2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人刘海峡先生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	京能热电
股票代码	600578
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	杨晓晖	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路10号	北京市石景山区广宁路10号
电话	010-88992758	010-88990762
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,562,249,327.70	2,939,543,475.15	21.18
所有者权益（或股东权益）	1,565,022,405.44	1,619,057,566.06	-3.34
每股净资产(元)	2.73	2.82	-3.19
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	81,010,699.17	148,755,681.57	-45.54
利润总额	80,849,119.17	147,521,154.27	-45.19
净利润	60,636,839.38	94,221,292.38	-35.64
扣除非经常性损益后的净利润	60,838,814.38	95,048,425.67	-35.99
基本每股收益(元)	0.11	0.16	-31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元)	0.11	0.16	-31.25
净资产收益率(%)	3.87	5.86	减少33.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额	192,683,003.59	283,586,429.67	-3.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.49	-30.61

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-201,975.00
合计	-201,975.00

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							52,954户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	39.85		228,458,633	228,417,533		无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	26.00		149,058,318	149,058,318		无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	10.68		61,228,570	61,228,570		无
宋茂彬	未知	0.25		1,447,500	0		未知
上海嘉盛置业有限公司	未知	0.09		529,980	0		未知
王铁钢	未知	0.09		504,100	0		未知
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知	0.09		500,000	0		未知
龚晓岚	未知	0.07		417,930	0		未知
王颖	未知	0.07		391,000	0		未知
东莞市凯晴实业投资有限公司	未知	0.07		387,000	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
宋茂彬			1,447,500			人民币普通股
上海嘉盛置业有限公司			529,980			人民币普通股
王铁钢			504,100			人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司			500,000			人民币普通股
龚晓岚			417,930			人民币普通股
王颖			391,000			人民币普通股
东莞市凯晴实业投资有限公司			387,000			人民币普通股
徐志杰			374,800			人民币普通股
张缨			347,400			人民币普通股
李佩芳			344,700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘海峡	董事长	0	0	0	0
王建军	副董事长	0	0	0	0
关志生	董事	0	0	0	0
关天罡	董事	0	0	0	0
谌卫东	董事	0	0	0	0
张文杰	董事	0	0	0	0
孟文涛	董事总经理	0	0	0	0
孙家骐	独立董事	0	0	0	0
王仲鸿	独立董事	0	0	0	0
徐大平	独立董事	0	0	0	0
宋守信	独立董事	0	0	0	0
任永平	监事会主席	0	0	0	0
郑铁男	监事会副主席	0	0	0	0
刘嘉凯	监事	0	0	0	0
韩芳	监事	0	0	0	0
李德顺	职工代表监事	0	0	0	0
刘淑琴	职工代表监事	0	0	0	0
王奇	职工代表监事	0	0	0	0
王法伦	副总经理	0	0	0	0
梅东升	副总经理	0	0	0	0
武东文	总工程师	0	0	0	0
谷中和	总会计师	0	0	0	0
杨晓晖	董事会秘书	0	0	0	0

1)、报告期内，董事长刘海峡持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

2)、报告期内，副董事长王建军持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

3)、报告期内，董事关志生持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

4)、报告期内，董事关天罡持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

5)、报告期内，董事谌卫东持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

6)、报告期内，董事张文杰持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

7)、报告期内，董事总经理孟文涛持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

8)、报告期内，独立董事孙家骐持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

9)、报告期内，独立董事王仲鸿持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

10)、报告期内，独立董事徐大平持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

11)、报告期内，独立董事宋守信持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

12)、报告期内，监事会主席任永平持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

13)、报告期内，监事会副主席郑铁男持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

14)、报告期内，监事刘嘉凯持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

15)、报告期内，监事韩芳持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

16)、报告期内，职工代表监事李德顺持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

17)、报告期内，职工代表监事刘淑琴持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

18)、报告期内，职工代表监事王奇持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

19)、报告期内，副总经理王法伦持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

20)、报告期内，副总经理梅东升持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

21)、报告期内，总工程师武东文持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

22)、报告期内，总会计师谷中和持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

23)、报告期内，董事会秘书杨晓晖持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
电力	810,327,677.53	672,857,277.39	16.96	-1.97	-4.35	减少5.04个百分点
分产品
电力	700,520,146.71	506,182,147.79	27.74	-2.12	2.59	减少3.32个百分点
热力	109,458,041.59	166,675,129.60	-52.27	-0.81	10.07	减少15.05个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	810,327,677.53	-1.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	484,072,664		本年度已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		484,072,664
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	484,073,000	是	97,731,000		是	是

