合并所有者权益变动表
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 185,640,000.00 | 212,000,645.17 | 37,714,944.11 | 156,646,254.44 | -754,222.40 | 35,624,762.98 | 626,872,384.30 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 185,640,000.00 | 212,000,645.17 | 37,714,944.11 | 156,646,254.44 | -754,222.40 | 35,624,762.98 | 626,872,384.30 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,384,000.00 | -57,790,751.13 | -77,063,683.33 | -4,266,153.01 | -27,736,587.47 | ||||
(一)净利润 | 47,315,116.67 | -4,266,153.01 | 43,048,963.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -57,790,751.13 | -57,790,751.13 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -77,054,334.84 | -77,054,334.84 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 19,263,583.71 | 19,263,583.71 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -57,790,751.13 | 47,315,116.67 | -4,266,153.01 | -14,741,787.47 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 111,384,000.00 | 111,384,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 111,384,000.00 | 111,384,000.00 | |||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 124,378,800.00 | 124,378,800.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 124,378,800.00 | 124,378,800.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 297,024,000.00 | 154,209,894.04 | 37,714,944.11 | 79,582,571.11 | -754,222.40 | 31,358,609.97 | 599,135,796.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 142,800,000.00 | 161,003,640.90 | 24,677,843.55 | 38,859,364.38 | -482,474.53 | 14,868,371.42 | 381,726,745.72 | ||
加:会计政策变更 | 14,863,239.22 | 186,824.52 | 15,050,063.74 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 142,800,000.00 | 161,003,640.90 | 24,677,843.55 | 53,722,603.60 | -482,474.53 | 15,055,195.94 | 396,776,809.46 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | 23,325,234.80 | 1,019,029.91 | 24,344,264.71 | ||||
(一)净利润 | 37,605,234.80 | 1,019,029.91 | 38,624,264.71 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 37,605,234.80 | 1,019,029.91 | 38,624,264.71 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 185,640,000.00 | 118,163,640.90 | 24,677,843.55 | 77,047,838.40 | -482,474.53 | 16,074,225.85 | 421,121,074.17 |
法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司现金流量表
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,153,401.59 | 139,565,044.05 | |
收到的税费返还 | 12,880,147.01 | 4,520,835.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,283,133.55 | 337,925,866.63 | |
经营活动现金流入小计 | 243,316,682.15 | 482,011,746.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,054,891.17 | 94,586,934.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,964,847.75 | 40,188,687.71 | |
支付的各项税费 | 33,736,215.63 | 20,444,401.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,322,112.91 | 374,572,551.33 | |
经营活动现金流出小计 | 317,078,067.46 | 529,792,575.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,761,385.31 | -47,780,828.49 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 25,248,230.44 | 105,079,828.93 | |
取得投资收益收到的现金 | 26,191,298.56 | 33,525,420.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,750.00 | 67,456.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 51,479,279.00 | 138,672,705.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,319,953.21 | 6,977,002.68 | |
投资支付的现金 | 58,022,667.53 | 170,003,074.23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 69,342,620.74 | 176,980,076.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,863,341.74 | -38,307,371.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,970,060.00 | 15,076,279.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,496.77 | ||
筹资活动现金流出小计 | 62,088,556.77 | 75,076,279.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,088,556.77 | -27,076,279.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,219.64 | -162,128.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,728,503.46 | -113,326,608.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,556,479.84 | 206,330,997.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,827,976.38 | 93,004,389.31 |
法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司所有者权益变动表
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 185,640,000.00 | 212,000,645.17 | 37,714,944.11 | 153,043,742.18 | 588,399,331.46 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 185,640,000.00 | 212,000,645.17 | 37,714,944.11 | 153,043,742.18 | 588,399,331.46 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,384,000.00 | -57,790,751.13 | -67,707,692.36 | -14,114,443.49 | ||
(一)净利润 | 56,671,107.64 | 56,671,107.64 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -57,790,751.13 | -57,790,751.13 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -77,054,334.84 | -77,054,334.84 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 19,263,583.71 | 19,263,583.71 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -57,790,751.13 | 56,671,107.64 | -1,119,643.49 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 111,384,000.00 | 111,384,000.00 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 111,384,000.00 | 111,384,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 124,378,800.00 | 124,378,800.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 124,378,800.00 | 124,378,800.00 | ||||
3.其他 |
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 297,024,000.00 | 154,209,894.04 | 37,714,944.11 | 85,336,049.82 | 574,284,887.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 142,800,000.00 | 161,003,640.90 | 24,677,843.55 | 38,320,188.65 | 366,801,673.10 | |
加:会计政策变更 | 13,913,109.23 | 13,913,109.23 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 142,800,000.00 | 161,003,640.90 | 24,677,843.55 | 52,233,297.88 | 380,714,782.33 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | 21,653,077.38 | 21,653,077.38 | ||
(一)净利润 | 35,933,077.38 | 35,933,077.38 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,933,077.38 | 35,933,077.38 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 42,840,000.00 | -42,840,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 185,640,000.00 | 118,163,640.90 | 24,677,843.55 | 73,886,375.26 | 402,367,859.71 |
法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
以其他方式增加子公司的情况说明
根据公司三届八次董事会通过的《关于投资设立香港恒生网络技术有限公司的议案》,并经中华人民共和国商务部批准,公司独家出资1000万元港币在香港设立恒生网络有限公司,恒生网络有限公司已于2008年1月7日在香港公司注册处注册登记。
恒生电子股份有限公司
2008年7月29日