2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人邢建坪及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	青岛碱业
股票代码	600229
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	邹怀基	陈敬泮
联系地址	青岛市四流北路78号	青岛市四流北路78号
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,464,030,322.81	2,354,344,708.74	4.66
所有者权益（或股东权益）	1,062,565,159.31	1,021,935,193.03	3.98
每股净资产(元)	3.60	3.46	4.06
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	91,865,430.02	49,592,367.28	85.24
利润总额	88,472,709.79	49,460,076.58	78.88
净利润	65,103,469.53	30,369,831.16	114.37
扣除非经常性损益后的净利润	67,648,009.70	30,458,465.93	122.10
基本每股收益(元)	0.22	0.1	114.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.1	122.10
稀释每股收益(元)	0.22	0.1	114.37
净资产收益率(%)	6.13	3.12	增加3.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	104,163,345.95	61,328,528.23	69.84
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.21	69.84

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,668,720.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-875,819.44
合计	-2,544,540.17

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					52,973户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司	国家	38.94	114,927,250	100,170,939
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	5.74	16,936,353	2,180,042	冻结16,936,353
青岛国信实业有限公司	国有法人	1.26	3,724,055
青岛凯联（集团）有限责任公司	国家	0.98	2,904,762		冻结2,904,762
深圳市蓝波湾投资有限公司	未知	0.47	1,380,000
岑文龙	未知	0.31	903,245
郑毅仁	未知	0.28	828,700
陈景庚	未知	0.22	652,500
昆明迈欧商贸有限公司	未知	0.21	610,000
吴瑞林	未知	0.20	589,900
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
青岛海湾集团有限公司		14,756,311		人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司		14,756,311		人民币普通股
青岛国信实业有限公司		3,724,055		人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司		2,904,762		人民币普通股
深圳市蓝波湾投资有限公司		1,380,000		人民币普通股
岑文龙		903,245		人民币普通股
郑毅仁		828,700		人民币普通股
陈景庚		652,500		人民币普通股
昆明迈欧商贸有限公司		610,000		人民币普通股
吴瑞林		589,900		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东之间青岛海湾集团有限公司持有的11492.725万股为国家股、青岛天柱化工（集团）有限公司持有的1693.6353万股为国有法人股，青岛国信实业有限公司持有372.4055万股为国有法人股，青岛凯联（集团）有限责任公司持有的290.4762万股为国家股。2004年5月24日，青岛市人民政府以青政发[2004]38号文件《青岛市人民政府关于将青岛海湾集团有限公司和青岛红星化工集团有限责任公司列为市直属企业管理的通知》，决定将青岛海湾集团有限公司列为市直属企业管理，过渡性保留青岛凯联（集团）有限责任公司，并与青岛海湾集团有限公司合署办公。2004年6月24日，青岛市国有资产管理办公室以青国资[2004]83号文件《关于青岛海湾集团有限公司变更国有资本出资人的批复》，将青岛海湾集团的国有资本出资人“由青岛凯联（集团）有限责任公司变更为青岛市国有资产管理办公室代市政府行使"，上述两公司存在关联关系；青岛天柱化工（集团）有限公司为本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司下属企业，存在关联关系；2006年1月6日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]8号批复，同意青岛天柱化工（集团）有限公司将其持有的公司国有法人股中的500万股转让给青岛国信实业有限公司，用于偿还其所欠青岛国信实业有限公司欠款。2006年7月公司股改后青岛国信实业有限公司持有公司股份为372.4055万股，成为公司第三大股东，与公司不存在关联关系。其他流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张田隆	独立董事	6,250		1,500	4,750	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
化学原料及化学产品制造业	1,188,044,651.93	908,199,247.03	23.56	30.12	22.88	增加4.51个百分点
热电	49,466,992.91	49,327,897.58	0.28	6.07	37.48	减少22.78个百分点
分产品
纯碱	602,320,300.41	415,673,314.04	30.99	31.82	19.72	增加6.98个百分点
蒸汽	42,331,863.02	41,256,483.75	2.54	32.29	53.61	减少13.53个百分点
化肥	379,787,018.28	339,356,978.61	10.65	23.99	28.79	减少3.33个百分点
氯化钙	61,544,151.68	55,180,998.15	10.34	-14.31	14.84	减少22.76个百分点
农药	3,640,117.82	3,033,035.54	16.68	-93.62	-94.05	增加5.95个百分点
其他	147,888,193.63	103,026,334.52	30.33	316.48	168.34	增加38.46个百分点
合计	1,237,511,644.84	957,527,144.61	22.62	28.95	23.56	增加3.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,352万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	774,699,538.24	39.28
省外	227,793,283.98	30.02
国外	235,018,822.62	2.97
合计	1,237,511,644.84	28.95

