2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兰花科创
股票代码	600123
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	7,720,143,316.38	6,682,127,845.17	15.53
所有者权益（或股东权益）	3,303,144,810.99	2,874,037,494.94	14.93
每股净资产(元)	5.7828	7.0393	-17.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	713,971,225.83	446,592,732.52	59.87
利润总额	706,843,397.36	446,334,893.33	58.37
净利润	592,307,316.05	302,321,796.30	95.92
扣除非经常性损益后的净利润	597,653,187.40	302,579,635.49	97.52
基本每股收益(元)	1.0370	0.7416	39.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.0463	0.7416	41.09
稀释每股收益(元)	1.0370	0.741	39.95
净资产收益率(%)	17.93	10.53	增加7.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,064,864,258.69	154,348,861.22	589.91
每股经营活动产生的现金流量净额	1.8643	0.3792	391.64

注1：报告期公司实施2007年度资本公积金转增股本方案即每10股转增4股，导致每股净资产较期初下降。

注2：因合并兰花机械公司，本期追溯调整上年同期主要会计数据和财务指标。

注3: 本期经营活动现金流量净额同比增加589.91%，主要是本期经营活动现金流入大幅增加。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,345,871.35
合计	-5,345,871.35

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	165,487,500	40.56			58,770,000	-18,562,500	40,207,500	205,695,000	36.01
有限售条件股份合计	165,487,500	40.56			58,770,000	-18,562,500	40,207,500	205,695,000	36.01
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	242,512,500	59.44			104,430,000	18,562,500	122,992,500	365,505,000	63.99
无限售条件流通股份合计	242,512,500	59.44			104,430,000	18,562,500	122,992,500	365,505,000	63.99
三、股份总数	408,000,000	100.00			163,200,000		163,200,000	571,200,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				66,282户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	257,670,000	205,695,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.31	18,930,961
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	2.12	12,133,531
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.92	10,963,313
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.54	8,820,042
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.19	6,800,000
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.16	6,634,386
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.05	6,005,493
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.95	5,429,816
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.88	5,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类
山西兰花煤炭实业集团有限公司	51,975,000			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	18,930,961			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	12,133,531			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	10,963,313			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,820,042			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	6,800,000			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	6,634,386			人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	6,005,493			人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,429,816			人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	5,000,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	光大保德信量化核心证券投资、光大保德信优势配置股票型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	变动原因
贺贵元	董事长	23,400	9,360	32,760	资本公积金转增股份
郝跃洲	副董事长兼总经理	20,410	8,164	28,574	资本公积金转增股份
常祥生	董事兼副总经理	9,750	3,900	13,650	资本公积金转增股份
王立印	董事兼董事会秘书	7,020	2,808	9,828	资本公积金转增股份
殷 明	监事会主席	11,180	4,472	15,652	资本公积金转增股份
赵振祥	监事	5,850	2,340	8,190	资本公积金转增股份
程保山	监事	10,530	4,212	14,742	资本公积金转增股份
韩建中	副总经理兼总会计师	9,020	3,608	12,628	资本公积金转增股份
王 波	副总经理	28,000	11,200	39,200	资本公积金转增股份

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品
煤炭	1,388,196,630.96	541,667,095.57	60.98	33.04	21.72	3.63
化肥	971,931,438.74	830,828,221.70	14.52	44.40	49.36	-2.84

5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	108,615,554.89	-13.72
华北地区	639,624,178.66	66.59
华东地区	966,959,605.75	34.41
华南地区	21,210,053.21	-31.29
华中地区	631,566,613.83	39.72
西北地区	301,000.00	193.48
西南地区	26,015,621.19	-7.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

公司本期投资收益较上年同期大幅增长，主要是公司参股的山西亚美大宁能源有限公司本年度达产、达效。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

募集资金总额	431,260,000.00		本年度已使用募集资金总额		7,299,580.01
			已累计使用募集资金总额		398,989,228.11
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
煤炭高效机械化改造项目	248,930,000.00	否	248,930,000.00		是	是
伯方180万吨改扩建项目	182,690,000.00	否	150,059,228.11		是	是
合计	431,620,000.00	/	398,989,228.11		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	因公司主要产品煤炭和尿素产量和市场价格较上年同期有较大增长，预计2008年1-9月净利润同比上升100%以上。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.2 担保情况

