2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人何福俊先生、主管会计工作负责人罗强先生及会计机构负责人（会计主管人员）张健先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	涪陵电力
股票代码	600452
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	柳尚科	徐玲
联系地址	重庆市涪陵区望州路20号	重庆市涪陵区望州路20号
电话	023-72286649	023-72286349
传真	023-72286349	023-72286349
电子信箱	shangkeee@sina.com	zhongguoxl@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,187,905,217.09	1,074,799,566.11	10.52
所有者权益（或股东权益）	428,545,235.18	470,301,285.47	-8.88
每股净资产(元)	2.68	2.94	-8.88
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-11,836,722.19	10,539,385.35	-212.31
利润总额	-8,707,247.83	10,358,648.50	-184.06
净利润	-9,756,050.29	8,791,548.70	-210.97
扣除非经常性损益后的净利润	-12,820,484.35	8,972,285.55	-242.89
基本每股收益(元)	-0.06	0.05	-210.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.08	0.05	-242.89
净资产收益率(%)	-2.28	1.96	减少4.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,924,341.52	22,913,676.81	-47.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.12	-47.96

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,100.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	404,306.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	423,067.97
所得税的影响金额	-65,040.30
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,064,434.06
其中：母公司非经常性损益（扣除所得税影响后）	368,561.67
各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额（扣除所得税影响后）	2,695,872.39
合计	3,129,474.36

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							26,620户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	51.64	82,630,044	0		82,630,044	质押37,000,000
重庆市涪陵光明电力有限公司	境内非国有法人	1.25	2,000,000	0			无
于庆和	境内自然人	0.32	518,286				未知
梁玉海	境内自然人	0.28	455,590				未知
重庆市涪陵区有色金属工业公司	国有法人	0.22	351,423	0			无
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	境内非国有法人	0.19	304,533	0			无
汪风芝	境内自然人	0.19	304,200				未知
黄国兰	境内自然人	0.18	296,600				未知
张小群	境内自然人	0.16	259,000				未知
廖玉铭	境内自然人	0.15	234,476				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
重庆市涪陵光明电力有限公司		2,000,000			人民币普通股
于庆和		518,286			人民币普通股
梁玉海		455,590			人民币普通股
重庆市涪陵区有色金属工业公司		351,423			人民币普通股
重庆市亚东亚集团变压器有限公司		304,533			人民币普通股
汪风芝		304,200			人民币普通股
黄国兰		296,600			人民币普通股
张小群		259,000			人民币普通股
廖玉铭		234,476			人民币普通股
朱伟忠		230,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司与上述其他股东之间之间均无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
供电	275,443,299.11	243,416,468.47	13.20	-5.50	-7.50	增加1.5个百分点
分产品
电力	275,443,299.11	243,416,468.47	13.20	-5.50	-7.50	增加1.5个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,164.21万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
涪陵区	275,443,299.11	-5.50

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		重庆市耀涪投资有限责任公司
本期贡献的投资收益		643,890.47	占上市公司净利润的比重(%)	6.58
参股公司	经营范围	以自有资金从事项目投资；投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；国内贸易。
	净利润	-15,396,796.09

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成购电量71,235万千瓦时，比上年同期下降12%，售电量66,005万千瓦时，比上年同期下降14%，主营业务结构变动原因：一是重庆市涪陵电铝实业有限公司自备电源直供部分电量不再体现为公司购、售电量；二是网内水、火电电源上网电量比上年同期均有所减少，造成公司购、销电总量与上年同期相比均有所下降。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）为13.20%，与去年同期相比增加1.5个百分点，主要原因为重庆市涪陵电铝实业有限公司自备电源向重庆市东升铝业股份有限公司等专用变压器用户直供，网内工业、商业、居民生活等用电结构更趋合理，公司网内购、售电结构相应发生变化所致。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司利润构成与去年同期相比发生重大变化，一是网内自然降雨量偏少，上网水电电量减少，电煤供需持续紧缺且价格飚升、无序上涨，网内自备电源发电量和上网火电电量均减少，造成网内电力短缺，为积极履行供电企业社会责任，保证电网安全供电，公司上半年外购重庆电网高端电价电量比上年同期增加126%，造成公司上半年自备电源发电运行成本和外购高端电量成本大幅提高；二是受国家宏观政策调控银行贷款利率多次累计上调影响，公司财务费用比上年同期增加117%，由此造成公司上半年度经营业绩亏损。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	24,348.162		本年度已使用募集资金总额		48.66
			已累计使用募集资金总额		16,514.602
承诺项目	拟投入 金额	是否变更项目	实际投入 金额	产生收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
涪陵秋月门110KV变电站工程	3,200	否	3,200	230	是	是
涪陵城市电网建设与改造工程	4,000	否	4,000	210	是	是
涪陵李渡110KV变电站工程	4,700	否	3,020.36	180	是	是
涪陵公园110KV变电站工程	3,000	否	606.08	0	否	否
涪陵董家湾110KV变电站工程	5,600	是	0	0	否	否
组建重庆市光华科技有限责任公司	3,800	是	3,800	559	是	是
补充公司流动资金	48.162	是	48.162
合计	24,348.162	/	14,674.602		/	/

