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      2008 年 8 月 5 日
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    北京首都开发股份有限公司2008年半年度报告摘要
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    北京首都开发股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月05日      来源:上海证券报      作者:
      北京首都开发股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http:// www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人刘希模先生、主管会计工作负责人杨文侃先生及会计机构负责人(会计主管人员)王枥新先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    √适用 □不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    1、2003年9月本公司将工体综合楼项目售予北京世纪中基房地产开发有限公司(以下简称“世纪中基”),交易价格3.5亿元人民币。2007年3月16日世纪中基就尚欠款项1亿元向本公司出具了《关于工体综合楼尚余房款支付的计划函》。2007年6月本公司根据世纪中基承诺的已到期还款额6000万元向北京市第一中级人民法院提起诉讼和相应数额的财产保全申请,法院受理此案并于6月21日作出了冻结、查封世纪中基相应财产的裁定。2007年9月26日本公司申请追加担保人国澳实业有限公司为共同被告。

    2008年7月,北京市第一中级人民法院就此案判决如下:被告北京世纪中基房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京城市开发集团有限责任公司(本公司全资子公司)及原告北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司六千万元及利息(其中三千万元,自2007年5月1日起,三千万元自2007年6月1日起,分别计算至款项付清日为止,均按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算)。

    2、就上述“世纪中基”尚欠款项1亿元中剩余四千万元,公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼,2008年7月,北京市第一中级人民法院就此案判决如下:被告北京世纪中基房地产开发有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京城市开发集团有限责任公司(本公司全资子公司)及原告北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司四千万元及利息(其中二千万元,自2007年7月1日起至2007年7月31日止,四千万元自2007年8月1日起至款付清之日止,均按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算)。

    3、京澳公司由于债务原因,于2005年5月9日被澳门初级法院宣布破产。在随后进行的债权人登记中,城开集团债权登记人民币19,695万元、华京公司债权登记港币78万元、珠海燕海债权登记人民币215万元。2006年9月底,接到澳门初级法院的通知,2007年3月22日澳门法院对城开集团、华京公司是否是京澳公司债权人的身份进行法庭听证。在2007年3月23日、29日澳门当地证人出庭后,又于4月23日和5月21日进行了内地证人的出庭作证。按照澳门初级法院的规定,应于6月14日后由法院宣布结果,但至今法院尚未判决。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    1、报告期内,根据公司2008年第一次临时股东大会决议,并经北京市工商行政管理部门核准,本公司名称由“北京天鸿宝业房地产股份有限公司”变更为“北京首都开发股份有限公司”,公司证券简称由“天鸿宝业”变更为“首开股份”。

    2、2008年7月,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2008年非公开发行股票方案的议案》,拟采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会批准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。发行数量初定为不超过3.5亿股。本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即本次非公开发行价格不低于11.56元/股。

    本次非公开发行A股股票所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

    本次募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以偿还。

    3、前次发行股份购买资产的实际使用情况

    (一)前次发行股份购买资产承诺使用情况及盈利预测

    本公司2007 年第二次临时股东大会及第五届董事会第十九次会议就公司向首开集团发行股份购买资产事项通过决议,公司向首开集团发行55,000万股A 股, 每股发行价格为10.80元。首开集团以其持有的城开集团100%股权、海门融辉90%股权、烟台天鸿时代90%股权、北京颐安67.65%股权、天鸿安信20%股权、中关村农林科技园50%股权、三亚度假村公司95.89%股权、宝辰饭店公司80%股权、燕华置业75%股权、京华房产70%股权、发展大厦公司50%股权、北京联宝30%股权作为对价,认购公司发行的股份。

    本公司在公告的关于公司定向增发后2007 年、2008 年(模拟)盈利预测的审核报告中披露,在2007 年完成向首开集团发行股份购买资产的假设前提下,2007 年度公司的净利润将达人民币33,300.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润将达27,810.32万元。

    (二)收购资产实际使用情况及效果

    本公司前次发行股份购买资产中所涉及的股权已于2007年12月28日前全部办理了产权过户(工商变更)手续。涉及的新增股份在2008年1月9日完成股权登记。根据本公司2007年度经审计的财务报告,公司2007年度实际实现的净利润为人民币33,862.37万元,其中归属于母公司所有者的净利润为人民币31,719.18万元,完成公司的盈利预测数。

