湖南辰州矿业股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 辰州矿业 | |
| 股票代码 | 002155 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张帆 | 王文松 |
| 联系地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 电话 | 0745－4643501－2252 | 0745－4643501－2260 |
| 传真 | 0745－4646208 | 0745－4646208 |
| 电子信箱 | czky@hncmi.com | czky@hncmi.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,516,949,598.31 | 2,446,866,494.14 | 2.86% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,798,609,006.61 | 1,776,921,969.53 | 1.22% |
| 每股净资产 | 3.29 | 4.54 | -27.53% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 679,917,348.76 | 621,936,196.74 | 9.32% |
| 营业利润 | 104,512,842.75 | 81,746,688.46 | 27.85% |
| 利润总额 | 102,499,838.90 | 80,132,833.75 | 27.91% |
| 净利润 | 80,277,411.77 | 69,475,834.73 | 15.55% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 82,290,415.62 | 71,089,689.44 | 15.76% |
| 基本每股收益 | 0.1467 | 0.1694 | -13.40% |
| 稀释每股收益 | 0.1467 | 0.1694 | -13.40% |
| 净资产收益率 | 4.46% | 12.09% | -7.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,319,872.36 | -57,896,495.06 | -62.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.1723 | -0.1411 | -22.11% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 营业外收支净额 | -2,013,003.85 |
| 合计 | -2,013,003.85 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 293,000,000 | 74.94% | 117,200,000 | 117,200,000 | 410,200,000 | 74.94% | |||
| 1、国家持股 | 4,688,352 | 1.20% | 1,875,341 | 1,875,341 | 6,563,693 | 1.20% | |||
| 2、国有法人持股 | 172,190,698 | 44.04% | 68,876,279 | 68,876,279 | 241,066,977 | 44.04% | |||
| 3、其他内资持股 | 116,120,950 | 29.70% | 46,448,380 | 46,448,380 | 162,569,330 | 29.70% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 116,120,950 | 29.70% | 46,448,380 | 46,448,380 | 162,569,330 | 29.70% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 98,000,000 | 25.06% | 39,200,000 | 39,200,000 | 137,200,000 | 25.06% | |||
| 1、人民币普通股 | 98,000,000 | 25.06% | 39,200,000 | 39,200,000 | 137,200,000 | 25.06% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 391,000,000 | 100.00% | 156,400,000 | 156,400,000 | 547,400,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 63,410 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.04% | 241,066,977 | 241,066,977 | 0 | |
| 北京清源德丰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.50% | 52,023,530 | 52,023,530 | 0 | |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | 7.59% | 41,557,895 | 41,557,895 | 0 | |
| 上海土生鑫矿业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.07% | 38,710,091 | 38,710,091 | 0 | |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.92% | 21,435,708 | 21,435,708 | 0 | |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 8,842,106 | 8,842,106 | 0 | |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 国家 | 1.20% | 6,563,693 | 6,563,693 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内自然人 | 0.30% | 1,620,841 | 0 | 0 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内自然人 | 0.14% | 746,394 | 0 | 0 | |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 境内自然人 | 0.12% | 659,638 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,620,841 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 746,394 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 659,638 | 人民币普通股 | ||||
| 王平 | 437,900 | 人民币普通股 | ||||
| 周建国 | 420,139 | 人民币普通股 | ||||
| 潭正泽 | 387,340 | 人民币普通股 | ||||
| 王庭生 | 308,000 | 人民币普通股 | ||||
| 尹结明 | 275,598 | 人民币普通股 | ||||
| 王荣新 | 265,200 | 人民币普通股 | ||||
| 陈捷生 | 237,800 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 有色金属开采冶炼 | 64,213.91 | 44,934.62 | 30.02% | 5.53% | 1.65% | 2.67% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 黄金 | 22,079.46 | 12,950.70 | 41.35% | -17.31% | -33.01% | 13.74% |
