合并所有者权益变动表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		61,005,501.98		82,261,544.94	682,487,522.49
加：会计政策变更
前期差错更正						-1,125,631.38			-1,125,631.38
二、本年年初余额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		59,879,870.60		82,261,544.94	681,361,891.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						3,190,156.95		9,696,128.66	12,886,285.61
（一）净利润						22,740,156.95		5,988,154.66	28,728,311.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						22,740,156.95		5,988,154.66	28,728,311.61
（三）所有者投入和减少资本								5,291,714.00	5,291,714.00
1．所有者投入资本								5,291,714.00	5,291,714.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						19,550,000.00		1,583,740.00	21,133,740.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						19,550,000.00		1,583,740.00	21,133,740.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	308,552,457.57		35,168,018.00		63,070,027.55		91,957,673.60	694,248,176.72

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,000,000.00	310,804,830.55		33,140,631.49		57,628,750.81		74,394,889.21	671,469,102.06
加：会计政策变更				-47,957.71		-431,619.43		65,426.10	-414,151.04
前期差错更正
二、本年年初余额	195,000,000.00	310,804,830.55		33,092,673.78		57,197,131.38		74,460,315.31	671,054,951.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-9,438,958.22		494,526.46	-8,944,431.76
（一）净利润						10,111,041.78		494,526.46	10,605,568.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						10,111,041.78		494,526.46	10,605,568.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						19,550,000.00			19,550,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						19,550,000.00			19,550,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	310,804,830.55		33,092,673.78		47,758,173.16		74,954,841.77	662,110,519.26

法定代表人：芦德宝                主管会计工作负责人：朱志荣                会计机构负责人：朱志荣

母公司所有者权益变动表

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	56,168,590.72	593,190,312.45
加：会计政策变更
前期差错更正					-1,125,631.38	-1,125,631.38
二、本年年初余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	55,042,959.34	592,064,681.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,135,317.45	-3,135,317.45
（一）净利润					16,414,682.55	16,414,682.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					16,414,682.55	16,414,682.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					19,550,000.00	19,550,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					19,550,000.00	19,550,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	306,353,703.73		35,168,018.00	51,907,641.89	588,929,363.62

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,500,000.00	310,804,830.55		33,140,631.49	57,472,112.07	596,917,574.11
加：会计政策变更				-47,957.71	-841,213.57	-889,171.28

前期差错更正
二、本年年初余额	195,500,000.00	310,804,830.55		33,092,673.78	56,630,898.50	596,028,402.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,194,940.57	-10,194,940.57
（一）净利润					9,355,059.43	9,355,059.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					9,355,059.43	9,355,059.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					19,550,000.00	19,550,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					19,550,000.00	19,550,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	310,804,830.55		33,092,673.78	46,435,957.93	585,833,462.26

法定代表人：芦德宝             主管会计工作负责人：朱志荣                    会计机构负责人：朱志荣

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 会计差错更正

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
2007年度合并报表-应交税费8,804,926.23更正后为3,656,269.15	-5,148,657.08	根据宁波市江东区国家税务局2005年7月22日下发甬国税东［2005］77号《关于宁波东睦新材料集团股份有限公司搬迁补偿费收入税务问题的复函》，本公司2004年度取得的搬迁处置固定资产净收益54,471,202.53元按20年平均作为收益，每年在所得税汇算清缴中调增应纳税所得额。在考虑到公司新厂区一期建成后，公司拟于2008年搬迁至其它税务管辖地经营，公司拟将递延部分所得税全部在2007年度进行清算。但在进行2007年度所得税汇算清缴工作时，主管税务部门针对这一问题进行研究后，确定继续执行原税务处理方法。
2007年度合并报表-递延所得税负债 0更正后为6,274,288.46	6,274,288.46
2007年度合并报表-所得税费用2,789,814.06更正后为3,915,445.44	1,125,631.38
2007年度合并报表-净利润25,595,173.86更正后为24,469,542.48	-1,125,631.38
2007年度合并报表-归属于母公司股东的净利润21,375,191.38更正后为20,249,560.00	-1,125,631.38
2007年度合并报表-基本每股收益0.11更正后为0.10	-0.01
2007年度合并报表-稀释每股收益0.11更正后为0.10	-0.01
2007年度合并报表-未分配利润61,005,501.98更正后为59,879,870.60	-1,125,631.38
2007年度合并报表-归属于母公司所有者权益合计600,225,977.55更正后为599,100,346.17	-1,125,631.38
2007年度合并报表所有者权益合计682,487,522.49更正后为681,361,891.11	-1,125,631.38
2007年期末母公司报表-应交税费6,902,661.10更正后为1,754,004.02	-5,148,657.08
2007年期末母公司报表-递延所得税负债 0更正后为6,274,288.46	6,274,288.46
2007年期末母公司报表-所得税费用443,234.64更正后为1,568,866.02	1,125,631.38
2007年期末母公司报表-净利润22,213,904.41更正后为21,088,273.03	-1,125,631.38
2007年期末母公司报表-未分配利润56,168,590.72更正后为55,042,959.34	-1,125,631.38
2007年期末母公司报表所有者权益合计-593,190,312.45更正后为592,064,681.07	-1,125,631.38

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2008年7月28日