    (三)购买资产的项目进展情况

    1、大兴榆垡项目的进展情况

    截止2008年6月30日, 该项目已经取得《国有土地使用权出让合同》,目前正在办理《国有土地使用权证》。

    2、紫芳园3、4、5、6区项目的进展情况

    截止2008年6月30日,紫芳园3区已经取得《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,并已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    紫芳园4区已经取得《国有土地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,部分取得《建设工程施工许可证》,目前正在进行拆迁工作,办理《国有土地使用权证》和其他部分的《建设工程施工许可证》。

    紫芳园5区已经取得《国有土地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,目前正在进行拆迁工作,办理《国有土地使用权证》和《建设工程施工许可证》。

    紫芳园6区2组团已经取得《国有土地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,目前正在进行拆迁工作,办理《国有土地使用权证》和《建设工程施工许可证》。

    3、时代龙和项目的进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》、《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    4、北京广渠路36号项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、部分已取得《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,正在进行基础施工。

    5、望京A1区C组团项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,项目尚未竣工。

    6、望京B区商业综合楼项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    7、望京K7区项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、部分取得《商品房预售许可证》,部分完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    8、北京通惠家园C区、B区项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。C区已经完成竣工验收并取得《工程竣工验收备案表》,B区尚未竣工验收。

    9、回龙观F03东区、F04东区、F05区项目进展情况

    截止2008年6月30日,“回龙观F03东区项目”已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已经完成竣工验收并取得《工程竣工验收备案表》;

    “回龙观F04东区项目” 已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已经完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》;

    “回龙观F05区项目”已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。

    10、回龙观A03区、A05区项目进展情况

    截止2008年6月30日,“回龙观A03区、A05区项目”已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。尚未竣工。

    11、幸福三村C区项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。正在进行基础施工。

    12、北京西内大街1#、2#、3#项目进展情况

    截止2008年6月30日, 该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》;“2#、3#项目”已经取得《商品房预售许可证》,已经完成竣工验收并取得《工程竣工验收备案》;“1#项目”工程竣工,尚未取得《工程竣工验收备案》。

    13、奥运村项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    14、奥林匹克国家体育馆项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》、土地划拨批文、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案表》。

    15、江苏海门市理想城项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《立项批复》,《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、部分取得《建设工程施工许可证》,正在进行结构施工。

    16、烟台天鸿时代凯旋城项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,已完成竣工验收,取得《工程竣工验收备案》。

    17、烟台滨海景区5号、6号楼项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目项目”已经取得《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,正在进行结构施工。

    18、武汉颐翠苑住宅小区项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目已经取得《国有土地使用权出让合同》、部分取得《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、部分取得《建设工程施工许可证》,正在进行基础施工。

    19、孙村组团居住区一期土地开发项目进展情况

    截至2008年6月30日,该项目已经通过招拍挂上市交易。

    20、西二旗三元食品华冠污水处理厂改造住宅土地开发项目进展情况

    截止2008年6月30日,该项目取得立项批复、《征地结案表》、《土地一级开发授权批复》、《建设项目规划意见书》,正在办理土地一级开发验收。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    母公司资产负债表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    合并利润表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    母公司利润表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    合并现金流量表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    母公司现金流量表

    编制单位:北京首都开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    法定代表人: 刘希模先生 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    (下转C23版)

    股票简称首开股份
    股票代码600376
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名王怡龚谦炜
    联系地址北京市复兴门内大街156号北京市复兴门内大街156号
    电话010-66428156010-66428113
    传真010-66428061010-66428061
    电子信箱wangyi98@263.netgqw@tianhong-baoye.com.cn

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产23,619,007,097.7922,806,410,031.173.56
    所有者权益(或股东权益)3,665,287,319.113,612,140,501.341.47
    每股净资产(元)4.534.461.47
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润235,207,584.00-11,913,248.362,074.34
    利润总额238,742,985.14-12,015,302.562,086.99
    净利润189,865,975.66-7,370,248.722,676.11
    扣除非经常性损益后的净利润125,807,038.23-7,294,331.741,824.72
    基本每股收益(元)0.23-0.03866.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.16-0.03633.33
    稀释每股收益(元)0.23-0.03866.67
    净资产收益率(%)5.18-0.99增加6.17个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-1,743,002,969.01-123,122,403.40-1,315.67
    每股经营活动产生的现金流量净额-2.15-0.47-357.45

