北京顺鑫农业股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年07月30日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业公告编号：2008-036

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
张生瑜于2008年7月22日在京去世

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称顺鑫农业
股票代码 000860
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名田建国康涛
联系地址北京市顺义区站前街南侧北京市顺义区站前街南侧
电话（010）69428900 （010）69420860
传真（010）69443137 （010）69443137
电子信箱 tjg396@sohu.com kt1975@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,113,214,242.56 4,144,569,828.46 47.50%
所有者权益（或股东权益） 2,181,654,087.30 2,120,643,554.88 2.88%
每股净资产 4.97 4.84 2.69%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 158,650,432.08 92,806,994.73 70.95%
利润总额 156,929,659.71 88,415,914.18 77.49%
净利润 121,857,554.82 58,820,977.54 107.17%
扣除非经常性损益后的净利润 101,956,171.85 61,763,001.51 65.08%
基本每股收益 0.2779 0.1479 87.90%
稀释每股收益 0.2779 0.1479 87.90%
净资产收益率 5.59% 3.81% 1.78%
经营活动产生的现金流量净额 -1,036,465,797.41 359,155,824.03 -388.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.36 0.90 -362.22%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额
1.营业外收入 130,937.15
2.营业外支出 -1,851,709.52
3.投资收益 28,255,949.66
4.所得税影响 -6,633,794.32
合计 19,901,382.97

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 56,854
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司国有法人 51.56% 226,094,000 206,094,000 28,500,000
上海瑞熹联实业有限公司境内非国有法人 3.42% 15,000,000 15,000,000
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金境内非国有法人 1.52% 6,654,748 0
云南国际信托有限公司境内非国有法人 1.35% 5,900,000 5,900,000
厦门象屿集团有限公司境内非国有法人 0.91% 4,000,000 4,000,000
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.80% 3,513,133 1,513,195
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.74% 3,259,142 0
中国银行－海富通股票证券投资基金境内非国有法人 0.69% 3,046,733 0
上海国际集团资产经营有限公司境内非国有法人 0.68% 3,000,000 3,000,000
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金境内非国有法人 0.53% 2,320,027 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京顺鑫农业发展集团有限公司 20,000,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,654,748 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,259,142 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,046,733 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,320,027 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 2,279,069 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,999,938 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,756,554 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,733,055 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 1,644,697 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
白酒行业 61,601.72 31,961.02 48.12% 79.85% 78.37% 0.43%
屠宰行业 174,112.10 167,859.50 3.59% 22.65% 25.86% -2.45%
建筑业 22,299.71 18,896.89 15.26% 35.24% 39.38% -2.52%
种畜养殖业 4,653.24 1,919.14 58.76% 182.50% 128.02% 9.86%
主营业务分产品情况
白酒 61,601.72 31,961.02 48.12% 79.85% 78.37% 0.43%
猪肉 174,112.10 167,859.50 3.59% 22.65% 25.86% -2.45%
建筑 22,299.71 18,896.89 15.26% 35.24% 39.38% -2.52%
种畜 4,653.24 1,919.14 58.76% 182.50% 128.02% 9.86%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北京地区 220,240.51 33.02%
外埠地区 72,064.40 29.10%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 51,000.00 本报告期已使用募集资金总额 15,409.00
已累计使用募集资金总额 34,820.00
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
食品加工建设项目 25,310.00 否 25,310.00 0 是是
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 16,180.00 否 0.00 0 否否
石门农产品批发市场扩建项目 9,510.00 否 9,510.00 0 是是
合计 51,000.00 - 34,820.00 - - -
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）因牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目建设所在地被纳入北京市顺义区新城16街区（牛栏山组团北）规划方案中，北京市顺义区政府已正式行文上报北京市规划委员会，该方案尚需北京市规划委员会备案登记后才能在该规划方案区域内进行工程建设，致使公司牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目无法如期动工。经2008年6月4日公司第四届董事会第六次会议审议通过，牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向经2008年6月20日公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司2008年6月至2008年12月短期使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金。剩余资金1322万元现存于募集资金专用账户中（专户余额包括存款利息142万元）。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
张东风收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司97.98%股权 2008年03月31日 5,878.80 45,337.81 0.00 否净资产为依据是是
徐长江收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司2.02%股权 2008年03月31日 121.20 1,080.77 0.00 否净资产为依据是是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
北京顺鑫农业发展集团有限公司持有首联商业集团有限公司6.625%的股权 2008年02月19日 3,000.00 0.00 0.00 是成本是是
北京金阳久隆商贸有限公司持有首联商业集团有限公司6.625%的股权 2008年02月19日 3,000.00 0.00 0.00 否成本是是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,000.00
担保总额占净资产的比例 7.33%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
600463 空港股份 2,000,000.00 1.95% 0.00 28,255,949.66 -17,059,022.40
合计 2,000,000.00 - 0.00 28,255,949.66 -17,059,022.40

