金城造纸股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事卢京阳、黄晓誉、姜鸥因出差未出席会议，委托董事陆剑斌代为行使表决权。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司负责人陆剑斌先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人蒋全先生声明，保证半年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 金城股份 | |
| 股票代码 | 000820 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 吕 立 | 刘 平 |
| 联系地址 | 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公室 | 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处 |
| 电 话 | 0416-8350006 | 0416-8350777 |
| 传 真 | 0416-8350004 | 0416-8350004 |
| 电子信箱 | lvli0416@sina.com | Liuping2735625@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(％) |
| 总资产 | 1,760,643,037.66 | 1,750,398,013.30 | 0.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 350,941,081.41 | 401,854,249.27 | -12.67 |
| 每股净资产 | 1.219 | 1.396 | -12.68 |
| 报告期1－6月 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -46,601,826.48 | 16,612,390.37 | -380.52 |
| 利润总额 | -49,236,660.15 | 128,104,303.29 | -138.43 |
| 净利润 | -50,913,167.86 | 128,995,029.51 | -139.47 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -48,278,334.19 | 17,503,116.59 | -375.83 |
| 基本每股收益 | -0.177 | 0.448 | -139.51 |
| 稀释每股收益 | -0.177 | 0.448 | -139.51 |
| 净资产收益率 | -14.51% | 29.28% | -43.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,822,146.02 | 54,562,219.07 | -61.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.072 | 0.190 | -62.11 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 债务重组损益 | 5,881,837.00 |
| 罚款支出 | -253,225.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -8,263,445.45 |
| 合 计 | -2,634,833.67 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件的流通股 | 71,707,897 | 24.91 | -375 | -375 | 71,707,522 | 24.91 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、境内非国有法人持股 | 71,654,662 | 24.89 | 71,654,662 | 24.89 | |||||
| 4、境内自然人持股 | 53,235 | 0.02 | -375 | -375 | 52,860 | 0.02 | |||
| 5、境外法人持股 | |||||||||
| 6、境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件的流通股 | 216,126,863 | 75.09 | +375 | +375 | 216,127,238 | 75.09 | |||
| 三、股份总数 | 287,834,760 | 100 | 287,834,760 | 100.00 | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 71,518户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 锦州鑫天纸业有限公司 | 境内法人 | 24.76% | 71,270,062 | 71,258,662 | 65,650,400 | |
| 邓燕梅 | 境内自然人 | 2.09% | 6,003,572 | |||
| 王宗敏 | 境内自然人 | 1.66% | 4,785,790 | |||
| 宁夏大元化工股份有限公司 | 境内法人 | 1.14% | 3,290,000 | |||
| 三亚南龙经贸有限公司 | 境内法人 | 1.12% | 3,237,819 | |||
| 中融国际信托有限公司-中融天下1号 | 境内法人 | 0.99% | 2,841,961 | |||
| 石铁铮 | 境内自然人 | 0.66% | 1,910,600 | |||
| 夏福录 | 境内自然人 | 0.52% | 1,510,043 | |||
| 杨忠智 | 境内自然人 | 0.43% | 1,250,000 | |||
| 张婧 | 境外法人 | 0.40% | 1,140,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 邓燕梅 | 6,003,572 | 人民币普通股 | ||||
| 王宗敏 | 4,785,790 | 人民币普通股 | ||||
| 宁夏大元化工股份有限公司 | 3,290,000 | 人民币普通股 | ||||
| 三亚南龙经贸有限公司 | 3,237,819 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司-中融-天下1号 | 2,841,961 | 人民币普通股 | ||||
| 石铁铮 | 1,910,600 | 人民币普通股 | ||||
| 夏福录 | 1,510,043 | 人民币普通股 | ||||
| 杨忠智 | 1,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张婧 | 1,140,800 | 人民币普通股 | ||||
| 中国轻工集团公司 | 839,900 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用 单位：股
| 姓 名 | 职 务 | 年初持股数 | 本期增持股数 | 本期减持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 尹德良 | 副总经理 | 2,880 | 0 | 0 | 2,880 | |
| 姜秋雷 | 董 事 | 66,100 | 0 | 16,525 | 49,575 | 二级市场卖出 |
| 于顺科 | 副总经理 | 1,500 | 0 | 350 | 1,150 | 二级市场卖出 |
| 何 平 | 监 事 | 960 | 0 | 0 | 960 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年 同期增减（%） |
| 造纸行业 | 20,332.35 | 16,335.01 | 19.66 | -42.98 | -37.23 | -7.35 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 胶印书刊纸 | 5,564.65 | 4,873.64 | 12.42 | -57.56 | -52.55 | -9.25 |
| 书写纸 | 11,382.70 | 9,839.43 | 13.56 | -31.27 | -23.02 | -9.26 |
| 粘合剂 | 2,464.78 | 810.60 | 67.11 | -32.87 | -26.04 | -3.04 |
5.2 主营业务分地区情况
| 地 区 | 主营业务收入（元） | 上年同期（元） | 比上年同期增减（%） |
| 东北地区 | 42,157,406.53 | 186,834,956.56 | -77.44 |
| 北京地区 | 87,345,649.38 | 56,400,365.54 | 54.87 |
| 中原地区 | 13,902,739.28 | 22,133,186.90 | -37.19 |
| 西南地区 | 6,377,406.96 | 6,880,159.88 | -7.31 |
| 东南地区 | 28,892,464.53 | 47,606,006.49 | -39.31 |
| 粘合剂内销 | 22,934,623.78 | 27,843,734.02 | -17.63 |