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司在当地银行开设的募集资金专用帐户上。

5.7.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益 情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司建设60万吨PTA项目	组建重庆市光华有限责任公司生产销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品	3,800	3,800	未产生收益	是	是
贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目	涪陵白涛110KV变电站工程项目	3,760	0	未产生收益	是	是
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵董家湾110KV变电站工程	1,840	1,840		是	是
合计	/	9,400	5,640		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）		（1）参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司建设60万吨PTA项目处于全面建设阶段，建设期三年。 （2）贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目处于开工建设前期准备阶段，建设期三年。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆市三峡库区产业信用担保有限公司	2008年7月18日	4,550	连带责任担保	2008年7月18日~主合同约定每笔贷偿义务发生之日起三年	否	否
报告期内担保发生额合计					4,550
报告期末担保余额合计					4,550
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计					25,861.85
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额					30,411.85
担保总额占公司净资产的比例					6,463
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					5,000
担保总额超过净资产50％部分的金额					25,411.85
上述三项担保金额合计					30,411.85

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
东海证券有限责任公司	25,800,000	24,000,000	2.58	25,800,000
重庆市涪陵区银科信用担保有限公司	5,000,000	5,000,000	4.55	5,000,000
合计	30,800,000	29,000,000	－	30,800,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	265,934,895.90	227,099,289.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	3,473,823.98	10,031,000.00
应收账款	七、3	60,768,751.53	39,046,673.76
预付款项	七、4	62,033,113.27	57,621,937.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、3	7,555,403.69	5,775,882.83
买入返售金融资产	七、5	7,209,533.06	10,819,904.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		406,975,521.43	350,394,688.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、6	165,356,830.60	126,055,082.60
投资性房地产
固定资产	七、7	490,080,328.79	484,265,353.14
在建工程	七、8	54,599,655.89	44,987,913.76
工程物资	七、9	83,922.64	483,937.30
固定资产清理	七、10	2,854,896.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、11	65,093,490.15	65,865,017.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、12	1,291,388.06	1,085,124.03
其他非流动资产	七、13	1,569,183.33	1,662,449.11
非流动资产合计		780,929,695.66	724,404,877.55
资产总计		1,187,905,217.09	1,074,799,566.11
流动负债：
短期借款	七、15	632,000,000.00	458,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七、16	40,430,410.32	42,066,894.60
预收款项	七、16	50,756.30	1,496,331.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、17	7,674,365.81	6,873,964.60
应交税费	七、18	13,278,257.79	18,924,166.84
应付利息
应付股利	七、19	8,526,008.80
其他应付款	七、16	24,825,911.08	22,753,350.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		726,785,710.10	570,114,708.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	七、20	32,346,625.70	34,121,153.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债

其他非流动负债
非流动负债合计		32,346,625.70	34,121,153.60
负债合计		759,132,335.80	604,235,861.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、21	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	七、22	231,384,937.17	231,384,937.17
减：库存股
盈余公积	七、23	28,148,062.25	28,148,062.25
一般风险准备
未分配利润		9,012,235.76	50,768,286.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		428,545,235.18	470,301,285.47
少数股东权益		227,646.11	262,418.87
所有者权益合计		428,772,881.29	470,563,704.34
负债和所有者总计		1,187,905,217.09	1,074,799,566.11

法定代表人: 何福俊先生     主管会计工作负责人:罗强先生     会计机构负责人:张健先生

母公司资产负债表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司报告 截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		253,785,218.85	214,550,124.52
交易性金融资产
应收票据		3,473,823.98	10,031,000.00
应收账款	八、1	58,879,229.03	37,157,151.26
预付款项		93,665,201.28	46,661,188.13
应收利息
应收股利
其他应收款	八、1	219,773,783.18	170,160,575.06
存货		580,141.07	2,374,347.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		630,157,397.39	480,934,386.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、2	98,000,000.00	98,000,000.00
投资性房地产
固定资产		308,192,981.88	319,390,760.63
在建工程		41,339,263.08	35,635,230.97
工程物资
固定资产清理		2,854,896.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产		52,529,101.90	53,179,558.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,101,635.32	2,475,554.35
其他非流动资产
非流动资产合计		506,017,878.38	508,681,104.49
资产总计		1,136,175,275.77	989,615,491.19
流动负债：
短期借款		632,000,000.00	458,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		12,402,783.88	16,167,740.71
预收款项			1,445,575.30
应付职工薪酬		6,520,198.60	5,710,154.54
应交税费		10,266,628.47	15,319,584.38
应付利息
应付股利		8,526,008.80
其他应付款		23,411,045.94	21,685,123.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		693,126,665.69	518,328,178.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		693,126,665.69	518,328,178.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		231,384,937.17	231,384,937.17
减：库存股
盈余公积		28,148,062.25	28,148,062.25
未分配利润		23,515,610.66	51,754,313.72
所有者权益（或股东权益）合计		443,048,610.08	471,287,313.14
负债和所有者（或股东权益）合计		1,136,175,275.77	989,615,491.19

