| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,916,639.3 | 95,661,855.81 | |
| 加：营业外收入 | 835,141.70 | 2,151,378.93 | |
| 减：营业外支出 | 5,318,823.15 | 2,105,359.35 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,432,957.85 | 95,707,875.39 | |
| 减：所得税费用 | 37,396,749.40 | 3,350,000.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,036,208.45 | 92,357,875.39 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,367,642.29 | 67,701,314.78 | |
| 少数股东损益 | 36,668,566.16 | 24,656,560.61 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.718 | 0.246 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.718 | 0.246 |
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司利润表
编制单位:云南云维股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 594,649,239.95 | 504,484,786.01 | |
| 减：营业成本 | 479,836,640.54 | 434,139,969.28 | |
| 营业税金及附加 | 2,606,546.86 | 2,040,460.24 | |
| 销售费用 | 30,657,144.60 | 19,393,269.42 | |
| 管理费用 | 20,716,689.88 | 18,279,585.95 | |
| 财务费用 | 19,675,714.33 | 8,373,403.21 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,273,000.00 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,429,503.74 | 22,258,097.91 | |
| 加：营业外收入 | 745,071.61 | 2,101,711.82 | |
| 减：营业外支出 | 1,561,223.15 | 1,795,502.07 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,613,352.20 | 22,564,307.66 | |
| 减：所得税费用 | 6,051,052.84 | 750,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,562,299.36 | 21,814,307.66 |
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
合并现金流量表
编制单位:云南云维股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,223,046,180.00 | 1,203,327,693.72 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,720,464.14 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,582,544.10 | 1,936,415.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,227,349,188.24 | 1,205,264,108.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,444,905,384.61 | 1,021,754,855.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,729,735.48 | 43,185,346.98 | |
| 支付的各项税费 | 259,088,211.92 | 73,666,334.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,740,076.88 | 20,605,276.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,844,463,408.89 | 1,159,211,814.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,885,779.35 | 46,052,294.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 555,999,920.59 | 665,764,704.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 555,999,920.59 | 665,764,704.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,999,920.59 | -665,764,704.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,631,988,000.00 | 784,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,637,085.48 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,888,000.00 | 1,121,637,085.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,000,000.00 | 331,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,735,711.08 | 60,752,849.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,761,718.99 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,401,459.29 | 2,397,393.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,137,170.37 | 394,150,242.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 932,750,829.63 | 727,486,842.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387,885.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 759,248,803.20 | 107,774,433.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,753,872.99 | 150,669,228.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 975,002,676.19 | 258,443,662.24 |
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
母公司现金流量表
编制单位:云南云维股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,321,161.84 | 454,181,025.26 | |
| 收到的税费返还 | 858,878.51 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 702,103.74 | 692,887.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,882,144.09 | 454,873,912.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,719,494.39 | 350,507,845.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,813,182.54 | 28,610,140.89 | |
| 支付的各项税费 | 37,520,000.39 | 24,381,487.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,800,847.72 | 7,235,918.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,853,525.04 | 410,735,392.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,028,619.05 | 44,138,520.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,273,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 27,273,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,025,064.96 | 24,492,988.29 | |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58,064,476.01 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 150,089,540.97 | 84,492,988.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,816,540.97 | -84,492,988.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 168,000,000.00 | 350,540,784.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,115,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 314,115,000.00 | 350,540,784.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 263,057,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,939,968.42 | 26,267,324.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,777.29 | 2,397,393.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,469,745.71 | 291,722,312.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,645,254.29 | 58,818,472.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387,885.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,469,447.18 | 18,464,004.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,253,771.86 | 54,679,053.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,723,219.04 | 73,143,058.26 |
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表
编制单位:云南云维股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 889,639,700.91 | 92,598,699.77 | 161,965,966.86 | 1,434,333,845.54 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 290,129,478.00 | 889,639,700.91 | 92,598,699.77 | 161,965,966.86 | 1,434,333,845.54 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,476,544.04 | -25,476,544.04 | ||||
| （一）净利润 | 61,562,299.36 | 61,562,299.36 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -87,038,843.40 | -87,038,843.40 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,038,843.40 | -87,038,843.40 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 290,129,478.00 | 889,639,700.91 | 92,598,699.77 | 136,489,422.82 | 1,408,857,301.50 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 139,304,045.85 | 84,949,952.30 | 108,969,766.31 | 498,223,764.46 | |
| 加：会计政策变更 | 344,699.11 | 3,102,292.03 | 3,446,991.14 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 139,304,045.85 | 85,294,651.41 | 112,072,058.34 | 501,670,755.60 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,314,307.66 | 5,314,307.66 | ||||
| （一）净利润 | 21,814,307.66 | 21,814,307.66 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,814,307.66 | 21,814,307.66 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -16,500,000.00 | -16,500,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -16,500,000.00 | -16,500,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 165,000,000.00 | 139,304,045.85 | 85,294,651.41 | 117,386,366 | 506,985,063.26 | |
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
云维富源炭素有限责任公司注册资本900万元，公司持股比例56.62％，因该公司正处于清算期间，故在本报告期内未纳入会计报表合并范围。
(上接C36版)
合并所有者权益变动表
编制单位:云南云维股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 870,363,134.63 | 109,097,628.07 | 234,785,885.44 | 221,982,591.87 | 1,726,358,718.01 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 290,129,478.00 | 870,363,134.63 | 109,097,628.07 | 234,785,885.44 | 221,982,591.87 | 1,726,358,718.01 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,328,798.89 | 32,638,621.78 | 153,967,420.67 | ||||||
| （一）净利润 | 208,367,642.29 | 36,668,566.16 | 245,036,208.45 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -87,038,843.40 | -4,029,944.38 | -91,068,787.78 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,038,843.40 | -4,029,944.38 | -91,068,787.78 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,129,478.00 | 870,363,134.63 | 109,097,628.07 | 356,114,684.33 | 254,621,213.65 | 1,880,326,138.68 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 165,000,000.00 | 688,415,259.91 | 100,174,547.25 | 122,928,136.63 | 124,368,206.27 | 1,200,886,150.06 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 165,000,000.00 | 688,415,259.91 | 100,174,547.25 | 122,928,136.63 | 124,368,206.27 | 1,200,886,150.06 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 110,279,478 | -154,225,764.71 | 2,286,735.63 | 39,885,062.92 | 67,093,857.44 | 65,319,369.28 | |||
| （一）净利润 | 67,701,314.78 | 24,656,560.61 | 92,357,875.39 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 110,279,478 | 2,286,735.63 | -27,816,251.86 | 42,437,296.83 | 127,187,258.60 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 110,279,478 | 42,437,296.83 | 152,716,774.83 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 2,286,735.63 | -27,816,251.86 | -25,529,516.23 | ||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -154,225,764.71 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | -154,225,764.71 | -154,225,764.71 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 275,279,478 | 534,189,495.20 | 102,461,282.88 | 162,813,199.55 | 191,462,063.71 | 1,266,205,519.34 | |||
法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人:胡长正 会计机构负责人:缪和星