北京首都开发股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月05日 来源:上海证券报 作者:
(上接C22版)
合并所有者权益变动表
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,117,742.31 | 6,029,075.46 | -76,826,124.52 | -23,679,306.75 | |||||
(一)净利润 | 189,865,975.66 | -6,087,191.39 | 183,778,784.27 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -130,981,606.65 | -5,737,551.24 | -136,719,157.89 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -174,642,142.20 | -174,642,142.20 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 43,660,535.55 | 43,660,535.55 | |||||||
4.其他 | -5,737,551.24 | -5,737,551.24 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -130,981,606.65 | 184,128,424.42 | -6,087,191.39 | 47,059,626.38 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -70,738,933.13 | -70,738,933.13 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -70,738,933.13 | -70,738,933.13 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 178,099,348.96 | -178,099,348.96 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 178,099,348.96 | -178,099,348.96 | |||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 1,453,713,323.25 | 617,593,458.76 | 784,180,537.10 | 244,605,630.99 | 3,909,892,950.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 259,800,000.00 | 281,716,195.15 | 80,074,570.21 | 123,076,958.74 | 75,203,537.90 | 819,871,262.00 | |||
加:会计政策变更 | -6,100.26 | 9,297,556.81 | 3,566,853.51 | 12,858,310.06 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 259,800,000.00 | 281,716,195.15 | 80,068,469.95 | 132,374,515.55 | 78,770,391.41 | 832,729,572.06 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -20,360,248.72 | -1,356,068.71 | -21,716,317.43 | ||||||
(一)净利润 | -7,370,248.72 | -1,356,068.71 | -8,726,317.43 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,370,248.72 | -1,356,068.71 | -8,726,317.43 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -12,990,000.00 | -12,990,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,990,000.00 | -12,990,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 259,800,000.00 | 281,716,195.15 | 80,068,469.95 | 112,014,266.83 | 77,414,322.70 | 811,013,254.63 |
法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.62 | 3,768,860,097.58 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.62 | 3,768,860,097.58 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,090,309.86 | 5,090,309.86 | ||||
(一)净利润 | 5,097,224.86 | 5,097,224.86 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,915.00 | -6,915.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -6,915.00 | -6,915.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 5,090,309.86 | 5,090,309.86 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -80,340,922.76 | 3,773,950,407.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 259,800,000 | 281,716,195.15 | 0 | 80,068,469.95 | 124,946,119.30 | 746,530,784.40 |
加:会计政策变更 | 7,428,396.25 | 7,428,396.25 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 259,800,000.00 | 281,716,195.15 | 0 | 80,068,469.95 | 132,374,515.55 | 753,959,180.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -19,362,257.52 | -19,362,257.52 | ||||
(一)净利润 | -6,372,257.52 | -6,372,257.52 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,372,257.52 | -6,372,257.52 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -12,990,000.00 | -12,990,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -12,990,000.00 | -12,990,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 259,800,000.00 | 281,716,195.15 | 0 | 80,068,469.95 | 113,012,258.03 | 734,596,923.13 |
法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。