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益61,407,386.57
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外0
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外0
    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益0
    非货币性资产交换损益0
    委托投资损益0
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0
    债务重组损益0
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0
    与公司主营业务无关的预计负债产生的损益0
    除上述各项之外的其他营业外收支净额2,651,550.86
    其他非经常性损益项目0
     0
     0
    合计64,058,937.43

    报告期末股东总数27,909户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京首都开发控股(集团)有限公司国有法人67.92550,000,000550,000,000

    北京首开天鸿集团公司国有法人9.0473,186,81573,186,815 
    美都控股股份有限公司其他4.2734,615,38434,615,384

    深圳金阳投资有限责任公司国有法人2.4019,443,9556,453,955

    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金其他2.1717,600,421 

    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他0.483,893,632 

    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金其他0.332,663,840 

    梁志鹤境内自然人0.292,371,630 

    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金其他0.282,300,000 

    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资其他0.282,233,163 

    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金其他2.1717,600,421 

    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他0.483,893,632 

    梁志鹤 0.292,371,630 

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金17,600,421人民币普通股
    深圳金阳投资有限责任公司12,990,000人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金3,893,632人民币普通股
    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金2,663,840人民币普通股
    梁志鹤2,371,630人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金2,300,000人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资2,233,163人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金2,071,285人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股
    英国保诚资产管理(香港)有限公司1,553,173人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行动人。

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    房产销售560,725,304.47328,705,944.6041.38   
    土地开发、转让664,628,205.00372,555,015.9743.95   
    客房、餐饮76,303,070.739,614,324.8687.40   
    出租经营21,716,638.4111,625,503.1646.47   
    合计1,323,373,218.61722,500,788.5945.40   
    分产品 
    幸福二村266,125,039128,434,065.951.74   
    时代紫芳201,323,810134,723,929.3533.08   
    通惠家园C区12,205,7666,242,778.8548.85   
    望京B30地块332,174,24587,744,00073.58   
    复内4-2#地块135,850,000149,533,844.11-10.07   
    复内4-1#地块77,680,00063,798,252.7117.87   
    望京B区商业46,684,26027,404,608.5541.33   
    紫芳六区一组团地块47,500,00044,074,310.67.21   
    丽亭华苑酒店26,805,4082,698,20889.93   
    宝辰饭店26,786,408.81,858,179.2893.06   
    其他150,238,281.8175,988,611.2449.42   
    合计1,323,373,218.61722,500,788.5945.40   

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北京1,313,721,843.519,929.54
    深圳9,651,375.10 
    合计1,323,373,218.619,997.03

    调整经营计划内容根据公司上半年生产经营的实际情况,公司董事会对年初制订的2008年度主要开发项目生产经营计划进行适当的调整,调减年内新开工面积9.5万平米。

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    烟台天鸿2007年9月30日12,200    
    天津海景2006年3月1日40,000    
    天津海景2007年2月9日4,066    
    报告期内担保发生额合计15,000
    报告期末担保余额合计(A)56,266
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计0
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)56,266
    担保总额占公司净资产的比例15.31
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1601328交通银行15,018,5252,347.0011,233.8623,458.94可供出售金融资产
    2600386巴士股份560,00065.68304.081,326.64可供出售金融资产
    3000043中航地产1,267,970143.001,168.212,700.78可供出售金融资产
    4600175美都控股7,640,589326.003,522.318,542.18可供出售金融资产
    合计2,881.6816,228.4636,028.54

    项目名称项目总投资(万元)拟投入募集资金(万元)
    单店住宅小区二期385,187212,624
    回龙观文化居住区D02、F06249,729124,865
    苏州市工业园区90号地120,82660,260
    北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目108,00954,005
    首开·理想城项目50,71622,822
    合计914,467474,576

