136,096,819.40	133,203,315.27
所有者权益合计		2,704,797,095.14	2,491,810,288.38
负债和所有者总计		4,568,877,644.65	4,541,111,123.80

法定代表人: 王力源         主管会计工作负责人: 薛维东         会计机构负责人:赵燕

母公司资产负债表

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		35,410,922.09	59,202,716.38
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	0
应收账款	43	71,805,257.65	62,508,860.32
预付款项		6,384,475.76	7,213,254.60
应收利息
应收股利
其他应收款	44	489,708,138.05	279,215,751.89
存货		33,469,233.54	35,589,706.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		637,178,027.09	443,730,289.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45	2,270,971,288.73	2,167,943,786.36
投资性房地产		768,548.10
固定资产		59,140,663.82	64,911,570.52
在建工程		1,832,637.45	2,252,637.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,074,829.94	18,528,974.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		935,835.22	1,247,987.16
其他非流动资产
非流动资产合计		2,351,723,803.26	2,254,884,955.93
资产总计		2,988,901,830.35	2,698,615,245.79
流动负债：
短期借款		397,600,000.00	451,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		16,752,797.19	19,924,237.27
预收款项		7,364,485.68	6,570,608.31
应付职工薪酬		3,243,759.32	3,812,349.44
应交税费		11,097,064.04	11,086,655.76
应付利息
应付股利		0	13,894,213.41
其他应付款		629,282,878.56	308,882,298.44
一年内到期的非流动负债		0	100,209,720.00
其他流动负债
流动负债合计		1,065,340,984.79	915,980,082.63
非流动负债：
长期借款		154,486,590.00
应付债券

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		51,307.12	67,725.41
其他非流动负债
非流动负债合计		154,537,897.12	67,725.41
负债合计		1,219,878,881.91	916,047,808.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		866,061,245.00	866,061,245.00
资本公积		90,457,416.20	90,457,416.20
减：库存股
盈余公积		213,899,316.03	213,899,316.03
未分配利润		598,604,971.21	612,149,460.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,769,022,948.44	1,782,567,437.75
负债和所有者（或股东权益）合计		2,988,901,830.35	2,698,615,245.79

法定代表人: 王力源         主管会计工作负责人: 薛维东         会计机构负责人:赵燕

合并利润表

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		914,900,617.05	707,559,393.82
其中：营业收入	33	914,900,617.05	707,559,393.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		647,181,230.75	586,366,801.89
其中：营业成本		545,578,321.98	493,152,274.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	20,222,907.52	21,946,795.45
销售费用		9,490,975.36	15,775,402.65
管理费用		26,114,277.07	26,576,103.73
财务费用	35	35,797,339.35	30,215,147.92
资产减值损失	36	9,977,409.47	-1,298,922.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	37	3,027,502.37	23,147,765.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,746,888.67	144,340,357.21
加：营业外收入	38	2,351,517.41	13,643,176.56
减：营业外支出	38	680,114.36	4,644,941.71
其中：非流动资产处置净损失		115,126.76	382,013.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		272,418,291.72	153,338,592.06
减：所得税费用	39	59,431,484.97	21,740,218.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		212,986,806.75	131,598,373.70
归属于母公司所有者的净利润		210,093,302.63	112,410,848.57
少数股东损益		2,893,504.12	19,187,525.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.243	0.130
（二）稀释每股收益（元/股）		0.243	0.130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人: 王力源         主管会计工作负责人: 薛维东         会计机构负责人:赵燕

母公司利润表

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		30,212,856.29	24,276,572.94
减：营业成本		14,158,768.17	16,990,724.39
营业税金及附加		452,124.79	335,826.28
销售费用		3,164,135.56	1,729,391.22
管理费用		6,587,254.34	5,053,583.45
财务费用		21,853,330.15	20,208,070.18
资产减值损失		1,514,237.29	-1,996,996.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	46	3,027,502.37	23,027,697.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,489,491.64	4,983,671.47
加：营业外收入		1,299,248.13	3,698,155.29
减：营业外支出		54,683.46	877.42
其中：非流动资产处置净损失			877.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,244,926.97	8,680,949.34
减：所得税费用		299,562.34	1,450.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,544,489.31	8,679,498.35

法定代表人: 王力源         主管会计工作负责人: 薛维东         会计机构负责人:赵燕

合并现金流量表

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		784,739,005.84	604,562,458.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

(下转C31版)