| 精锑 | 14,482.61 | 12,043.40 | 16.84% | 41.74% | 45.74% | -2.29% |
| 氧化锑 | 18,891.93 | 15,664.93 | 17.08% | 19.46% | 30.26% | -6.87% |
| 仲钨酸铵 | 8,759.91 | 4,275.59 | 51.19% | 7.99% | -6.72% | 7.69% |
| 其他 | 3,777.82 | 2,658.96 | 29.62% | 180.48% | 205.13% | -5.68% |
| 小计 | 67,991.73 | 47,593.58 | 30.00% | 9.32% | 5.58% | 2.48% |
其中：报告期内上市公司未与控股股东及其子公司发生销售产品和提供劳务的关联交易。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
黄金营业收入减少17.31%，主要是因为黄金产量下降34.10%，黄金销售均价同比上涨25.47%。
精锑营业收入增长41.74%，是因为销量同比增加36.11%，精锑销售均价同比小幅上涨。
氧化锑营业收入增长19.46%，是因为销量同比增加25.52%，但销售均价同比小幅下降。
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
黄金产品毛利率增加13.74个百分点，主要是因为黄金销售价格同比上涨，同时黄金的自产比例上升。
精锑毛利率减少2.29个百分点，主要是因为精锑销售价格上涨幅度低于原料及原材料价格上涨幅度，单位生产成本增加。
氧化锑毛利率下降6.87个百分点，主要是因为氧化锑销售价格低于上年同期，而作为氧化锑原料的精锑生产成本增加。
仲钨酸铵毛利率增加7.69个百分点，主要是因为原矿品位上升，产品产量增加，单位成本下降。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 115,279.60 | 报告期内投入募集资金总额 | 17,462.25 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,700.00 | 已累计投入募集资金总额 | 59,608.85 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.41% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目 | 否 | 21,100.00 | 14,050.00 | 5,628.69 | 11,690.83 | -2,359.17 | 83.21% | 2009年12月31日 | 未完全达产 | 否 | |||
| 洪江市响溪金矿资源综合利用项目 | 否 | 9,850.00 | 4,125.00 | 2,816.89 | 3,882.70 | -242.30 | 94.13% | 2009年03月31日 | 否 | ||||
| 叙浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目 | 否 | 7,780.00 | 1,990.00 | 538.40 | 871.63 | -1,118.37 | 43.80% | 2009年03月31日 | 否 | ||||
| 新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目 | 否 | 16,143.00 | 9,925.00 | 2,954.45 | 8,215.01 | -1,709.99 | 82.77% | 2009年03月31日 | 否 | ||||
| 公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目 | 否 | 24,080.00 | 5,560.00 | 1,788.86 | 4,586.66 | -973.34 | 82.49% | 2010年12月31日 | 否 | ||||
| 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 是 | 9,700.00 | 是 | ||||||||||
| 合计 | - | 88,653.00 | 35,650.00 | 13,727.29 | 29,246.83 | -6,403.17 | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 溆浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目：进度滞后的原因主要有两点：一是冰冻灾害的影响；二是工程施工难度较大。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，经公司一届十二次董事会审议通过使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2008年5月15日至2008年11月14日，使用期限不超过6个月，到期后足额归还。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
注：因公司未承诺至2008年6月30日的投资额，上表中的截至期末承诺投入金额为：2007年度承诺投资金额＋2008年度承诺投资金额的一半（部分包括项目配套流动资金）。
5.5.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司股权并进行增资的项目 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 4,360.00 | 2,100.00 | 577.24 | 577.24 | 27.49% | 2009年12月31日 | 未完全达产 | 否 | |
| 收购新疆托里县大地宝贝8 号黄金矿业有限公司股权并进行增资的项目 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 5,340.00 | 4,260.00 | 3,157.72 | 3,157.72 | 74.12% | 2009年12月31日 | 否 | ||
| 合计 | - | 9,700.00 | 6,360.00 | 3,734.96 | 3,734.96 | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 新邵辰鑫资源综合利用项目变更主要是因为新邵辰鑫项目合作方刘新祥因个人原因无法保证同比例对新邵辰鑫进行增资，而在增资金额和比例等具体方案上，双方一直未能达成一致。为保护股东和公司利益，经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议、2007年度股东大会审议通过，同意终止新邵辰鑫资源综合利用项目。详细内容请见公司刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注：上表中的截至期末计划累计投资金额为：项目股权收购款＋全年计划投资额的一半。
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.7 对2008年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为20％-50% | |
| 2007年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 100,549,322.49 |
| 业绩变动的原因说明 | 预计业绩增长的主要原因是黄金价格上涨，自产黄金、锑品及仲钨酸铵产量增加。 | |
| 影响业绩预测准确性的说明 | 黄金和锑钨产品价格大幅变化将影响业绩预测的准确性。原材料价格上涨，煤电油运紧张及下半年可能发生的旱灾或其他自然灾害，将影响公司黄金、锑品和仲钨酸铵的自产量和净利润增长。 | |