| 粘合剂外销 | 1,713,181.70 | 8,870,084.35 | -80.69 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
| 1、报告期营业收入为20,696.2万元，较上年同期的35,856.8万元减少15,160.6万元，降低了42.3％。主要原因是公司自2008年4月末以来停产整顿环保问题，期间没有产量，销售收入大幅下降。 2、报告期营业外收入为715.2万元，较上年同期11,239.2万元减少10,524万元，降低了93.6％。主要原因是2007年上半年公司与银行进行重大债务重组，获营业外收入11,239.2万元，而报告期此项收入大幅下降。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营 计划内容 | 《2007年度报告》中披露的公司2008年度经营计划是：机制纸产量14.5万吨，粘合剂产量26万吨，力争实现赢利。 公司2008年经营计划是在生产经营正常运营的情况下做出的。本年度公司因环保问题进行停产整顿，公司披露的年度生产经营计划将不能实现。在恢复生产的时间尚不确定的情况下，预计公司全年将亏损约1亿元左右。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司2007年1—9月实现净利润为13,911.9万元，2008年1－9月预计亏损约为8,000万元左右，亏损的主要原因是公司自4月底以来停产整顿环保问题，期间没有产量，销售收入大幅下降。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 2008年4月16日，公司与辽宁信托投资公司签订《债务重组协议》。该协议内容如下：截止2008年3月31日，金城造纸股份有限公司应付辽宁信托投资公司3,599,303元人民币借款本金及相关利息，经双方友好协商，辽宁信托投资公司同意减免金城造纸股份有限公司3,599,303元人民币借款本金所产生的相关利息，金城造纸股份有限公司拟定偿还借款本金计划，在2012年12月29日前偿还借款本金。本次减免利息所产生的债务重组利得5,881,837.00 元。 此次债务重组使本公司降低了银行负债，减少了财务费用。债务重组事项对公司业务连续性和管理层的稳定性没有影响。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 34,189 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||
| 担保总额（A+B） | 34,189 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 97.42% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 24,989 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 16,642 | ||||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 41,631 | ||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关 联 方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余 额 | 发生额 | 余 额 | |
| 锦州鑫天纸业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9,401.00 | 6,892.09 |
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 3、担保涉诉情况 截止到报告期末，公司担保涉诉金额为13,618万元。 |
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
| 2008年04月25日 | 公司证券处 | 电话沟通 | 股东刘先生 | 咨询公司一季报情况 |
| 2008年05月15日 | 公司招待所会议室、公司环保项目现场 | 实地调研 | 公司股东三亚南龙 有限公司负责人 | 介绍公司停产整顿情况、 介绍公司环保项目进展情况 |
| 2008年05月25日 | 公司证券处 | 电话沟通 | 股东马先生 | 公司环保治理情况 |
| 2008年05月28日 | 公司证券处 | 电话沟通 | 股东李先生 | 公司环保治理情况、 公司恢复生产情况 |
§7 财务报告
7 .1 审计意见
公司财务报表未经审计
7 .2 财务报表
资 产 负 债 表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,335,146.14 | 1,547,941.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 217,888,623.80 | 247,720,746.30 |
| 预付款项 | 89,881,154.00 | 76,572,954.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 其他应收款 | 47,500,982.30 | 31,626,210.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 69,947,165.77 | 65,118,020.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 426,553,072.01 | 422,635,872.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 224,382,296.34 | 233,731,874.74 |
| 在建工程 | 153,556,945.63 | 126,814,127.18 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 952,775,047.84 | 962,801,247.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,375,675.84 | 4,414,891.66 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,334,089,965.65 | 1,327,762,141.04 |
| 资产总计 | 1,760,643,037.66 | 1,750,398,013.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,920,983.05 | 231,225,303.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 239,790,507.11 | 193,481,203.97 |
| 预收款项 | 99,669,586.76 | 93,190,242.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,849,188.16 | 30,845,275.42 |
| 应交税费 | 167,914,030.33 | 159,911,697.89 |
| 应付利息 | 52,332,454.56 | 51,546,104.07 |
| 其他应付款 | 239,312,713.10 | 254,635,830.63 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,366,947.40 | |
| 流动负债合计 | 1,073,156,410.47 | 1,014,835,657.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 198,276,687.95 | 196,076,541.03 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 132,180,000.00 | 132,180,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,088,857.83 | 5,451,565.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 336,545,545.78 | 333,708,106.97 |
| 负债合计 | 1,409,701,956.25 | 1,348,543,764.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 287,834,760.00 | 287,834,760.00 |
