合并现金流量表
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,375,835,541.83 | 1,302,361,533.81 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,541,251.87 | 21,866,526.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、44 | 38,371,640.97 | 153,080,238.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,427,748,434.67 | 1,477,308,299.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,027,057.40 | 1,211,840,446.88 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,872,433.75 | 59,598,085.83 | |
支付的各项税费 | 67,981,181.63 | 38,575,645.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 383,126,482.03 | 208,263,342.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,496,007,154.81 | 1,518,277,520.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,258,720.14 | -40,969,221.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,747,200.00 | 1,532,833.16 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,031,563.27 | 2,651,253.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,807,095.67 | 46,522.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,619,821.35 | 2,178,723.35 | |
投资活动现金流入小计 | 191,205,680.29 | 6,409,332.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,721,861.93 | 53,331,218.87 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 375,807.58 | |
投资活动现金流出小计 | 12,722,461.93 | 53,707,026.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,483,218.36 | -47,297,694.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 366,610,000.00 | 304,730,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、46 | 297,926,772.57 | 356,651,240.88 |
筹资活动现金流入小计 | 664,536,772.57 | 661,381,240.88 | |
偿还债务支付的现金 | 525,130,000.00 | 180,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,015,220.76 | 38,431,847.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、47 | 283,668,136.00 | 513,105,350.84 |
筹资活动现金流出小计 | 857,813,356.76 | 732,307,197.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,276,584.19 | -70,925,956.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,990,221.25 | -1,136,851.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,042,307.22 | -160,329,723.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,059,112.70 | 686,811,136.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 466,016,805.48 | 526,481,413.14 |
法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:周鸿彦
母公司现金流量表
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,259,049.42 | 936,784,476.70 | |
收到的税费返还 | 11,658,136.65 | 19,103,551.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,841,564.28 | 121,256,469.64 | |
经营活动现金流入小计 | 1,131,758,750.35 | 1,077,144,497.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,819,156.46 | 922,725,034.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,056,636.85 | 30,380,059.19 | |
支付的各项税费 | 52,597,493.63 | 25,801,796.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,191,654.54 | 175,434,603.73 | |
经营活动现金流出小计 | 1,175,664,941.48 | 1,154,341,493.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,906,191.13 | -77,196,996.01 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 7,747,200.00 | 1,532,833.16 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,031,563.27 | 1,200,104.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,356,140.00 | 22,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,692,364.85 | 2,035,894.80 | |
投资活动现金流入小计 | 189,827,268.12 | 4,791,732.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,650,240.85 | 52,126,456.35 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,650,240.85 | 52,126,456.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 180,177,027.27 | -47,334,723.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 366,610,000.00 | 304,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 297,710,000.00 | 311,451,240.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 664,320,000.00 | 616,181,240.88 | |
偿还债务支付的现金 | 525,130,000.00 | 180,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,748,669.59 | 38,124,147.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,573,319.84 | 476,201,914.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 857,451,989.43 | 695,096,061.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,131,989.43 | -78,914,820.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,332,527.95 | -984,138.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,193,681.24 | -204,430,677.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 447,062,842.49 | 640,680,838.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 387,869,161.25 | 436,250,161.19 |
法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:周鸿彦
合并所有者权益变动表
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,269,084.40 | 3,860,263.59 | 7,188,829.69 | -784,945.36 | -14,004,936.48 | ||||
(一)净利润 | 3,860,263.59 | -584,945.36 | 3,275,318.23 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -24,269,084.40 | 7,188,829.69 | -17,080,254.71 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 7,188,829.69 | 7,188,829.69 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -24,269,084.40 | 3,860,263.59 | 7,188,829.69 | -584,945.36 | -13,804,936.48 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -200,000.00 | -200,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 113,028,920.59 | 585,620,202.71 | -472,444,485.95 | 10,776,234.55 | 2,769,805.13 | 927,032,717.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 93,509,059.79 | 585,620,202.71 | -490,506,064.43 | 2,700,760.37 | 4,136,864.09 | 882,742,862.53 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 93,509,059.79 | 585,620,202.71 | -490,506,064.43 | 2,700,760.37 | 4,136,864.09 | 882,742,862.53 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,336,260.31 | 773,412.77 | -27,640.17 | 5,082,032.91 | |||||||
(一)净利润 | 4,335,952.53 | 333,453.22 | 4,669,405.75 | ||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 773,412.77 | 773,412.77 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
4.其他 | 773,412.77 | 773,412.77 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,335,952.53 | 773,412.77 | 333,453.22 | 5,442,818.52 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -360,785.61 | -360,785.61 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | -360,785.61 | -360,785.61 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 307.78 | -307.78 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | 307.78 | -307.78 | |||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 93,509,059.79 | 585,620,202.71 | -486,169,804.12 | 3,474,173.14 | 4,109,223.92 | 887,824,895.44 |
法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:周鸿彦
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,269,084.40 | 3,997,875.10 | -20,271,209.30 | |||
(一)净利润 | 3,997,875.10 | 3,997,875.10 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -24,269,084.40 | 3,997,875.10 | -20,271,209.30 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 112,625,176.18 | 585,620,202.71 | -350,291,384.82 | 1,035,236,034.07 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 93,105,315.38 | 585,620,202.71 | -354,369,756.45 | 1,011,637,801.64 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 93,105,315.38 | 585,620,202.71 | -354,369,756.45 | 1,011,637,801.64 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,792,465.39 | -5,792,465.39 | ||||
(一)净利润 | -5,792,465.39 | -5,792,465.39 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,792,465.39 | -5,792,465.39 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 93,105,315.38 | 585,620,202.71 | -360,162,221.84 | 1,005,845,336.25 |
法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:周鸿彦
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:龚兵
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
2008年7月31日