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司在2007年置出全资子公司青岛双收农药化工有限公司，因而报告期内农药类产品的收入较去年同期减少5344万元 ；本年的硬脂酸、甲醇比去年同期销售量增加，增加销售收入4615万元。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛钢铁有限公司	2008年6月1日	5,885	一般担保	2008年6月1日~2009年6月30日	否	否
青岛开发投资公司	2007年9月24日	15,000	一般担保	2007年9月24日~2008年9月23日	否	否
青岛海洋化工有限公司	2008年7月1日	2,000	保兑仓	2008年7月1日~2009年1月1日	否	是
青岛东岳泡花碱有限公司	2008年4月1日	2,000	一般担保	2008年4月1日~2008年10月1日	否	是
青岛东岳泡花碱有限公司	2007年11月20日	2,000	保兑仓	2007年11月20日~2008年11月20日	否	是
报告期内担保发生额合计					9,885
报告期末担保余额合计					26,885
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计					5,500
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额					32,385
担保总额占公司净资产的比例					30.48
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					6,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					6,000

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	457,674	500,749.20	3,423,401.52	7,148,867.88	可供出售金融资产
合计			－	500,749.20	3,423,401.52	7,148,867.88	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
光大银行	12,382,500.00	6,985,000	0.04	12,382,500.00
中信万通证券有限责任公司	10,000,000.00	8,000,000	1.81	8,000,000.00
合计	22,382,500.00	14,985,000	－	20,382,500.00

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		162,391,171.35	110,353,260.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		110,875,105.38	135,054,550.08
应收账款		196,081,036.47	169,220,439.50
预付款项		100,128,795.75	68,567,548.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		7,901,043.61	8,121,295.38
买入返售金融资产
存货		265,270,723.48	227,376,806.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		842,647,876.04	718,693,900.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		3,423,401.52	7,148,867.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		108,591,023.91	94,167,578.67
投资性房地产
固定资产		1,049,862,023.92	1,090,177,871.12
在建工程		89,078,263.20	72,230,685.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		336,352,216.75	340,737,580.01
开发支出
商誉
长期待摊费用		865,932.37	1,499,029.51
递延所得税资产		33,209,585.10	29,689,195.41
其他非流动资产
非流动资产合计		1,621,382,446.77	1,635,650,808.33
资产总计		2,464,030,322.81	2,354,344,708.74
流动负债：
短期借款		713,400,000.00	680,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		83,581,346.76	66,866,141.34
应付账款		233,600,946.75	234,270,113.15
预收款项		36,655,663.12	79,318,671.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		28,109,655.47	21,296,098.57
应交税费		33,473,834.67	22,342,188.42
应付利息
应付股利		14,058,698.35	474,154.45
其他应付款		51,497,054.63	55,551,842.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,202,377,199.75	1,168,519,209.46
非流动负债：
长期借款		160,000,000.00	124,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		730,663.07	1,662,029.67
其他非流动负债
非流动负债合计		160,730,663.07	125,662,029.67
负债合计		1,363,107,862.82	1,294,181,239.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,126,210.00	295,126,210.00
资本公积		370,588,969.47	373,383,069.23
减：库存股
盈余公积		116,614,262.78	108,781,045.27
一般风险准备
未分配利润		280,235,717.06	244,644,868.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,062,565,159.31	1,021,935,193.03
少数股东权益		38,357,300.68	38,228,276.58
所有者权益合计		1,100,922,459.99	1,060,163,469.61
负债和所有者总计		2,464,030,322.81	2,354,344,708.74

