2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人(会计主管人员)吴子辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 北辰实业 | |
股票代码 | 601588 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 北京北辰实业股份 | |
股票代码 | 0588 | |
股票上市交易所 | 香港交易所 | |
债券简称 | 08北辰债 | |
债券代码 | 122013 | |
债券上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 郭川 | 胡浩 |
联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707 |
电话 | 010-64991277 | 010-64991277 |
传真 | 010-64991352 | 010-64991352 |
电子信箱 | northstar@beijingns.com.cn | northstar@beijingns.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 22,830,542,397.00 | 20,406,405,387.00 | 11.88 |
所有者权益(或股东权益) | 8,269,194,307.00 | 8,231,593,767.00 | 0.46 |
每股净资产(元) | 2.46 | 2.44 | 0.82 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 343,026,666.00 | 320,708,589.00 | 6.96 |
利润总额 | 326,939,878.00 | 320,033,672.00 | 2.16 |
净利润 | 132,264,995.00 | 177,931,647.00 | -25.67 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 144,256,253.00 | 178,387,901.00 | -19.13 |
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
净资产收益率(%) | 1.60 | 2.16 | 减少0.56个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 848,423,286.00 | -708,514,985.00 | 219.75 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 | -0.21 | 219.75 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -883,696 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -15,203,092 |
其他非经常性损益项目 | 4,095,530 |
合计 | -11,991,258 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
按中国会计准则 | 132,264,995 | 177,931,647 | 8,231,593,767 | 8,269,194,307 |
按香港会计准则调整的分项及合计: | ||||
冲回出租物业所计提折旧 | 13,263,000 | 17,791,000 | 550,642,000 | 563,905,000 |
出租物业评估值的变化 | 667,664,000 | 667,664,000 | ||
国内评估师和国际评估师的评估值差异导致折旧差异 | 4,219,000 | 2,818,000 | -281,616,000 | -277,397,000 |
中国会计制度的股权投资差额对应递延税款 | -1,631,000 | |||
税率变动影响递延税款 | 145,040,000 | 145,463,000 | 145,463,000 | |
按香港会计准则 | 149,746,995 | 341,949,647 | 9,313,746,767 | 9,368,829,307 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | A股464189户,H股2563户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京北辰实业集团公司 | 国有法人 | 34.452 | 1,160,000,000 | 1,160,000,000 | |||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 20.435 | 688,050,498 | 0 | |||
北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 未知 | 4.422 | 148,900,000 | 0 | |||
中航鑫港担保有限公司 | 未知 | 2.792 | 94,000,000 | 0 | |||
中国石化财务有限责任公司 | 未知 | 1.013 | 34,105,000 | 0 | |||
浙江海越股份有限公司 | 未知 | 0.891 | 30,000,000 | 0 | |||
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.533 | 17,947,431 | 0 | |||
深圳市龙发国泰投资有限公司 | 未知 | 0.527 | 17,749,907 | 0 | |||
浙江农资集团有限公司 | 未知 | 0.399 | 13,443,800 | 0 | |||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.293 | 9,874,890 | 0 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 688,050,498 | 境外上市外资股 | |||||
北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 148,900,000 | 人民币普通股 | |||||
中航鑫港担保有限公司 | 94,000,000 | 人民币普通股 | |||||
中国石化财务有限责任公司 | 34,105,000 | 人民币普通股 | |||||
浙江海越股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 17,947,431 | 人民币普通股 | |||||
深圳市龙发国泰投资有限公司 | 17,749,907 | 人民币普通股 | |||||
浙江农资集团有限公司 | 13,443,800 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 9,874,890 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 5,512,902 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名股东存在关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
出售开发产品 | 925,229,532 | 506,546,060 | 45.25 | 5.23 | -6.9 | 增加7.13个百分点 |
零售商业 | 370,768,644 | 300,163,514 | 19.04 | -10.65 | -9.17 | 减少1.33个百分点 |
租赁业务 | 135,526,165 | 52,560,214 | 61.22 | -10.15 | -15.83 | 增加2.62个百分点 |
酒店业务 | 183,872,917 | 80,166,616 | 56.40 | 7.36 | 10.52 | 减少1.24个百分点 |
分产品 | ||||||
绿色家园三期(B1) | 2,913,147 | 1,004,771 | 65.51 | -23.1 | -44.94 | 增加13.69个百分点 |
绿色家园四期(C2) | 796,000 | 319,844 | 59.82 | -57.24 | -69.47 | 增加16.1个百分点 |
绿色家园C1区 | 9,892,833 | 6,653,882 | 32.74 | -94.26 | -93.94 | 减少3.51个百分点 |
绿色家园C3区 | 54,387,955 | 26,875,681 | 50.59 | -32.44 | -40.62 | 增加6.82个百分点 |
姜庄湖别墅公寓 | 147,981,152 | 74,447,853 | 49.69 | 235.49 | 219.75 | 增加2.47个百分点 |
清琴山庄 | 673,077,042 | 382,581,050 | 43.16 | 70.4 | 44.26 | 增加10.3个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国北京 | 1,673,332,829 | 0.25 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 3,517,070,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 460,460,000 | |||
已累计使用募集资金总额 | 3,142,110,000 | |||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
北辰大厦 | 1,282,130,000 | 是 | 907,170,000 | 否 | ||
奥运媒体村 | 1,714,570,000 | 否 | 1,714,570,000 | 是 | ||
减少债项 | 否 | 183,400,000 | 是 | |||
合计 | 2,996,700,000 | / | 2,805,140,000 | / | / | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 由于募集资金到位时间较迟,故工程付款随之延后 | |||||
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 由于设计调整使预计总投资减少,募集资金变更已经2008年5月6日召开的2007年股东大会批准 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 随承诺项目开发进度逐步投入 |
5.6.2 资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更后的项目 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益 情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
一般营运资金 | 北辰大厦 | 336,970,000 | 336,970,000 | |||
合计 | / | 336,970,000 | 336,970,000 | / | / |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计(A) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 0 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 0 |