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 4,000.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 2.22% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 0.00 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 □ 不适用
6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 报告期内，公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。 |
6.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 公司参股子公司持股36.21％ | 购货 | 4,288.75 | 25.45% |
| 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 公司参股子公司持股36.21％ | 销货 | 7,362.50 | 15.85% |
注：报告期内，公司收购中南锑钨49.49％的股权，收购完成后公司持有中南锑钨85.7％的股权。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 643,688,187.36 | 557,154,937.64 | 983,600,291.05 | 895,709,227.32 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 69,365,222.50 | 54,126,399.73 | 88,365,487.56 | 82,978,116.45 |
| 应收账款 | 88,260,023.31 | 25,930,460.54 | 64,054,045.17 | 51,935,070.95 |
| 预付款项 | 102,522,125.10 | 117,003,598.99 | 71,018,574.10 | 87,788,268.64 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 12,732,733.09 | 12,287,437.51 | 4,127,100.00 | 4,127,100.00 |
| 其他应收款 | 137,206,699.82 | 276,737,565.23 | 52,562,647.98 | 67,518,042.57 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 351,330,104.31 | 213,387,429.86 | 298,607,517.74 | 209,976,149.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 30,000.00 | 4,703,615.73 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,405,135,095.49 | 1,261,331,445.23 | 1,562,365,663.60 | 1,400,031,974.97 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,101,316.64 | 679,364,794.68 | 17,928,832.15 | 509,362,098.89 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 603,039,484.55 | 320,557,577.06 | 566,716,957.57 | 317,247,359.57 |
| 在建工程 | 152,361,883.87 | 73,444,414.02 | 73,405,798.61 | 38,277,484.87 |
| 工程物资 | 219,907.14 | 26,527.13 | 251,975.14 | 58,595.13 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 217,290,157.20 | 41,200,858.45 | 144,514,366.28 | 40,659,776.14 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 54,513,221.45 | 12,848,100.57 | ||
| 长期待摊费用 | 66,250,086.50 | 15,087,235.91 | 46,121,464.68 | 12,059,489.52 |
| 递延所得税资产 | 17,038,445.47 | 1,658,218.43 | 22,713,335.54 | 1,658,218.43 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,111,814,502.82 | 1,131,339,625.68 | 884,500,830.54 | 919,323,022.55 |
| 资产总计 | 2,516,949,598.31 | 2,392,671,070.91 | 2,446,866,494.14 | 2,319,354,997.52 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 431,142,184.56 | 370,000,000.00 | 339,450,000.00 | 304,450,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 64,672,705.95 | 41,147,840.44 | 54,749,288.86 | 92,896,695.21 |
| 预收款项 | 22,056,908.67 | 2,713,191.11 | 4,921,511.86 | 1,112,180.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 28,939,439.87 | 17,088,082.93 | 47,761,756.15 | 25,927,916.94 |
| 应交税费 | 27,752,253.97 | 22,947,210.73 | 96,099,933.38 | 43,765,484.50 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 48,458,530.21 | 21,742,895.31 | 33,573,399.03 | 24,986,564.31 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 638,022,023.23 | 490,639,220.52 | 591,555,889.28 | 508,138,841.90 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 6,607,526.66 | 7,888,222.83 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 51,607,526.66 | 45,000,000.00 | 52,888,222.83 | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | 689,629,549.89 | 535,639,220.52 | 644,444,112.11 | 553,138,841.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 547,400,000.00 | 547,400,000.00 | 391,000,000.00 | 391,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,041,320,933.18 | 1,062,907,232.80 | 1,197,661,307.87 | 1,219,247,607.49 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 25,002,809.18 | 19,214,721.98 | 25,002,809.18 | 19,214,721.98 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 184,885,264.25 | 227,509,895.61 | 163,257,852.48 | 136,753,826.15 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,798,609,006.61 | 1,857,031,850.39 | 1,776,921,969.53 | 1,766,216,155.62 |