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	100,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	1,242,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,242,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例	37.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因其1997年组建前当时下属各单位形成的政府拔改贷事项被山西省经济建设投资公司（系山西省发改委所属管理拔款投资的公司）起诉到山西省高级人民法院，山西省经济建设投资公司要求本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司归还拔改贷本金3,249.03万元及利息3,105.02万元。同时山西省经济建设投资公司将本公司列为第二被告，要求本公司承担连带责任。2005年4月21日，山西省高级人民法院做出[2005]晋民初字第00006号民事裁定书，裁定驳回原告山西省经济建设投资公司的起诉。该公司不服，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于2005年6月8日开庭审理，截至报告日，该事项尚未结案，仍在诉讼过程中。

依据2006年9月30日本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的临时董事会决议和本公司与其签订的《协议书》，本公司对该贷款本息的清偿不承担连带责任，如果最终生效判决判令本公司对贷款本息清偿承担任何责任（包括连带责任等），则所有相关责任及相应经济后果均由山西兰花煤炭实业集团有限公司承担，山西兰花煤炭实业集团有限公司保证赔偿本公司因此所受到的任何损失。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、根据晋城市经济委员会晋市经交能字[2006]94号文和铁路部门运费结算的有关规定，经2006年10月本公司第三届董事会第六次会议审议通过，本公司的煤炭结算体制发生变化，煤炭结算由原先的晋城市铁路煤炭销售有限公司代为结算改为本公司独立结算。同时本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费也由本公司代收代付。2008年1-6月份本公司代山西兰花煤炭实业集团有限公司下属煤矿代收代付的款项为118，041，298.18元。

2、根据山西省晋城市地方税务局晋市地税函[2008]13号《关于山西兰花科技创业股份有限公司煤炭高效机械化项目和13万吨尿素改造项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》的规定，本年度取得国产设备抵免所得税31,630,206.80元。

3、经公司第三届董事会第十三次会议决定投资2.1亿元收购沁水县贾寨煤业投资有限公司、投资8.2亿元收购收购山西山阴口前煤业有限公司和临汾地区设立注册资金1亿元的山西兰花焦煤有限责任公司。

4、经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司对控股子公司山西兰花煤化工有限公司增资2.5亿元，截至报告期末，公司已支付其投资款1.91亿元。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,186,490,825.55	1,125,996,677.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	34,038,900.00	106,360,470.18
应收账款	3	64,964,493.11	24,898,442.95
预付款项	4	919,070,575.53	534,850,051.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	501,901,950.04	74,031,313.88
买入返售金融资产
存货	6	380,054,183.22	323,592,039.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,086,520,927.45	2,189,728,995.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	309,774,584.44	175,318,251.60
投资性房地产	8	17,198,608.38	17,456,736.96
固定资产	9	3,570,925,958.90	2,456,078,904.00
在建工程	10	432,069,633.35	1,529,905,639.61
工程物资	11	17,021,669.01	22,210,964.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	277,343,743.94	281,281,085.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	13	4,068,349.03	5,549,261.31
递延所得税资产	14	5,219,841.88	4,598,006.95
其他非流动资产
非流动资产合计		4,633,622,388.93	4,492,398,850.09
资产总计		7,720,143,316.38	6,682,127,845.17
流动负债：
短期借款	15	260,180,000.00	295,180,000.00
应付票据	16	41,975,490.00	28,008,095.00
应付账款	17	595,786,620.02	561,199,426.87
预收款项	18	907,907,457.75	559,969,696.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	132,034,341.09	97,724,503.98
应交税费	20	168,214,092.22	101,415,407.12
应付利息	21	381,800.00
应付股利
其他应付款	21	223,077,254.75	220,644,028.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	22	221,530,000.00
其他流动负债	23	21,109,074.16	16,291,205.13
流动负债合计	24	2,572,196,129.99	2,065,522,363.36
非流动负债：
长期借款	24	1,357,004,107.20	1,348,359,387.20
应付债券
长期应付款		194,057,581.46	122,032,361.27
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,551,061,688.66	1,470,391,748.47
负债合计		4,123,257,818.65	3,535,914,111.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积	26	649,662,388.28	812,862,388.28
减：库存股
盈余公积	27	320,764,973.31	320,764,973.31
一般风险准备
未分配利润	28	1,761,517,449.40	1,332,410,133.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,303,144,810.99
少数股东权益		293,740,686.74	272,176,238.40
所有者权益合计		3,596,885,497.73	3,146,213,733.34
负债和所有者总计		7,720,143,316.38	6,682,127,845.17