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	100,089,000	97,731,000		是	是
对国华能源有限公司增资扩股	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	330,000,000	330,000,000		是	是
补充公司流动资金	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	20,351,000	20,351,000		是	是
增资扩股富祥发电有限责任公司并收购其部分股权	投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目	35,991,000	35,991,000		是	是
合计	/	486,431,000	484,073,000		/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	3,000	连带责任担保	2008年6月16日~2015年6月15日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	5,250	连带责任担保	2008年6月12日~2015年4月3日	否	是
报告期内担保发生额合计					8,250
报告期末担保余额合计（A）					8,250
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					15,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					25,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					33,250
担保总额占公司净资产的比例					18.56
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					25,000
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					25,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京京西发电有限责任公司			3.13	8.73
京能集团财务有限公司			10,500	30,500
合计			10,503.13	30,508.73

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七.(五).1	347,317,128.69	233,363,854.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七.(五).2	139,903,272.70	192,467,611.05
预付款项	七.(五).4	590,511,525.74	161,629,506.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七.(五).3	5,201,980.74	6,206,761.73
买入返售金融资产
存货	七.(五).5	51,574,389.51	30,818,804.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七.(五).6	150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计		1,284,508,297.38	774,486,537.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.(五).7	879,371,800.00	875,571,800.00
投资性房地产
固定资产	七.(五).8	943,198,284.71	1,018,374,070.71
在建工程	七.(五).9	411,193,756.44	228,571,644.40
工程物资	七.(五).10	1,974,933.20
固定资产清理	七.(五).11	-442,509.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七.(五).12	27,133,220.98	27,227,878.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七.(五).13	15,311,544.21	15,311,544.21
其他非流动资产
非流动资产合计		2,277,741,030.32	2,165,056,937.32
资产总计		3,562,249,327.70	2,939,543,475.15
流动负债：
短期借款	七.(五).15	1,100,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七.(五).16	316,852,731.74	277,788,815.72
预收款项	七.(五).17	222,981.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七.(五).18	35,480,755.42	17,202,356.67
应交税费	七.(五).19	19,993,504.18	-1,961,791.66
应付利息		3,040,847.41	1,650,774.75
应付股利
其他应付款	七.(五).20	40,929,091.31	29,748,742.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,516,519,911.43	1,024,428,898.26
非流动负债：
长期借款	七.(五).21	212,900,000.00	167,900,000.00
应付债券
长期应付款	七.(五).22	734,580.00	734,580.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		40,557,430.83	40,557,430.83
非流动负债合计		254,192,010.83	209,192,010.83
负债合计		1,770,711,922.26	1,233,620,909.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.(五).24	573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积	七.(五).25	719,365,950.85	719,365,950.85
减：库存股
盈余公积	七.(五).26	200,035,137.66	200,035,137.66
一般风险准备
未分配利润	七.(五).27	72,261,316.93	126,296,477.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,565,022,405.44	1,619,057,566.06
少数股东权益	七.(五).23	226,515,000.00	86,865,000.00
所有者权益合计		1,791,537,405.44	1,705,922,566.06
负债和所有者总计		3,562,249,327.70	2,939,543,475.15

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

母公司资产负债表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七.(六).1	159,102,159.88	178,393,574.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七.(六).2	139,903,272.70	192,467,611.05
预付款项	七.(六).4	79,560,906.54	9,114,426.14
应收利息
应收股利
其他应收款	七.(六).3	993,280.37	430,512.81
存货	七.(六).5	51,550,789.51	30,818,804.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计		581,110,409.00	561,224,929.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七.(六).6	1,141,511,800.00	984,711,800.00
投资性房地产
固定资产	七.(六).7	934,074,128.96	1,014,306,783.61
在建工程	七.(六).8	237,301,696.07	158,751,085.69
工程物资
固定资产清理	七.(六).9	-442,509.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七.(六).10	355,221.98	405,968.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七.(六).11	15,311,544.21	15,311,544.21
其他非流动资产
非流动资产合计		2,328,111,882.00	2,173,487,181.51
资产总计		2,909,222,291.00	2,734,712,110.51
流动负债：
短期借款	七.(六).13	850,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七.(六).14	308,776,386.74	276,100,815.72
预收款项	七.(六).15	222,981.37
应付职工薪酬	七.(六).16	34,172,839.73	16,092,711.05
应交税费	七.(六).17	19,845,651.81	-1,995,229.98
应付利息		1,937,377.41	1,422,524.75
应付股利
其他应付款	七.(六).18	20,787,217.67	15,576,292.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,235,742,454.73	1,007,197,113.62
非流动负债：
长期借款	七.(六).19	67,900,000.00	67,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		40,557,430.83	40,557,430.83
非流动负债合计		108,457,430.83	108,457,430.83
负债合计		1,344,199,885.56	1,115,654,544.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.(六).20	573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积	七.(六).21	719,365,950.85	719,365,950.85
减：库存股
盈余公积	七.(六).22	200,035,137.66	200,035,137.66
未分配利润	七.(六).23	72,261,316.93	126,296,477.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,565,022,405.44	1,619,057,566.06
负债和所有者（或股东权益）合计		2,909,222,291.00	2,734,712,110.51