担保总额占公司净资产的比例 | 0 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外,无其他形式的担保。
截至2008年6月30日,本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为2,029,083,378元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
①关于本公司A股募集资金项目北辰大厦暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的情况,请参见本公司2008年3月1日的公告。
②关于长沙项目的进展情况,请参见本报告“五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析”中的相关内容。
③关于公司发行17亿元公司债券的具体情况,请参见本报告“五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析”中的相关内容。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,644,542,302 | 2,340,019,264 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 25,500,000 | ||
应收账款 | 51,599,878 | 28,319,572 | |
预付款项 | 342,084,394 | 213,512,252 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 73,003,666 | 70,835,987 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 13,090,713,876 | 12,696,675,481 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 17,227,444,116 | 15,349,362,556 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 31,752,000 | ||
投资性房地产 | 637,908,155 | 654,002,769 | |
固定资产 | 765,966,438 | 734,778,418 | |
在建工程 | 4,149,834,550 | 3,650,968,660 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 800,491 | 835,295 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 16,836,647 | 16,457,689 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,603,098,281 | 5,057,042,831 | |
资产总计 | 22,830,542,397 | 20,406,405,387 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,125,468,000 | 2,130,000,000 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 554,713,511 | 838,599,662 | |
预收款项 | 4,315,506,527 | 3,186,038,579 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 27,988,010 | 27,784,931 | |
应交税费 | 267,156,479 | 289,205,223 | |
应付利息 | 473,336 | 47,737,763 | |
应付股利 | 1,171,735 | 1,171,735 | |
其他应付款 | 278,919,470 | 291,483,123 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 800,000,000 | 900,000,000 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 8,371,397,068 | 7,712,021,016 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 4,350,000,000 | 2,620,000,000 | |
应付债券 | 1,482,667,741 | 1,481,760,096 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | 107,625,119 | 106,145,667 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,940,292,860 | 4,207,905,763 | |
负债合计 | 14,311,689,928 | 11,919,926,779 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,367,020,000 | 3,367,020,000 | |
资本公积 | 3,685,961,851 | 3,679,615,706 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 512,485,135 | 512,485,135 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 703,727,321 | 672,472,926 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 8,269,194,307 | 8,231,593,767 | |
少数股东权益 | 249,658,162 | 254,884,841 | |
所有者权益合计 | 8,518,852,469 | 8,486,478,608 | |
负债和所有者总计 | 22,830,542,397 | 20,406,405,387 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
母公司资产负债表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,890,797,534 | 1,432,475,144 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 25,500,000 | ||
应收账款 | 23,689,179 | 15,152,404 | |
预付款项 | 170,550,228 | 100,300,908 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 9,375,260,661 | 7,865,326,073 | |
存货 | 5,590,618,947 | 5,001,515,656 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 18,076,416,549 | 14,414,770,185 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,365,559,524 | 2,285,550,807 | |
投资性房地产 | 637,908,155 | 654,002,769 | |
固定资产 | 743,046,926 | 712,987,167 | |
在建工程 | 1,068,207,770 | 860,921,411 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,614,455 | 7,615,251 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,822,336,830 | 4,521,077,405 | |
资产总计 | 22,898,753,379 | 18,935,847,590 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,125,468,000 | 2,130,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 306,747,656 | 374,923,610 | |
预收款项 | 3,433,008,070 | 1,830,714,850 | |
应付职工薪酬 | 22,080,631 | 21,103,465 | |
应交税费 | 93,710,747 | 139,873,647 | |
应付利息 | 473,336 | 47,737,763 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,426,713,134 | 1,445,870,660 | |
一年内到期的非流动负债 | 800,000,000 | 900,000,000 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 9,208,201,574 | 6,890,223,995 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 4,350,000,000 | 2,620,000,000 | |
应付债券 | 1,482,667,741 | 1,481,760,096 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,832,667,741 | 4,101,760,096 | |
负债合计 | 15,040,869,315 | 10,991,984,091 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,367,020,000 | 3,367,020,000 | |
资本公积 | 3,681,267,776 | 3,681,267,776 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 512,485,135 | 512,485,135 | |
未分配利润 | 297,111,153 | 383,090,588 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,857,884,064 | 7,943,863,499 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 22,898,753,379 | 18,935,847,590 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
合并利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,673,332,829 | 1,669,195,981 | |
其中:营业收入 | 1,673,332,829 | 1,669,195,981 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,330,306,163 | 1,348,487,392 | |
其中:营业成本 | 952,598,952 | 1,026,247,002 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 114,631,515 | 121,469,420 | |
销售费用 | 82,447,047 | 69,424,295 | |