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 2,001,352,100.443,117,590,551.85
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 22,960.0042,374.00
    应收账款 50,961,567.6855,948,239.96
    预付款项 494,351,010.86433,848,151.11
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 9,974,857.24 
    其他应收款 3,996,620,558.532,374,447,301.87
    买入返售金融资产   
    存货 13,452,809,575.9113,103,764,598.40
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 300,897,554.24205,709,761.65
    流动资产合计 20,306,990,184.9019,291,350,978.84
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 170,789,859.30360,285,306.52
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,293,817,758.451,285,926,362.12
    投资性房地产 436,518,194.96452,849,776.00
    固定资产 965,236,984.11987,807,803.67
    在建工程 23,757,892.0912,493,677.29
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 12,528,681.1212,720,833.67
    开发支出   
    商誉 18,342,631.0433,042,631.04
    长期待摊费用 25,062,547.6814,949,366.74
    递延所得税资产 311,658,637.32298,333,528.01
    其他非流动资产 54,303,726.8256,649,767.27
    非流动资产合计 3,312,016,912.893,515,059,052.33
    资产总计 23,619,007,097.7922,806,410,031.17
    流动负债:   
    短期借款 2,510,000,000.003,392,210,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 1,194,253,106.741,515,505,535.04
    预收款项 4,815,552,090.084,355,629,766.33
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 68,944,348.9168,719,862.43
    应交税费 213,678,715.58332,145,823.57
    应付利息 1,682,660.321,682,660.32
    应付股利 79,808,226.9212,414,681.56
    其他应付款 1,809,566,199.111,116,274,494.33
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 2,200,000,000.003,137,000,000.00
    其他流动负债 837,606,228.99824,664,674.00
    流动负债合计 13,731,091,576.6514,756,247,497.58
    非流动负债:   
    长期借款 5,933,000,000.004,021,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款  2,443,843.89
    专项应付款  750,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 34,968,179.2082,342,041.01
    其他非流动负债 10,054,391.8410,054,391.84
    非流动负债合计 5,978,022,571.044,116,590,276.74
    负债合计 19,709,114,147.6918,872,837,774.32
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 809,800,000.00809,800,000.00
    资本公积 1,453,713,323.251,406,595,580.94
    减:库存股   
    盈余公积 617,593,458.76617,593,458.76
    一般风险准备   
    未分配利润 784,180,537.10778,151,461.64
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 3,665,287,319.113,612,140,501.34
    少数股东权益 244,605,630.99321,431,755.51
    所有者权益合计 3,909,892,950.103,933,572,256.85
    负债和所有者总计 23,619,007,097.7922,806,410,031.17

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 85,574,687.4961,080,729.09
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 11,783,290.1112,090,620.11
    预付款项   
    应收利息   
    应收股利 184,993,109.55 
    其他应收款 2,921,124,034.342,595,181,621.57
    存货 168,005,894.69170,700,237.80
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 4,254,236.413,711,748.99
    流动资产合计 3,375,735,252.592,842,764,957.56
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 3,463,250,227.453,626,419,438.03
    投资性房地产   
    固定资产 983,979.591,097,018.67
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 1,363,364.101,363,364.10
    其他非流动资产 16,877,520.8319,223,561.28
    非流动资产合计 3,482,475,091.973,648,103,382.08
    资产总计 6,858,210,344.566,490,868,339.64
    流动负债:   
    短期借款 500,000,000.00642,210,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 7,643,639.437,643,639.43
    预收款项 22,388,482.9417,719,824.91
    应付职工薪酬 6,980,771.874,640,434.53
    应交税费 2,698,532.632,740,301.81
    应付利息 1,682,660.321,682,660.32
    应付股利 4,735,441.658,394,782.40
    其他应付款 1,287,565,377.61777,729,362.73
    一年内到期的非流动负债 700,000,000.00 
    其他流动负债 10,565,030.6717,247,235.93
    流动负债合计 2,544,259,937.121,480,008,242.06
    非流动负债:   
    长期借款 540,000,000.001,242,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 540,000,000.001,242,000,000.00
    负债合计 3,084,259,937.122,722,008,242.06
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 809,800,000.00809,800,000.00
    资本公积 2,962,798,680.672,962,798,680.67
    减:库存股   
    盈余公积 81,692,649.5381,692,649.53
    未分配利润 -80,340,922.76-85,431,232.62
    所有者权益(或股东权益)合计 3,773,950,407.443,768,860,097.58
    负债和所有者(或股东权益)合计 6,858,210,344.566,490,868,339.64