法定代表人: 贺贵元            主管会计工作负责人:韩建中            会计机构负责人:李云峰

母公司资产负债表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		900,177,491.46	791,487,601.34
交易性金融资产
应收票据		23,066,900.00	91,947,256.18
应收账款		46,819,145.09	15,082,468.15
预付款项		164,997,500.26	90,713,008.50
应收利息
应收股利
其他应收款		689,600,028.09	145,162,819.98
存货		256,691,367.05	233,388,392.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,081,352,431.95	1,367,781,546.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,323,231,264.19	1,148,774,931.35
投资性房地产		17,198,608.38	17,456,736.96
固定资产		1,668,674,653.62	1,523,442,218.53
在建工程		153,709,757.41	340,774,546.47
工程物资			1,922,673.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		100,136,257.33	102,876,406.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,736,269.41	2,358,669.13
递延所得税资产		5,120,960.00	4,587,170.90
其他非流动资产
非流动资产合计		3,269,807,770.34	3,142,193,353.08
资产总计		5,351,160,202.29	4,509,974,900.00
流动负债：
短期借款		130,180,000.00	130,180,000.00
交易性金融负债
应付票据		16,385,000.00	26,228,095.00
应付账款		324,591,109.03	348,490,423.20
预收款项		721,722,185.80	435,144,225.95
应付职工薪酬		126,399,945.15	92,328,719.20
应交税费		164,685,130.66	98,612,642.63
应付利息
应付股利
其他应付款		271,122,198.95	300,307,259.69
一年内到期的非流动负债		45,030,000.00	60,090,000.00
其他流动负债		14,545,274.16	13,891,205.13
流动负债合计		1,814,660,843.75	1,505,272,570.80
非流动负债：
长期借款		18,004,107.20	17,859,387.20
应付债券
长期应付款		188,443,513.97	116,412,118.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		206,447,621.17	134,271,505.85
负债合计		2,021,108,464.92	1,639,544,076.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		571,200,000.00	408,000,000.00
资本公积		614,547,964.16	777,747,964.16

减：库存股
盈余公积		320,764,973.31	320,764,973.31
未分配利润		1,823,538,799.90	1,363,917,885.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,330,051,737.37	2,870,430,823.35
负债和所有者（或股东权益）合计		5,351,160,202.29	4,509,974,900.00

法定代表人: 贺贵元            主管会计工作负责人:韩建中         会计机构负责人:李云峰

合并利润表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,135,082,802.33	1,648,833,937.81
其中：营业收入	29	2,135,082,802.33	1,648,833,937.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,554,667,909.34	1,202,241,205.29
其中：营业成本	29	1,127,596,000.21	916,459,481.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30	24,530,540.25	19,221,587.33
销售费用		110,713,697.97	49,325,603.49
管理费用		258,098,930.00	195,950,313.57
财务费用	31	31,241,401.18	20,337,323.03
资产减值损失	32	2,487,339.73	946,896.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	33	133,556,332.84	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		713,971,225.83	446,592,732.52
加：营业外收入	34	2,693,102.15	1,976,944.48
减：营业外支出	35	9,820,930.62	2,234,783.67
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		706,843,397.36	446,334,893.33
减：所得税费用	36	122,371,632.97	143,413,500.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		584,471,764.39	302,921,392.89
归属于母公司所有者的净利润		592,307,316.05	302,321,796.3
少数股东损益		-7,835,551.66	599,596.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		1.0370	0.7416
（二）稀释每股收益（元/股）		1.0370	0.741

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人: 贺贵元             主管会计工作负责人:韩建中         会计机构负责人:李云峰

母公司利润表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,733,157,541.81	1,242,651,757.62
减：营业成本		754,843,086.42	566,188,980.96
营业税金及附加		24,286,042.47	18,863,040.32
销售费用		104,650,969.44	41,736,365.66
管理费用		228,661,406.24	165,324,988.35
财务费用		3,282,058.16	2,646,253.03
资产减值损失		2,135,156.41	1,089,266.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		134,456,332.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		749,755,155.51	446,802,862.63
加：营业外收入		2,119,332.53	1,336,538.62
减：营业外支出		9,798,297.48	1,926,400.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		742,076,190.56	446,213,000.74
减：所得税费用		119,255,276.54	143,005,927.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		622,820,914.02	303,207,073.74