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

2、公司第三届董事会底二十一次会议审议通过公司为汉中顺鑫鹏程食品有限公司、达州顺鑫鹏程食品有限公司提供贷款担保，额度分别为1000万和5000万。
基于独立立场，我们认为：延续到报告期公司对控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月11日资本运营部实地调研华夏基金询问公司生产经营情况
2008年04月02日资本运营部实地调研花旗银行参观参观鹏程食品、询问公司生产经营情况
2008年04月07日资本运营部实地调研银河证券询问公司生产经营情况
2008年06月12日资本运营部实地调研国金证券询问公司生产经营情况及未来规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

项目期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 762,378,561.86 628,954,538.42 665,109,696.22 517,694,847.06
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,202,187.47 5,757,478.60 3,968,550.60 2,621,550.60
应收账款 193,882,336.50 32,697,704.46 141,426,801.79 17,945,348.38
预付款项 989,545,772.85 35,090,755.08 271,247,675.24 56,934,492.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收股利 56,408,086.40 55,708,480.70
应收利息 0.00 0.00
其他应收款 86,286,055.52 2,830,675,483.22 71,406,980.55 1,080,370,400.58
买入返售金融资产
存货 2,349,278,755.40 450,540,716.41 1,326,940,391.42 425,080,831.37
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,389,573,669.60 4,040,124,762.59 2,480,100,095.82 2,156,355,950.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 24,745,363.20 24,745,363.20
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 34,150,166.00 554,317,740.00 94,150,166.00 514,317,740.00
投资性房地产 85,912,354.96 62,527,102.26 0.00
固定资产 1,306,894,093.15 788,938,106.88 1,038,999,713.60 577,751,233.12
在建工程 193,845,133.98 41,756,472.84 401,624,945.07 286,325,553.90
工程物资
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 26,508,716.85 23,469,052.72 19,757,802.70 16,739,230.06
油气资产
无形资产 52,943,041.49 36,040,000.00 17,055,331.00
开发支出
商誉 19,004,363.10
长期待摊费用 4,382,703.43 1,202,051.95 4,517,193.20 1,153,236.12
递延所得税资产 1,092,115.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,723,640,572.96 1,445,723,424.39 1,664,469,732.64 1,421,032,356.40
资产总计 6,113,214,242.56 5,485,848,186.98 4,144,569,828.46 3,577,388,307.30
流动负债：
短期借款 2,519,000,000.00 2,390,000,000.00 1,199,000,000.00 1,070,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,977,043.28 33,842,896.38 84,696,814.26 39,428,386.53
预收款项 184,695,012.93 49,405,164.02 187,129,527.74 61,946,315.78
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,993,749.38 10,045,756.06 14,123,020.20 10,096,949.53
应交税费 -68,888,688.72 -77,823,329.30 -38,948,335.01 -56,299,223.66
应付股利 19,822,203.37 20,322,203.37
应付利息
其他应付款 100,593,871.47 110,751,921.91 98,362,659.19 119,522,790.93
应付分保账款
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 130,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00