| 少数股东权益 | 28,711,041.81 | 25,500,412.50 | ||
| 所有者权益合计 | 1,827,320,048.42 | 1,857,031,850.39 | 1,802,422,382.03 | 1,766,216,155.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,516,949,598.31 | 2,392,671,070.91 | 2,446,866,494.14 | 2,319,354,997.52 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 679,917,348.76 | 544,415,996.25 | 621,936,196.74 | 549,987,890.60 |
| 其中：营业收入 | 679,917,348.76 | 544,415,996.25 | 621,936,196.74 | 549,987,890.60 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 575,404,506.01 | 489,078,752.45 | 542,009,367.34 | 519,237,906.74 |
| 其中：营业成本 | 475,935,848.44 | 448,759,823.64 | 450,769,746.95 | 477,082,230.88 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 6,441,979.64 | 2,762,205.88 | 3,903,478.91 | 1,470,289.57 |
| 销售费用 | 9,453,519.58 | 5,427,933.32 | 5,251,917.63 | 2,705,779.56 |
| 管理费用 | 82,043,468.63 | 33,051,324.59 | 69,661,162.14 | 27,150,919.30 |
| 财务费用 | 3,811,668.76 | 1,047,100.19 | 12,295,444.83 | 9,932,282.99 |
| 资产减值损失 | -2,281,979.04 | -1,969,635.17 | 127,616.88 | 896,404.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 90,371,797.98 | 1,819,859.06 | 1,361,122.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 104,512,842.75 | 145,709,041.78 | 81,746,688.46 | 32,111,106.76 |
| 加：营业外收入 | 720,832.91 | 180,000.00 | 52,631.65 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | 2,733,836.76 | 605,000.00 | 1,666,486.36 | 170,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,499,838.90 | 145,284,041.78 | 80,132,833.75 | 31,971,106.76 |
| 减：所得税费用 | 23,338,877.88 | 10,577,972.32 | 9,601,110.61 | 899,634.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,160,961.02 | 134,706,069.46 | 70,531,723.14 | 31,071,471.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,277,411.77 | 134,706,069.46 | 69,475,834.73 | 31,071,471.96 |
| 少数股东损益 | -1,116,450.75 | 1,055,888.41 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1467 | 0.1694 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.1467 | 0.1694 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,641,089.89 | 600,327,989.13 | 656,892,243.19 | 630,457,806.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 57,039.45 | 332,957.50 | 86,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,421,273.70 | 93,904,701.52 | 101,926,984.62 | 141,994,694.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 813,119,403.04 | 694,232,690.65 | 759,152,185.31 | 772,538,500.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,304,035.43 | 522,349,624.06 | 514,057,675.43 | 597,228,977.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,176,616.81 | 56,532,803.13 | 77,924,811.12 | 39,936,438.79 |
| 支付的各项税费 | 148,321,992.36 | 54,518,873.82 | 103,354,455.86 | 45,358,303.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,636,630.80 | 173,327,225.59 | 121,711,737.96 | 132,863,317.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 907,439,275.40 | 806,728,526.60 | 817,048,680.37 | 815,387,037.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,319,872.36 | -112,495,835.95 | -57,896,495.06 | -42,848,537.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 85,282,559.46 | 29,481,920.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,350.72 | 68,300.00 | 68,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,350.72 | 85,282,559.46 | 68,300.00 | 29,550,220.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,445,886.28 | 34,425,073.65 | 77,589,793.49 | 25,819,740.25 |