法定代表人: 罗方辉            主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

母公司资产负债表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		141,437,233.21	79,634,235.49
交易性金融资产
应收票据		109,835,105.38	127,222,665.32
应收账款		167,564,038.46	137,560,230.23
预付款项		98,130,437.07	58,786,050.77
应收利息
应收股利
其他应收款		10,582,074.94	7,740,642.92
存货		166,806,208.77	171,122,202.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		694,355,097.83	582,066,027.05
非流动资产：
可供出售金融资产		3,423,401.52	7,148,867.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		389,356,463.00	375,453,017.76
投资性房地产
固定资产		973,891,464.06	1,008,630,628.05
在建工程		88,371,543.20	73,483,498.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		105,201,896.93	106,287,184.87
开发支出
商誉
长期待摊费用		410,808.87	616,224.87
递延所得税资产		32,184,614.17	28,664,224.48
其他非流动资产
非流动资产合计		1,592,840,191.75	1,600,283,646.46
资产总计		2,287,195,289.58	2,182,349,673.51
流动负债：
短期借款		639,400,000.00	624,400,000.00
交易性金融负债
应付票据		84,981,346.76	66,766,141.34
应付账款		202,939,597.97	205,472,786.95
预收款项		33,187,587.49	61,018,685.69
应付职工薪酬		25,118,814.65	16,946,055.34
应交税费		32,499,015.04	22,124,514.16
应付利息
应付股利		13,991,698.35	407,154.45
其他应付款		45,699,139.75	49,272,824.02
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,085,817,200.01	1,054,408,161.95
非流动负债：
长期借款		160,000,000.00	124,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		730,663.07	1,662,029.67
其他非流动负债
非流动负债合计		160,730,663.07	125,662,029.67
负债合计		1,246,547,863.08	1,180,070,191.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		295,126,210.00	295,126,210.00
资本公积		370,588,969.47	373,383,069.23
减：库存股
盈余公积		116,614,262.78	108,781,045.27
未分配利润		258,317,984.25	224,989,157.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,040,647,426.50	1,002,279,481.89
负债和所有者（或股东权益）合计		2,287,195,289.58	2,182,349,673.51

法定代表人: 罗方辉         主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

合并利润表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,256,176,960.72	982,684,091.50
其中：营业收入		1,256,176,960.72	982,684,091.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,165,853,130.70	938,455,513.91
其中：营业成本		969,165,015.18	774,975,899.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,499,746.00	6,399,399.26
销售费用		50,510,752.00	51,444,556.01
管理费用		81,121,610.84	75,020,287.95
财务费用		35,489,464.33	30,615,370.73
资产减值损失		19,066,542.35	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,541,600.00	5,363,789.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,865,430.02	49,592,367.28
加：营业外收入		1,762,833.90	131,747.00
减：营业外支出		5,155,554.13	264,037.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,472,709.79	49,460,076.58
减：所得税费用		21,064,478.62	15,975,246.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,408,231.17	33,484,829.74
归属于母公司所有者的净利润		65,103,469.53	30,369,831.16
少数股东损益		2,304,761.64	3,114,998.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.1
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.1

法定代表人: 罗方辉         主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

母公司利润表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,025,805,311.02	772,465,976.09
减：营业成本		780,854,982.63	622,725,634.20
营业税金及附加		9,389,637.89	6,183,358.85
销售费用		28,925,340.96	19,772,581.59
管理费用		70,814,691.21	59,785,836.83
财务费用		31,438,233.02	28,557,774.90
资产减值损失		19,066,542.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,298,220.14	2,352,083.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,614,103.10	37,792,873.69
加：营业外收入		1,746,016.39	68,259.00
减：营业外支出		5,004,262.38	216,562.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,355,857.11	37,644,570.10
减：所得税费用		20,514,409.25	12,174,520.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,841,447.86	25,470,049.67