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

合并利润表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		819,984,972.28	832,750,210.24
其中：营业收入	七.(五).28	819,984,972.28	832,750,210.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		738,974,273.11	684,190,949.93
其中：营业成本	七.(五).28	672,857,277.39	645,852,566.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七.(五).29	8,395,444.87	8,946,283.86
销售费用
管理费用		30,665,201.54	29,918,049.41
财务费用		27,056,349.31	-525,950.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七.(五).30		196,421.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,010,699.17	148,755,681.57
加：营业外收入	七.(五).31	38,420.00	61,045.00
减：营业外支出	七.(五).32	200,000.00	1,295,572.30
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,849,119.17	147,521,154.27
减：所得税费用	七.(五).33	20,212,279.79	53,299,861.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,636,839.38	94,221,292.38
归属于母公司所有者的净利润		60,636,839.38	94,221,292.38
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	七.(五).34	0.11	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	七.(五).34	0.11	0.16

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

母公司利润表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七.(六).24	819,984,972.28	832,750,210.24
减：营业成本	七.(六).24	672,857,277.39	645,852,566.75
营业税金及附加	七.(六).25	8,395,444.87	8,946,283.86
销售费用
管理费用		30,665,201.54	29,918,049.41
财务费用		27,056,349.31	-525,950.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七.(六).26		196,421.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,010,699.17	148,755,681.57
加：营业外收入	七.(六).27	38,420.00	61,045.00
减：营业外支出	七.(六).28	200,000.00	1,295,572.30
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,849,119.17	147,521,154.27
减：所得税费用	七.(六).29	20,212,279.79	53,299,861.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,636,839.38	94,221,292.38

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

合并现金流量表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,000,094,312.47	1,040,527,271.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七.(五).35	4,151,039.53	3,903,509.39
经营活动现金流入小计		1,004,245,352.00	1,044,430,780.94
购买商品、接受劳务支付的现金		614,633,399.92	510,907,984.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		83,694,049.50	70,853,916.42
支付的各项税费		96,070,653.93	151,324,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	七.(五).36	17,164,245.06	27,758,317.82
经营活动现金流出小计		811,562,348.41	760,844,351.27
经营活动产生的现金流量净额		192,683,003.59	283,586,429.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			196,421.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,571,083.30	2,243,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七.(五).37	5,914,038.89	14,190,000.00
投资活动现金流入小计		14,485,122.19	16,630,393.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,759,963.88	113,224,539.54
投资支付的现金		3,800,000.00	51,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		530,559,963.88	164,224,539.54
投资活动产生的现金流量净额		-516,074,841.69	-147,594,146.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		139,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		745,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七.(五).38	217,298.21
筹资活动现金流入小计		884,867,298.21
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,522,186.07	1,816,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		447,522,186.07	1,816,425.00
筹资活动产生的现金流量净额		437,345,112.14	-1,816,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		113,953,274.04	134,175,858.39
加：期初现金及现金等价物余额		233,363,854.65	181,144,955.34
六、期末现金及现金等价物余额		347,317,128.69	315,320,813.73

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

母公司现金流量表

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,000,094,312.47	1,040,527,271.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七.(六).31	4,151,039.53	3,903,509.39
经营活动现金流入小计		1,004,245,352.00	1,044,430,780.94
购买商品、接受劳务支付的现金		614,633,399.92	510,907,984.13
支付给职工以及为职工支付的现金		83,694,049.50	70,853,916.42
支付的各项税费		96,070,653.93	151,324,132.90
支付其他与经营活动有关的现金	七.(六).32	17,164,245.06	27,758,317.82
经营活动现金流出小计		811,562,348.41	760,844,351.27
经营活动产生的现金流量净额		192,683,003.59	283,586,429.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			196,421.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,571,083.30	2,243,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七.(六).33	5,519,745.00	14,190,000.00
投资活动现金流入小计		14,090,828.30	16,630,393.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,973,515.68	113,224,539.54
投资支付的现金		156,800,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		236,773,515.68	164,224,539.54
投资活动产生的现金流量净额		-222,682,687.38	-147,594,146.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,291,731.07	1,816,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		289,291,731.07	1,816,425.00
筹资活动产生的现金流量净额		10,708,268.93	-1,816,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-19,291,414.86	134,175,858.39
加：期初现金及现金等价物余额		178,393,574.74	181,144,955.34
六、期末现金及现金等价物余额		159,102,159.88	315,320,813.73

法定代表人: 刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏

(下转15版)