深圳市振业(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月02日 来源:上海证券报 作者:
(上接19版)
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,777,294.45 | 105,466,875.05 | 239,935,489.22 | 216,728,471.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 3,473,182.00 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,542,996.18 | 20,448,546.30 | 11,731,417.31 | 15,877,207.31 |
经营活动现金流入小计 | 127,320,290.63 | 125,915,421.35 | 255,140,088.53 | 232,605,678.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,161,875,841.44 | 1,099,465,222.16 | 502,421,137.12 | 303,092,817.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,632,212.86 | 30,363,259.58 | 23,025,522.01 | 6,129,437.99 |
支付的各项税费 | 75,988,834.04 | 67,729,776.19 | 40,789,919.30 | 35,511,454.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,366,734.91 | 62,858,758.92 | 31,169,719.87 | 251,601,085.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,863,623.25 | 1,260,417,016.85 | 597,406,298.30 | 596,334,795.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,213,543,332.62 | -1,134,501,595.50 | -342,266,209.77 | -363,729,116.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 43,719,831.00 | 43,719,831.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,142,183.20 | 3,142,183.20 | 35,160,169.00 | 35,160,169.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,250.00 | 53,250.00 | 89,781.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 3,195,433.20 | 3,195,433.20 | 78,969,781.90 | 78,880,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,641,781.98 | 13,445,839.98 | 363,771.43 | |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 13,641,781.98 | 113,445,839.98 | 363,771.43 | 100,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,446,348.78 | -110,250,406.78 | 78,606,010.47 | 78,780,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,953,241.76 | 137,953,241.76 | 88,757,070.85 | 88,757,070.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,271.21 | 266,271.21 | ||
筹资活动现金流出小计 | 137,953,241.76 | 137,953,241.76 | 639,023,342.06 | 639,023,342.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,132,046,758.24 | 1,132,046,758.24 | 165,976,657.94 | 165,976,657.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,942,923.16 | -112,705,244.04 | -97,683,541.36 | -118,972,459.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 597,206,434.46 | 487,336,257.43 | 323,189,891.17 | 258,759,153.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 505,263,511.30 | 374,631,013.39 | 225,506,349.81 | 139,786,694.15 |
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司 2008年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 253,591,631.00 | 843,885,474.24 | 312,805,203.57 | 321,750,304.44 | 75,678,122.73 | 1,807,710,735.98 | 253,591,631.00 | 754,443,460.78 | 244,573,392.85 | 221,007,855.20 | 59,976,586.62 | 1,533,592,926.45 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 253,591,631.00 | 843,885,474.24 | 312,805,203.57 | 321,750,304.44 | 75,678,122.73 | 1,807,710,735.98 | 253,591,631.00 | 754,443,460.78 | 244,573,392.85 | 221,007,855.20 | 59,976,586.62 | 1,533,592,926.45 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 253,591,631.00 | -320,143,407.11 | 83,484,689.85 | -701,860.39 | 16,231,053.35 | 89,442,013.46 | 68,231,810.72 | 100,742,449.24 | 15,701,536.11 | 274,117,809.53 | ||||||||
(一)净利润 | 235,639,668.45 | -701,860.39 | 234,937,808.06 | 257,731,330.81 | -5,327,575.46 | 252,403,755.35 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -193,347,591.61 | -193,347,591.61 | 98,788,929.35 | 21,029,111.57 | 119,818,040.92 | |||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -235,789,745.87 | -235,789,745.87 | 119,687,545.68 | 119,687,545.68 | ||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | -21,543,758.22 | 21,029,111.57 | -514,646.65 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 42,442,154.26 | 42,442,154.26 | ||||||||||||||||
4.其他 | 0.00 | 645,141.89 | 645,141.89 | |||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -193,347,591.61 | 0.00 | 235,639,668.45 | -701,860.39 | 41,590,216.45 | 98,788,929.35 | 257,731,330.81 | 15,701,536.11 | 372,221,796.27 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 253,591,631.00 | -126,795,815.50 | -152,154,978.60 | -25,359,163.10 | 68,231,810.72 | -156,988,881.57 | -88,757,070.85 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 68,231,810.72 | -68,231,810.72 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 253,591,631.00 | -126,795,815.50 | -152,154,978.60 | -25,359,163.10 | -88,757,070.85 | -88,757,070.85 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -9,346,915.89 | -9,346,915.89 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
4.其他 | -9,346,915.89 | -9,346,915.89 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 507,183,262.00 | 523,742,067.13 | 312,805,203.57 | 405,234,994.29 | 74,976,262.34 | 1,823,941,789.33 | 253,591,631.00 | 843,885,474.24 | 312,805,203.57 | 321,750,304.44 | 75,678,122.73 | 1,807,710,735.98 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注