| 资本公积 | 146,683,596.71 | 146,683,596.71 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 89,850,806.08 | 89,850,806.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -173,428,081.38 | -122,514,913.52 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 350,941,081.41 | 401,854,249.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 350,941,081.41 | 401,854,249.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,760,643,037.66 | 1,750,398,013.30 |
利 润 表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 206,961,684.90 | 358,567,547.39 |
| 其中：营业收入 | 206,961,684.90 | 358,567,547.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 253,563,511.38 | 341,955,157.02 |
| 其中：营业成本 | 163,370,549.16 | 260,256,602.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,589,606.21 | 2,345,061.29 |
| 销售费用 | 19,117,897.67 | 25,648,979.67 |
| 管理费用 | 53,741,302.30 | 39,072,659.72 |
| 财务费用 | 16,509,490.22 | 14,631,853.73 |
| 资产减值损失 | -765,334.18 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -46,601,826.48 | 16,612,390.37 |
| 加：营业外收入 | 7,151,837.00 | 112,392,121.55 |
| 减：营业外支出 | 9,786,670.67 | 900,208.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,236,660.15 | 128,104,303.29 |
| 减：所得税费用 | 1,676,507.71 | -890,726.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,913,167.86 | 128,995,029.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -50,913,167.86 | 128,995,029.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.177 | 0.448 |
| （二）稀释每股收益 | -0.177 | 0.448 |
现金流量表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,196,806.80 | 372,182,165.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,655,899.14 | 145,970,750.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,852,705.94 | 518,152,916.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,369,905.26 | 265,968,393.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,856,708.19 | 24,022,031.37 |
| 支付的各项税费 | 8,804,824.23 | 19,883,264.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,999,122.24 | 153,717,008.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,030,559.92 | 463,590,697.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,822,146.02 | 54,562,219.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,879,065.00 | 110,845,624.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,879,065.00 | 110,845,624.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,879,065.00 | -110,845,624.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,600,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,600,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,904,319.95 | 40,484,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,851,556.10 | 6,251,776.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,755,876.05 | 46,735,776.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,155,876.05 | 63,264,223.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,795.03 | 6,980,818.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,547,941.17 | 0.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,335,146.14 | 6,980,818.52 |
所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年7月31日
附表
所有者权益变动表
编制单位：金城造纸股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 | 89,850,806.08 | -122,514,913.52 | 401,854,249.27 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 | 89,850,806.08 | -225,517,031.23 | 299,632,131.56 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 12,638,893.56 | 12,638,893.56 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 | 89,850,806.08 | -122,514,913.52 | 401,854,249.27 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 | 89,850,806.08 | -212,878,137.67 | 312,271,025.12 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -50,913,167.86 | -50,913,167.86 | -780,000.00 | 128,995,029.51 | 128,215,029.51 | |||||||||||||
| （一）净利润 | -50,913,167.86 | -50,913,167.86 | 128,995,029.51 | 128,995,029.51 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 上述(一)和（二）小计 | -50,913,167.86 | -50,913,167.86 | 128,995,029.51 | 128,995,029.51 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -780,000.00 | -780,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -780,000.00 | -780,000.00 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 | 89,850,806.08 | -173,428,081.38 | 350,941,081.41 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 | 89,850,806.08 | -83,883,108.16 | 440,486,054.63 | ||||||||