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,326,416,797.6113,106,563.50
    其中:营业收入 1,326,416,797.6113,106,563.50
    利息收入 00
    已赚保费 00
    手续费及佣金收入 00
    二、营业总成本 1,189,323,633.6124,057,551.87
    其中:营业成本 724,424,223.836,736,623.69
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 107,399,412.21665,622.87
    销售费用 72,933,276.092,311,075.42
    管理费用 152,144,225.5713,838,327.65
    财务费用 132,463,979.643,062,507.14
    资产减值损失 -41,483.73-2,556,604.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 98,114,420.00-962,259.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,454,482.26-1,487,259.99
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 235,207,584.00-11,913,248.36
    加:营业外收入 5,847,890.50133,666.74
    减:营业外支出 2,312,489.36235,720.94
    其中:非流动资产处置净损失  4,915.63
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 238,742,985.14-12,015,302.56
    减:所得税费用 54,964,200.87-3,288,985.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 183,778,784.27-8,726,317.43
    归属于母公司所有者的净利润 189,865,975.66-7,370,248.72
    少数股东损益 -6,087,191.39-1,356,068.71
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.23-0.03
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.23-0.03

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 12,306,318.4010,570,514.20
    减:营业成本 5,640,521.565,936,238.24
    营业税金及附加 676,711.98581,378.28
    销售费用 579,322.001,011,774.49
    管理费用 23,361,695.857,879,755.05
    财务费用 -1,218,196.473,502,456.80
    资产减值损失  -26,800.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 21,823,898.99-962,259.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 21,823,898.99-1,487,259.99
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,090,162.47-9,276,548.65
    加:营业外收入 7,062.3990,765.74
    减:营业外支出  210,689.54
    其中:非流动资产处置净损失  4,915.63
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,097,224.86-9,396,472.45
    减:所得税费用  -3,024,214.93
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,097,224.86-6,372,257.52

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,667,031,672.1585,095,242.30
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 1,589,917,368.50124,445,522.92
    经营活动现金流入小计 3,256,949,040.65209,540,765.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,355,561,537.37277,561,535.41
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 81,183,010.209,297,925.71
    支付的各项税费 320,772,276.3921,526,617.66
    支付其他与经营活动有关的现金 3,242,435,185.7024,277,089.84
    经营活动现金流出小计 4,999,952,009.66332,663,168.62
    经营活动产生的现金流量净额 -1,743,002,969.01-123,122,403.40
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  780,000.00
    取得投资收益收到的现金 760,000.00525,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,147.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 440,400.00 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,207,547.001,305,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,054,262.01639,020.00
    投资支付的现金 67,992,803.17100,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 2,017,624.366,113.00
    投资活动现金流出小计 80,064,689.54100,645,133.00
    投资活动产生的现金流量净额 -78,857,142.54-99,340,133.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,507,190,000.00542,210,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 556,698.22 
    筹资活动现金流入小计 3,507,746,698.22542,210,000.00
    偿还债务支付的现金 2,579,290,000.00305,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,162,624.2256,716,370.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 141,297,559.253,269,327.00
    筹资活动现金流出小计 2,801,750,183.47364,985,697.50
    筹资活动产生的现金流量净额 705,996,514.75177,224,302.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -374,854.61 
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,116,238,451.41-45,238,233.90
    加:期初现金及现金等价物余额 3,117,590,551.85158,895,836.07
    六、期末现金及现金等价物余额 2,001,352,100.44113,657,602.17

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 16,577,744.0017,418,569.20
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 1,195,921,898.48102,204,266.50
    经营活动现金流入小计 1,212,499,642.48119,622,835.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,896,631.979,457,538.96
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,487,023.456,138,688.57
    支付的各项税费 3,736,140.9614,358,597.47
    支付其他与经营活动有关的现金 962,604,686.59167,982,367.32
    经营活动现金流出小计 975,724,482.97197,937,192.32
    经营活动产生的现金流量净额 236,775,159.51-78,314,356.62
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  780,000.00
    取得投资收益收到的现金  525,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  1,305,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  9,180.00
    投资支付的现金  100,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  6,113.00
    投资活动现金流出小计  100,015,293.00
    投资活动产生的现金流量净额  -98,710,293.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  542,210,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  542,210,000.00
    偿还债务支付的现金 144,210,000.00305,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,566,201.1156,716,370.50
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,505,000.003,269,327.00
    筹资活动现金流出小计 212,281,201.11364,985,697.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -212,281,201.11177,224,302.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 24,493,958.40199,652.88
    加:期初现金及现金等价物余额 61,080,729.0958,670,409.84
    六、期末现金及现金等价物余额 85,574,687.4958,870,062.72