法定代表人: 何福俊先生     主管会计工作负责人:罗强先生     会计机构负责人:张健先生

合并利润表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、25	275,863,706.02	291,913,937.53
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本	七、25	248,777,191.29	257,734,043.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、26	1,533,703.76	1,821,493.18
销售费用			105,678.00
管理费用		15,439,547.78	10,202,641.90
财务费用	七、27	21,000,508.02	9,692,566.15
资产减值损失	七、28	1,500,102.05	2,391,129.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、29	550,624.69	573,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,836,722.19	10,539,385.35
加：营业外收入	七、30	3,289,016.39	199,187.26
减：营业外支出	七、31	159,542.03	379,924.11
其中：非流动资产处置净损失		13,087.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,707,247.83	10,358,648.50
减：所得税费用	七、32	1,083,575.22	1,586,541.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,790,823.05	8,772,107.50
归属于母公司所有者的净利润		-9,756,050.29	8,791,548.70
少数股东损益		-34,772.76	-19,441.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	七、33	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人: 何福俊先生     主管会计工作负责人:罗强先生     会计机构负责人:张健先生

母公司利润表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	275,743,011.80	291,781,425.47
减：营业成本	八、3	243,568,234.81	263,324,431.25
营业税金及附加		1,463,563.42	1,564,462.51
销售费用			105,678.00
管理费用		12,534,357.89	7,679,515.92
财务费用		9,632,086.30	5,183,263.83
资产减值损失		4,553,316.13	3,782,412.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,991,453.25	10,141,661.44
加：营业外收入		584,710.00	189,537.26
减：营业外支出		151,108.03	327,387.03
其中：非流动资产处置净损失		297,499.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,425,055.22	10,003,811.67
减：所得税费用		663,758.28	1,500,571.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,761,296.94	8,503,239.92

法定代表人: 何福俊先生     主管会计工作负责人:罗强先生     会计机构负责人:张健先生

合并现金流量表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		266,830,610.65	316,698,603.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	27,486,600.52	14,241,432.16
经营活动现金流入小计		294,317,211.17	330,940,036.11
购买商品、接受劳务支付的现金		207,219,576.60	248,651,274.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		29,315,843.41	26,103,720.28
支付的各项税费		30,216,263.90	23,609,369.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	15,641,185.74	9,661,995.47
经营活动现金流出小计		282,392,869.65	308,026,359.30
经营活动产生的现金流量净额		11,924,341.52	22,913,676.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		643,890.47	573,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		643,890.47	573,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,119,316.80	17,019,495.50
投资支付的现金		39,301,748.00	46,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		67,421,064.80	63,729,495.50
投资活动产生的现金流量净额		-66,777,174.33	-63,156,495.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		262,000,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、34	68,000,000.00	41,050,000.00
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	247,050,000.00
偿还债务支付的现金		186,000,000.00	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,965,297.34	41,156,273.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、34	46,346,263.24
筹资活动现金流出小计		278,311,560.58	193,656,273.13
筹资活动产生的现金流量净额		51,688,439.42	53,393,726.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,164,393.39	13,150,908.18
加：期初现金及现金等价物余额		178,599,289.29	160,089,882.49
六、期末现金及现金等价物余额		175,434,895.90	173,240,790.67

法定代表人: 何福俊先生     主管会计工作负责人:罗强先生     会计机构负责人:张健先生

母公司现金流量表

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		266,709,916.43	316,698,603.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		25,104,862.10	14,079,222.30
经营活动现金流入小计		291,814,778.53	330,777,826.25
购买商品、接受劳务支付的现金		247,358,004.66	257,862,561.67
支付给职工以及为职工支付的现金		27,018,852.27	24,335,751.49
支付的各项税费		28,419,833.44	20,107,764.32
支付其他与经营活动有关的现金		62,890,797.14	25,528,438.84
经营活动现金流出小计		365,687,487.51	327,834,516.32
经营活动产生的现金流量净额		-73,872,708.98	2,943,309.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,498,415.11	11,411,860.37
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,498,415.11	11,411,860.37
投资活动产生的现金流量净额		-7,498,415.11	-11,411,860.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		262,000,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		68,000,000.00	21,050,000.00
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	227,050,000.00
偿还债务支付的现金		166,000,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,393,781.58	40,100,268.90
支付其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流出小计		251,393,781.58	172,600,268.90
筹资活动产生的现金流量净额		78,606,218.42	54,449,731.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,764,905.67	45,981,180.66
加：期初现金及现金等价物余额		166,050,124.52	122,911,640.94
六、期末现金及现金等价物余额		163,285,218.85	168,892,821.60

法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生

(下转C23版)