其他流动负债 608,537,671.23 608,537,671.23
流动负债合计 3,699,730,862.94 3,254,760,080.30 1,764,685,889.75 1,344,695,219.11
非流动负债：
长期借款 120,073,200.00 120,000,000.00 150,073,200.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 5,686,340.80 5,686,340.80
其他非流动负债
非流动负债合计 120,073,200.00 120,000,000.00 155,759,540.80 155,686,340.80
负债合计 3,819,804,062.94 3,374,760,080.30 1,920,445,430.55 1,500,381,559.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,208,061,715.20 1,208,307,655.42 1,225,054,737.60 1,225,366,677.82
减：库存股
盈余公积 140,509,332.54 142,442,017.91 140,509,332.54 142,442,017.91
一般风险准备
未分配利润 394,543,039.56 321,798,433.35 316,539,484.74 270,658,051.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,181,654,087.30 2,111,088,106.68 2,120,643,554.88 2,077,006,747.39
少数股东权益 111,756,092.32 103,480,843.03
所有者权益合计 2,293,410,179.62 2,111,088,106.68 2,224,124,397.91 2,077,006,747.39
负债和所有者权益总计 6,113,214,242.56 5,485,848,186.98 4,144,569,828.46 3,577,388,307.30

7.2.2 利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 2,931,351,776.45 2,311,770,271.85 2,220,114,909.55 1,568,108,664.57
其中：营业收入 2,931,351,776.45 2,311,770,271.85 2,220,114,909.55 1,568,108,664.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,800,966,354.03 2,231,488,144.85 2,127,568,851.31 1,512,276,618.80
其中：营业成本 2,377,220,054.85 1,946,658,699.55 1,841,248,556.27 1,329,621,487.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,763,186.83 60,807,557.84 60,438,322.92 41,829,996.52
销售费用 223,234,639.80 152,857,908.92 119,809,037.54 72,522,395.95
管理费用 95,615,914.46 57,108,492.05 84,236,343.15 53,932,532.64
财务费用 16,707,412.30 12,565,869.29 21,342,207.73 13,461,485.15
资产减值损失 3,425,145.79 1,489,617.20 494,383.70 908,721.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 28,265,009.66 28,955,555.36 260,936.49 250,797.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 158,650,432.08 109,237,682.36 92,806,994.73 56,082,843.37
加：营业外收入 130,937.15 23,103.26 86,207.89 33,991.80
减：营业外支出 1,851,709.52 1,161,359.52 4,477,288.44 3,636,775.05
其中：非流动资产处置损失 187,455.69 38,289.52 1,332,138.95 1,206,692.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 156,929,659.71 108,099,426.10 88,415,914.18 52,480,060.12
减：所得税费用 26,216,567.88 13,105,044.41 21,048,890.48 13,011,232.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 130,713,091.83 94,994,381.69 67,367,023.70 39,468,827.24
归属于母公司所有者的净利润 121,857,554.82 94,994,381.69 58,820,977.54 39,468,827.24
少数股东损益 8,855,537.01 8,546,046.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2779 0.1479
（二）稀释每股收益 0.2779 0.1479

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年1-6月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,552,378,161.11 2,979,083,863.27 2,539,902,098.41 1,785,400,369.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,975.00 10,975.00
收到其他与经营活动有关的现金 96,683,912.99 7,494,608.58 331,274,365.49 221,896,464.56
经营活动现金流入小计 3,649,073,049.10 2,986,589,446.85 2,871,176,463.90 2,007,296,834.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,247,423,435.65 2,701,938,838.19 2,189,199,432.94 1,511,720,591.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,197,173.58 91,185,541.85 80,365,071.92 51,437,589.94
支付的各项税费 206,258,348.23 147,585,971.12 122,091,402.04 84,688,293.13
支付其他与经营活动有关的现金 107,659,889.05 1,728,625,362.62 120,364,732.97 75,873,226.25
经营活动现金流出小计 4,685,538,846.51 4,669,335,713.78 2,512,020,639.87 1,723,719,701.10
经营活动产生的现金流量净额 -1,036,465,797.41 -1,682,746,266.93 359,155,824.03 283,577,133.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,000,000.00 62,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,265,009.66 28,255,949.66 260,936.49 250,797.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 602,573.60 11,500.00 630,379.94 191,241.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 90,867,583.26 90,267,449.66 891,316.43 442,039.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 758,823,995.15 13,940,750.44 71,209,234.84 52,168,905.94
投资支付的现金 100,000,000.00 12,163,959.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,796,834.83 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 767,620,829.98 113,940,750.44 83,373,194.08 52,168,905.94
投资活动产生的现金流量净额 -676,753,246.72 -23,673,300.78 -82,481,877.65 -51,726,866.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,620,000,000.00 2,620,000,000.00 992,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,620,000,000.00 2,620,000,000.00 992,000,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 700,000,000.00 1,264,000,000.00 1,145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,512,090.23 102,320,740.93 70,830,047.52 66,662,151.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 809,512,090.23 802,320,740.93 1,334,830,047.52 1,211,662,151.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,810,487,909.77 1,817,679,259.07 -342,830,047.52 -311,662,151.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,268,865.64 111,259,691.36 -66,156,101.14 -79,811,884.23
加：期初现金及现金等价物余额 665,109,696.22 517,694,847.06 477,948,482.49 362,763,843.94
六、期末现金及现金等价物余额 762,378,561.86 628,954,538.42 411,792,381.35 282,951,959.71