| 投资支付的现金 | 162,217,578.60 | 212,217,073.00 | 85,902,329.06 | 124,025,371.29 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 61,500,000.00 | 434,396.50 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,663,464.88 | 308,142,146.65 | 163,926,519.05 | 150,245,111.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,661,114.16 | -222,859,587.19 | -163,858,219.05 | -120,694,891.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 348,402,184.56 | 320,000,000.00 | 347,065,573.91 | 304,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,446,827.51 | 425,103.83 | 11,029,455.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,849,012.07 | 320,425,103.83 | 388,095,028.97 | 304,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,999,462.50 | 254,739,462.50 | 68,410,000.00 | 42,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,677,729.13 | 66,786,902.72 | 56,105,833.29 | 54,333,061.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102,937.61 | 2,097,605.15 | 7,071,812.50 | 572,456.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,780,129.24 | 323,623,970.37 | 131,587,645.79 | 96,905,517.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,068,882.83 | -3,198,866.54 | 256,507,383.18 | 207,544,482.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -339,912,103.69 | -338,554,289.68 | 34,752,669.07 | 44,001,053.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 983,600,291.05 | 895,709,227.32 | 136,216,809.95 | 77,340,552.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,688,187.36 | 557,154,937.64 | 170,969,479.02 | 121,341,606.44 |
7.2.4 所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 25,002,809.18 | 163,257,852.48 | 25,500,412.50 | 1,802,422,382.03 | 293,000,000.00 | 164,655,977.44 | 9,719,647.11 | 81,624,798.82 | 32,124,026.89 | 581,124,450.26 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 25,002,809.18 | 163,257,852.48 | 25,500,412.50 | 1,802,422,382.03 | 293,000,000.00 | 164,655,977.44 | 9,719,647.11 | 81,624,798.82 | 32,124,026.89 | 581,124,450.26 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 156,400,000.00 | -156,340,374.69 | 21,627,411.77 | 3,210,629.31 | 24,897,666.39 | 129,965.64 | 25,525,834.73 | -22,120,325.43 | 3,535,474.94 | |||
| （一）净利润 | 80,277,411.77 | -1,116,450.75 | 79,160,961.02 | 69,475,834.73 | 1,055,888.41 | 70,531,723.14 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 129,965.64 | 129,965.64 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 129,965.64 | 129,965.64 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 80,277,411.77 | -1,116,450.75 | 79,160,961.02 | 129,965.64 | 69,475,834.73 | 1,055,888.41 | 70,661,688.78 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,327,080.06 | 4,327,080.06 | -23,176,213.84 | -23,176,213.84 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | -23,176,213.84 | -23,176,213.84 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,327,080.06 | 4,327,080.06 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 59,625.31 | -58,650,000.00 | -58,590,374.69 | -43,950,000.00 | -43,950,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,650,000.00 | -58,650,000.00 | -43,950,000.00 | -43,950,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 59,625.31 | 59,625.31 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,320,933.18 | 25,002,809.18 | 184,885,264.25 | 28,711,041.81 | 1,827,320,048.42 | 293,000,000.00 | 164,785,943.08 | 9,719,647.11 | 107,150,633.55 | 10,003,701.46 | 584,659,925.20 |
所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元