法定代表人: 贺贵元             主管会计工作负责人:韩建中         会计机构负责人:李云峰

合并现金流量表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,676,909,346.38	1,683,830,616.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37	39,014,652.13	90,774,524.94
经营活动现金流入小计		2,715,923,998.51	1,774,605,140.96
购买商品、接受劳务支付的现金		954,700,358.10	935,275,544.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		325,057,715.16	224,373,567.93
支付的各项税费		298,046,206.42	337,047,649.03
支付其他与经营活动有关的现金	38	73,255,460.14	123,559,517.86
经营活动现金流出小计		1,651,059,739.82	1,620,256,279.74
经营活动产生的现金流量净额		1,064,864,258.69	154,348,861.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,054.00	708,988.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,037,385.25
投资活动现金流入小计		4,147,439.25	708,988.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		385,544,573.55	382,492,928.18
投资支付的现金		410,000,000.00	361,993,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	十二、6
支付其他与投资活动有关的现金		2,582,014.76
投资活动现金流出小计		798,126,588.31	744,486,228.18
投资活动产生的现金流量净额		-793,979,149.06	-743,777,240.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000,000.00
取得借款收到的现金		265,000,000.00	665,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,635,948.76
筹资活动现金流入小计		296,635,948.76	765,080,000.00
偿还债务支付的现金		280,060,000.00	155,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,966,910.54	207,265,825.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		507,026,910.54	362,675,825.63
筹资活动产生的现金流量净额		-210,390,961.78	402,404,174.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			94,184.60
五、现金及现金等价物净增加额		60,494,147.85	-186,930,019.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,125,996,677.70	1,371,326,347.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,186,490,825.55	1,184,396,327.44

法定代表人: 贺贵元             主管会计工作负责人:韩建中        会计机构负责人:李云峰

母公司现金流量表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,234,373,506.74	1,253,228,490.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		36,221,730.21	69,121,551.85
经营活动现金流入小计		2,270,595,236.95	1,322,350,042.06
购买商品、接受劳务支付的现金		634,786,557.07	571,981,305.71
支付给职工以及为职工支付的现金		296,842,234.69	205,214,467.56
支付的各项税费		288,649,194.76	329,123,721.39
支付其他与经营活动有关的现金		78,991,357.65	62,322,567.77
经营活动现金流出小计		1,299,269,344.17	1,168,642,062.43
经营活动产生的现金流量净额		971,325,892.78	153,707,979.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		900,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,054.00	708,988.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		905,054.00	1,158,988.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,002,035.11	79,852,099.87
投资支付的现金		530,172,500.00	481,993,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		641,174,535.11	561,845,399.87
投资活动产生的现金流量净额		-640,269,481.11	-560,686,411.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00	130,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	130,180,000.00
偿还债务支付的现金		155,060,000.00	65,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,306,521.55	173,736,256.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		322,366,521.55	239,146,256.64
筹资活动产生的现金流量净额		-222,366,521.55	-108,966,256.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		108,689,890.12	-515,944,688.88
加：期初现金及现金等价物余额		791,487,601.34	1,152,339,353.51
六、期末现金及现金等价物余额		900,177,491.46	636,394,664.63

法定代表人: 贺贵元         主管会计工作负责人:韩建中             会计机构负责人:李云峰

合并所有者权益变动表

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	408,000,000.00	812,862,388.28	320,764,973.31	1,332,410,133.35	272,176,238.40	3,146,213,733.34
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	408,000,000.00	812,862,388.28	320,764,973.31	1,332,410,133.35	272,176,238.40	3,146,213,733.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,200,000.00	-163,200,000.00		429,107,316.05	21,564,448.34	450,671,764.39
（一）净利润				592,307,316.05	-7,835,551.66	584,471,764.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
上述（一）和（二）小计				592,307,316.05	-7,835,551.66	584,471,764.39
（三）所有者投入和减少资本					30,000,000.00	30,000,000.00
1．所有者投入资本					30,000,000.00	30,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				-163,200,000.00	-600,000.00	-163,800,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-163,200,000.00	-600,000.00	-163,800,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	163,200,000.00	-163,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	163,200,000.00	-163,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	571,200,000.00	649,662,388.28	320,764,973.31	1,761,517,449.40	293,740,686.74	3,596,885,497.73