收到其他与筹资活动有关的现金		801,700,000.00	501,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,507,200,000.00	928,200,000.00
偿还债务支付的现金		584,338,377.00	279,755,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,352,175.99	9,727,322.83
支付其他与筹资活动有关的现金		864,700,000.00	684,058,936.18
筹资活动现金流出小计		1,464,390,552.99	973,541,593.01
筹资活动产生的现金流量净额		42,809,447.01	-45,341,593.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,157.11	-61,482.51
五、现金及现金等价物净增加额		90,001,883.28	31,382,839.32
加：期初现金及现金等价物余额		86,308,925.59	150,443,937.37
六、期末现金及现金等价物余额		176,310,808.87	181,826,776.69

法定代表人：吕勇明                 主管会计工作负责人：李伟                 会计机构负责人：童桂珍

合并所有者权益变动表

编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	335,749,422.00		30,509,538.37		168,641,791.49	133,825.44	118,313,642.94	906,068,518.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	252,720,298.00	335,749,422.00		30,509,538.37		168,641,791.49	133,825.44	118,313,642.94	906,068,518.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-73,861,718.66		-2,442.13		15,625,746.03		-7,724,144.07	-65,962,558.83
（一）净利润						40,895,333.70		2,263,983.89	43,159,317.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-73,861,718.66		-2,442.13		2,442.13			-73,861,718.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-73,861,718.66							-73,861,718.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				-2,442.13		2,442.13
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-73,861,718.66		-2,442.13		40,897,775.83		2,263,983.89	-30,702,401.07
（三）所有者投入和减少资本								-9,855,213.88	-9,855,213.88
1．所有者投入资本								-9,855,213.88	-9,855,213.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-25,272,029.80		-132,914.08	-25,404,943.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-25,272,029.80		-132,914.08	-25,404,943.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	261,887,703.34		30,507,096.24		184,267,537.52	133,825.44	110,589,498.87	840,105,959.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	207,739,217.29		53,786,476.33		71,244,538.11	190,007.37	114,232,242.01	699,912,779.11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	252,720,298.00	207,739,217.29		53,786,476.33		71,244,538.11	190,007.37	114,232,242.01	699,912,779.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		113,902,875.76				36,542,353.15	41,336.24	5,099,371.35	155,585,936.50
（一）净利润						36,697,972.35		5,099,371.35	41,797,343.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		113,902,875.76					41,336.24		113,944,212.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		113,920,179.06							113,920,179.06
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							41,336.24		41,336.24
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-17,303.30							-17,303.30
上述（一）和（二）小计		113,902,875.76				36,697,972.35	41,336.24	5,099,371.35	155,741,555.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-155,619.20			-155,619.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-155,619.20			-155,619.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	321,642,093.05		53,786,476.33		107,786,891.26	231,343.61	119,331,613.36	855,498,715.61

法定代表人：吕勇明                 主管会计工作负责人：李伟             会计机构负责人：童桂珍

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,720,298.00	330,583,306.46		15,456,240.44	65,747,133.19	664,506,978.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	252,720,298.00	330,583,306.46		15,456,240.44	65,747,133.19	664,506,978.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-70,667,382.81			-9,456,217.24	-80,123,600.05
（一）净利润					15,815,812.56	15,815,812.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-70,667,382.81				-70,667,382.81
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-70,667,382.81				-70,667,382.81
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-70,667,382.81			15,815,812.56	-54,851,570.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-25,272,029.80	-25,272,029.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-25,272,029.8	-25,272,029.80
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	259,915,923.65		15,456,240.44	56,290,915.95	584,383,378.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,720,298.00	207,618,422.92		18,468,647.81	108,120,158.36	586,927,527.09
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	252,720,298.00	207,618,422.92		18,468,647.81	108,120,158.36	586,927,527.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		113,113,779.99			11,258,797.41	124,372,577.40
（一）净利润					11,258,797.41	11,258,797.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		113,113,779.99				113,113,779.99
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		113,113,779.99				113,113,779.99
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		113,113,779.99			11,258,797.41	124,372,577.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	320,732,202.91		18,468,647.81	119,378,955.77	711,300,104.49

法定代表人：吕勇明             主管会计工作负责人：李伟                 会计机构负责人：童桂珍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：

2008年4月子公司上海百联汽车服务贸易有限公司设立了上海百联旧机动车经纪有限公司，出资比例为60%，故将其纳入合并范围。

2、与上年相比本期减少合并单位3家，原因为：

（1）上海上物汽车俱乐部有限公司、上海旋风汽车维修服务有限公司于上年办理了注销手续，本期度不再纳入合并范围。

（2）上年子公司上海燃料浦东有限责任公司减少了对上海申燃船务有限公司的股权，本期度不再纳入合并范围。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2008年8月1日