合并现金流量表
编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,090,693.17 | 546,134,279.66 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 77,197.74 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,663,085.95 | 4,685,294.47 | |
经营活动现金流入小计 | 645,830,976.86 | 550,819,574.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,591,563.23 | 312,281,686.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,527,487.67 | 41,492,540.91 | |
支付的各项税费 | 51,304,955.52 | 45,291,032.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,083,717.95 | 70,202,375.53 | |
经营活动现金流出小计 | 582,507,724.37 | 469,267,635.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,323,252.49 | 81,551,938.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 990,771.63 | 31,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 990,771.63 | 31,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,196,337.73 | 10,142,473.63 | |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 4,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 36,196,337.73 | 14,742,473.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,205,566.10 | -14,711,473.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 347,257,557.00 | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 166,500,000.00 | 182,400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 513,757,557.00 | 187,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 204,400,000.00 | 225,000,707.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,053,060.54 | 10,814,100.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 219,453,060.54 | 235,814,807.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,304,496.46 | -48,514,807.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 322,422,182.85 | 18,325,657.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,306,719.58 | 41,262,032.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 391,728,902.43 | 59,587,690.20 |
法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
母公司现金流量表
编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,041,916.22 | 233,856,909.01 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,760,804.86 | 12,438,753.98 | |
经营活动现金流入小计 | 281,802,721.08 | 246,295,662.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,278,917.62 | 77,770,548.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,644,610.90 | 19,402,435.65 | |
支付的各项税费 | 30,363,452.67 | 31,056,294.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,515,927.33 | 33,919,624.41 | |
经营活动现金流出小计 | 238,802,908.52 | 162,148,903.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,999,812.56 | 84,146,759.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,668,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,684,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,629,086.60 | 8,182,385.72 | |
投资支付的现金 | 79,000,000.00 | 29,700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 91,629,086.60 | 37,882,385.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,945,086.60 | -37,882,385.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 345,257,557.00 | ||
取得借款收到的现金 | 166,500,000.00 | 182,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 511,757,557.00 | 182,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 204,400,000.00 | 224,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,934,260.54 | 10,814,100.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 219,334,260.54 | 234,814,100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 292,423,296.46 | -52,414,100.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 245,478,022.42 | -6,149,726.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,318,244.60 | 29,395,858.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 278,796,267.02 | 23,246,132.32 |
法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
合并所有者权益变动表
编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其 他 | |||
一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,019,142.22 | 68,604,687.09 | 19,823,396.60 | 380,080,175.48 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | 50,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 | ||||||
二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,069,142.22 | 69,054,687.09 | 19,823,396.60 | 380,580,175.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 43,308,339.92 | 2,627,930.74 | 391,193,827.66 | ||||
(一)净利润 | 43,308,339.92 | 759,930.74 | 44,068,270.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 43,308,339.92 | 759,930.74 | 44,068,270.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 2,000,000.00 | 347,257,557.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 2,000,000.00 | 347,257,557.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 132,000.00 | 132,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 132,000.00 | 132,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 25,069,142.22 | 112,363,027.01 | 22,451,327.34 | 771,774,003.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其 他 | |||
一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 43,807,324.60 | 12,038,658.00 | 343,210,853.46 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 43,807,324.60 | 12,038,658.00 | 343,210,853.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,915,022.07 | 5,836,107.48 | 24,751,129.55 | ||||||
(一)净利润 | 18,915,022.07 | 767,636.00 | 19,682,658.07 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 168,471.48 | 168,471.48 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 168,471.48 | 168,471.48 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,915,022.07 | 936,107.48 | 19,851,129.55 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 62,722,346.67 | 17,874,765.48 | 367,961,983.01 |
法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
母公司所有者权益变动表
编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,019,142.22 | 66,393,236.36 | 358,045,328.15 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | 50,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 | |||
二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 25,069,142.22 | 66,843,236.36 | 358,545,328.15 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 32,494,622.66 | 377,752,179.66 | ||
(一)净利润 | 32,494,622.66 | 32,494,622.66 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,494,622.66 | 32,494,622.66 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 345,257,557.00 | |||
1.所有者投入资本 | 25,113,000.00 | 320,144,557.00 | 345,257,557.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 158,238,000.00 | 453,652,506.57 | 25,069,142.22 | 99,337,859.02 | 736,297,507.81 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 24,515,361.48 | 311,880,232.34 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 24,515,361.48 | 311,880,232.34 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,298,341.05 | 19,298,341.05 | ||||
(一)净利润 | 19,298,341.05 | 19,298,341.05 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,298,341.05 | 19,298,341.05 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 133,125,000.00 | 133,507,949.57 | 20,731,921.29 | 43,813,702.53 | 331,178,573.39 |
法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本期新投资一控股子公司北京亚宝世纪置业有限责任公司。本期已纳入合并财务报表范围。
公司不存在未纳入合并报表的子公司。