浙江航民股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月01日 来源:上海证券报 作者:
(上接C10版)
母公司现金流量表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,306,123.16 | 424,135,968.48 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,188,284.69 | 1,397,423.97 | |
经营活动现金流入小计 | 442,494,407.85 | 425,533,392.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,306,836.28 | 326,136,912.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,710,275.76 | 27,640,169.10 | |
支付的各项税费 | 38,055,201.50 | 28,950,128.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,087,576.07 | 2,082,873.02 | |
经营活动现金流出小计 | 432,159,889.61 | 384,810,083.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,334,518.24 | 40,723,309.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,400,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 22,094,588.18 | 20,600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,016,000.00 | 8,011,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 43,510,588.18 | 28,611,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,859,544.17 | 13,813,889.99 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,859,544.17 | 13,813,889.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,651,044.01 | 14,797,110.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 21,200,000.00 | 20,662,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 21,200,000.00 | 20,662,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 47,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,802,530.18 | 39,935,956.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 81,802,530.18 | 97,135,956.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,602,530.18 | -76,473,956.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,616,967.93 | -20,953,536.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,419,390.68 | 98,871,358.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,802,422.75 | 77,917,822.32 |
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 42,713,571.24 | 85,391,827.31 | 915,015,269.46 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,109,870.91 | 42,713,571.24 | 85,391,827.31 | 915,015,269.46 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,740,000.00 | -93,437,885.62 | -12,750,334.88 | -8,448,220.50 | ||
(一)净利润 | 45,893,665.12 | 45,893,665.12 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -58,644,000.00 | -58,644,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -58,644,000.00 | -58,644,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 97,740,000.00 | -93,437,885.62 | 4,302,114.38 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 4,302,114.38 | 4,302,114.38 | ||||
四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 367,671,985.29 | 42,713,571.24 | 72,641,492.43 | 906,567,048.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,579,876.51 | 175,154,861.51 | 1,019,419,986.03 | |
加:会计政策变更 | 123,614.94 | 700,484.70 | 824,099.64 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,703,491.45 | 175,855,346.21 | 1,020,244,085.67 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,612,095.58 | -9,612,095.58 | ||||
(一)净利润 | 29,483,904.42 | 29,483,904.42 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -39,096,000.00 | -39,096,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -39,096,000.00 | -39,096,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,703,491.45 | 166,243,250.63 | 1,010,631,990.09 |
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
浙江航民股份有限公司
董事长:朱重庆
2008年7月30日
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 42,713,571.24 | 263,318,334.06 | 156,350,444.00 | 1,250,067,597.31 | |||
加:会计政策变更 | - | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 42,713,571.24 | 263,318,334.06 | 156,350,444.00 | 1,250,067,597.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,740,000.00 | -96,568,110.69 | 495,381.06 | -873,408.76 | 3,436,314.74 | 4,230,176.35 | |||
(一)净利润 | 55,363,587.13 | 9,836,314.74 | 65,199,901.87 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,407,004.11 | 2,407,004.11 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
4.其他 | 2,407,004.11 | 2,407,004.11 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,770,591.24 | 9,836,314.74 | 67,606,905.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -58,644,000.00 | -6,400,000.00 | -65,044,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -58,644,000.00 | -6,400,000.00 | -65,044,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 97,740,000.00 | -96,568,110.69 | 495,381.06 | 1,667,270.37 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 97,740,000.00 | -97,740,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 1,171,889.31 | 495,381.06 | 1,667,270.37 | ||||||
四、本期期末余额 | 423,540,000.00 | 365,317,137.32 | 43,208,952.30 | 262,444,925.30 | 159,786,758.74 | 1,254,297,773.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,579,876.51 | 178,245,817.00 | 145,358,889.73 | 1,167,869,831.25 | |||
加:会计政策变更 | 123,614.94 | -370,962.98 | 1,132,950.33 | 885,602.29 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,703,491.45 | 177,874,854.02 | 146,491,840.06 | 1,168,755,433.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,621,817.80 | 2,311,543.35 | 15,933,361.15 | ||||||
(一)净利润 | 52,717,817.80 | 7,811,543.35 | 60,529,361.15 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,717,817.80 | 7,811,543.35 | 60,529,361.15 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -39,096,000.00 | -5,500,000.00 | -44,596,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,096,000.00 | -5,500,000.00 | -44,596,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 325,800,000.00 | 461,885,248.01 | 56,703,491.45 | 191,496,671.82 | 148,803,383.41 | 1,184,688,794.69 |
法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人:朱建庆 会计机构负责人:高连相