7.2.4 所有者权益变动表（见附表）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

（2）、减少的子公司情况：无
2、企业合并：本报告期有企业合并业务发生，北京顺鑫天宇建设工程有限公司为非同一控制下企业合并。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

项目本期金额上年金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他



























一、上年年末余额 438,540,000.00 1,225,054,737.60 140,509,332.54 316,539,484.74 103,480,843.03 2,224,124,397.91 397,740,000.00 754,941,455.42 0.00 128,497,491.67 0.00 231,718,400.74 0.00 106,452,351.75 1,619,349,699.58
加：会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 438,540,000.00 1,225,054,737.60 0.00 140,509,332.54 0.00 316,539,484.74 0.00 103,480,843.03 2,224,124,397.91 397,740,000.00 754,941,455.42 0.00 128,497,491.67 0.00 231,718,400.74 0.00 106,452,351.75 1,619,349,699.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -16,993,022.40 0.00 0.00 0.00 78,003,554.82 0.00 8,275,249.29 69,285,781.71 40,800,000.00 470,113,282.18 0.00 12,011,840.87 0.00 84,821,084.00 0.00 -2,971,508.72 604,774,698.33
（一）净利润 121,857,554.82 8,855,537.01 130,713,091.83 147,239,249.06 18,333,841.98 165,573,091.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -16,993,022.40 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -16,949,022.40 0.00 19,247,082.18 0.00 -1,932,685.37 0.00 -8,699,638.82 0.00 -5,170,064.56 3,444,693.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -17,059,022.40 -17,059,022.40 17,059,022.40 17,059,022.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 0.00
4．其他 66,000.00 44,000.00 110,000.00 2,188,059.78 -1,932,685.37 -8,699,638.82 -5,170,064.56 -13,614,328.97
上述（一）和（二）小计 0.00 -16,993,022.40 0.00 0.00 0.00 121,857,554.82 0.00 8,899,537.01 113,764,069.43 0.00 19,247,082.18 0.00 -1,932,685.37 0.00 138,539,610.24 0.00 13,163,777.42 169,017,784.47
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,800,000.00 450,866,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,297,285.77 488,368,914.23
1.所有者投入资本 0.00 40,800,000.00 450,866,200.00 -3,297,285.77 488,368,914.23
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,854,000.00 0.00 -624,287.72 -44,478,287.72 0.00 0.00 0.00 13,944,526.24 0.00 -53,718,526.24 0.00 -12,838,000.37 -52,612,000.37
1．提取盈余公积 0.00 13,944,526.24 -13,944,526.24 0.00
2.提取一般风险准备 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -43,854,000.00 -624,287.72 -44,478,287.72 -39,774,000.00 -12,838,000.37 -52,612,000.37
4．其他 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
四、本期期末余额 438,540,000.00 1,208,061,715.20 0.00 140,509,332.54 0.00 394,543,039.56 0.00 111,756,092.32 2,293,410,179.62 438,540,000.00 1,225,054,737.60 0.00 140,509,332.54 0.00 316,539,484.74 0.00 103,480,843.03 2,224,124,397.91

　　所有者权益变动表

　　编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2008年06月30日单位：（人民币）元

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