管理费用 | 180,722,867 | 144,705,455 | |
财务费用 | -757,947 | -12,518,780 | |
资产减值损失 | 663,729 | -840,000 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 343,026,666 | 320,708,589 | |
加:营业外收入 | 2,944,261 | 1,118,207 | |
减:营业外支出 | 19,031,049 | 1,793,124 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,124,673 | 196,038 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 326,939,878 | 320,033,672 | |
减:所得税费用 | 80,347,756 | 108,857,939 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 246,592,122 | 211,175,733 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 132,264,995 | 177,931,647 | |
少数股东损益 | 114,327,127 | 33,244,086 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
母公司利润表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 772,638,847 | 1,087,164,232 | |
减:营业成本 | 466,351,218 | 666,323,550 | |
营业税金及附加 | 31,818,497 | 59,926,780 | |
销售费用 | 48,918,663 | 38,750,235 | |
管理费用 | 162,560,122 | 121,616,551 | |
财务费用 | 29,252,701 | -8,952,316 | |
资产减值损失 | -840,000 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,737,646 | 210,339,432 | |
加:营业外收入 | 2,823,651 | 345,849 | |
减:营业外支出 | 16,374,852 | 212,335 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,119,542 | 185,225 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,186,445 | 210,472,946 | |
减:所得税费用 | 5,155,280 | 71,762,885 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,031,165 | 138,710,061 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
合并现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,813,162,144 | 2,166,931,032 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,053,538 | 16,040,705 | |
经营活动现金流入小计 | 2,825,215,682 | 2,182,971,737 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,594,693 | 2,488,530,391 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,089,093 | 141,444,284 | |
支付的各项税费 | 275,306,744 | 240,992,044 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,801,866 | 20,520,003 | |
经营活动现金流出小计 | 1,976,792,396 | 2,891,486,722 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 848,423,286 | -708,514,985.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,302,385 | 269,245,860 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,302,385 | 270,245,860 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 669,357,210 | 14,760,699 | |
投资支付的现金 | 80,810,317 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,232,575 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 387,270 | ||
投资活动现金流出小计 | 750,167,527 | 20,380,544 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -748,865,142 | 249,865,316 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,594,405,000 | 10,000,000 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,594,405,000 | 10,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | 968,937,000 | 350,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,066,758 | 220,782,605 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,950,943 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,430,003,758 | 570,782,605 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164,401,242 | -560,782,605 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,263,959,386 | -1,019,432,274 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,255,545,856 | 4,929,831,922 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,519,505,242 | 3,910,399,648 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
母公司现金流量表
编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,400,685,679 | 1,103,318,225 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 248,014,597 | 44,979,634 | |
经营活动现金流入小计 | 2,648,700,276 | 1,148,297,859 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128,079,021 | 1,542,876,893 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,951,905 | 70,365,478 | |
支付的各项税费 | 157,880,434 | 119,591,528 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 583,751,172 | 829,011,885 | |
经营活动现金流出小计 | 1,972,662,532 | 2,561,845,784 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 676,037,744 | -1,413,547,925 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,514,837 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,279,752 | 268,961,213 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,279,752 | 270,476,050 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301,976,692 | 14,058,511 | |
投资支付的现金 | 80,810,317 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,813,121 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 382,787,009 | 32,871,632 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -381,507,257 | 237,604,418 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,594,405,000 | 10,000,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,594,405,000 | 10,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | 968,937,000 | 350,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,394,971 | 189,213,780 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,408,331,971 | 539,213,780 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,186,073,029 | -529,213,780 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,480,603,516 | -1,705,157,287 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,380,486,159 | 4,275,696,805 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,861,089,675 | 2,570,539,518 |
法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
(下转C23版)