法定代表人: 罗方辉         主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

合并现金流量表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,246,612,935.80	924,263,442.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		754,856.96	4,988,209.88
收到其他与经营活动有关的现金		3,388,827.39	12,002,344.93
经营活动现金流入小计		1,250,756,620.15	941,253,997.46
购买商品、接受劳务支付的现金		905,106,408.34	702,340,071.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		88,505,054.03	68,149,110.08
支付的各项税费		114,408,382.72	71,191,322.48
支付其他与经营活动有关的现金		38,573,429.11	38,244,964.70
经营活动现金流出小计		1,146,593,274.20	879,925,469.23
经营活动产生的现金流量净额		104,163,345.95	61,328,528.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00	36,613.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,968,387.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			6,770,000.00
投资活动现金流入小计		5,268,387.00	6,806,613.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,763,431.39	29,660,869.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		168,779.56
投资活动现金流出小计		80,932,210.95	29,660,869.41
投资活动产生的现金流量净额		-75,663,823.95	-22,854,255.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		702,439.63	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		84,350,000.00	112,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		85,052,439.63	113,500,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	98,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,287,826.69	27,617,193.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		61,287,826.69	125,887,193.32
筹资活动产生的现金流量净额		23,764,612.94	-12,387,193.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,224.19	1,394,816.44
五、现金及现金等价物净增加额		52,037,910.75	27,481,895.86
加：期初现金及现金等价物余额		110,353,260.60	138,191,535.61
六、期末现金及现金等价物余额		162,391,171.35	165,673,431.47

法定代表人: 罗方辉         主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

母公司现金流量表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,024,117,960.51	771,157,823.66
收到的税费返还			4,988,209.88
收到其他与经营活动有关的现金		2,248,711.83	6,876,158.47
经营活动现金流入小计		1,026,366,672.34	783,022,192.01
购买商品、接受劳务支付的现金		686,731,031.10	561,695,720.38
支付给职工以及为职工支付的现金		77,241,561.30	60,004,403.44
支付的各项税费		108,469,267.70	69,030,637.09
支付其他与经营活动有关的现金		25,383,762.28	27,099,393.11
经营活动现金流出小计		897,825,622.38	717,830,154.02
经营活动产生的现金流量净额		128,541,049.96	65,192,037.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00	36,613.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,799,387.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			6,770,000.00
投资活动现金流入小计		5,099,387.00	6,806,613.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,078,114.67	22,674,928.92
投资支付的现金		1,470,054.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		78,548,168.75	22,674,928.92
投资活动产生的现金流量净额		-73,448,781.75	-15,868,315.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		64,000,000.00	89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		64,000,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,289,270.49	22,570,124.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		57,289,270.49	106,570,124.47
筹资活动产生的现金流量净额		6,710,729.51	-17,570,124.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,902,864.51
五、现金及现金等价物净增加额		61,802,997.72	33,656,463.03
加：期初现金及现金等价物余额		79,634,235.49	110,613,793.36
六、期末现金及现金等价物余额		141,437,233.21	144,270,256.39

法定代表人: 罗方辉         主管会计工作负责人:邢建坪         会计机构负责人:肖波

合并所有者权益变动表

编制单位:青岛碱业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	295,126,210.00	373,383,069.23		108,781,045.27		244,644,868.53		38,228,276.58	1,060,163,469.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,794,099.76		7,833,217.51		35,590,848.53		129,024.10	40,758,990.38
（一）净利润						65,103,469.53		2,304,761.64	67,408,231.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,794,099.76		7,833,217.51				-1,678,177.17	3,360,940.58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,725,466.36							-3,725,466.36
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		931,366.60							931,366.60
4．其他				7,833,217.51				-1,678,177.17	6,155,040.34
上述（一）和（二）小计		-2,794,099.76		7,833,217.51		65,103,469.53		626,584.47	70,769,171.75
（三）所有者投入和减少资本								970,000.00	970,000.00
1．所有者投入资本								970,000.00	970,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-29,512,621.00		-1,467,560.37	-30,980,181.37
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-29,512,621.00		-1,467,560.37	-30,980,181.37
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	295,126,210.00	370,588,969.47		116,614,262.78		280,235,717.06		38,357,300.68	1,100,922,459.99