一、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
二、业务办理的时间
业务办理时间为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所
不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
三、基金份额净值公告
从2008年8月8日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、
基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
四、基金日常申购
(一)申购的数额限制
1、场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金首笔最低金额为人民币50000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
场内申购时,每笔申购金额最低为1000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(二)申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% |
100万≤M<500万 | 1.00% |
500万≤M<1000万 | 0.30% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
五、基金日常转换入
(一)基金转换的业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
3、、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的未结转收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。货币基金每月收益结转日确认的赎回或转换出,对应的未结转收益为零。
4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金份额不足5份,汇添富货币市场基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
(二)转换费率
1、汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:
持有期限(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0 |
2、汇添富增收基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转出基金的相应赎回费率,具体如下:
持有期限(N) | 赎回费率 |
N<30天 | 0.30% |
30天≤N<1年 | 0.10% |
1年≤N<2年 | 0.05% |
N≥2年 | 0% |
3、汇添富货币基金转入添富蓝筹基金,转换费率为转入基金的相应申购费率,具体费率如下:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% |
100万≤M<500万 | 1.00% |
500万≤M<1000万 | 0.30% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
六、本公告仅对本基金开放日常申购和转换入的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
七、本基金销售机构
(一)汇添富基金管理有限公司直销中心
客户服务电话:400-888-9918
网址:www.99fund.com
(二)代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
客服热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
客服热线:95533
网址:www.ccb.com
(3)中国银行股份有限公司
客服热线:95566
网址:www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
客服热线:95599
网址: www.95599.cn
(5)交通银行股份有限公司
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
客服热线:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
客服热线:95528
网站:www.spdb.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
客服热线:95568
网站:www.cmbc.com.cn
(9)中国光大银行股份有限公司
客服热线:95595 (全国)
网址:www.cebbank.com
(10)深圳发展银行股份有限公司
客服热线:95501
网址: www.sdb.com.cn
(11)广东发展银行股份有限公司
客服热线:020-87313286
网址:www.gdb.com.cn
(12)上海银行股份有限公司
客服热线:962888
网址:www.bankofshanghai.com.cn
(13)中信银行股份有限公司
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
(14)东方证券股份有限公司
客服热线:962506或40088-88506
网址:www.dfzq.com.cn
(15)国泰君安证券股份有限公司
客服热线: 4008888666
网址:www.gtja.com
(16)申银万国证券股份有限公司
客服热线:962505
网址:www.sywg.com.cn
(17)中国银河证券股份有限公司
客服热线:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(18)海通证券股份有限公司
客服热线:400-8888-001、021-962503
网址:www.htsec.com
(19)中信证券股份有限公司
客服热线:010-84588888
网址:www.ecitic.com
(20)安信证券股份有限公司
客服热线:020-96210
网址:www.essences.com.cn
(21)长江证券股份有限公司
客服热线:4008-888-999
网址:www.95579.com
(22)招商证券股份有限公司
客服热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(23)兴业证券股份有限公司
客服热线:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn
(24)联合证券有限责任公司
客服热线:400-8888-555
网址:www.lhzq.com
(25)光大证券股份有限公司
客服热线:10108998
网址:www.ebscn.com
(26)平安证券有限责任公司
服务热线:95511
网址:www.pa18.com
(27)中信建投证券有限责任公司
开放式基金咨询电话:4008888108
网站:www.csc108.com
(28)齐鲁证券有限公司
客服热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(29)华泰证券有限责任公司
电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(30)广发证券股份有限公司
客服热线:020-87555888
网址:www.gf.com.cn
(31)湘财证券有限责任公司
客服热线:400-888-1515
网址: www.xcsc.com,www.eestart.com
(32)东北证券股份有限公司
客服热线:0431-85096709
网址:www.nesc.cn
(33)山西证券有限责任公司
电话:0351-8686868
网址:www.i618.com.cn
(34)德邦证券有限责任公司
电话:021-68761616
网站:www.tebon.com.cn
(35)国都证券有限责任公司
客服热线:800-810-8809
网址:www.guodu.com
(36)恒泰证券有限责任公司
客服热线:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(37)中信万通证券有限责任公司
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(38)中信金通证券有限责任公司
客服热线:0571-96598
网址:www.96598.com.cn
(39)中银国际证券有限责任公司
客服热线:4006208888
网址:www.bocichina.com.cn
(40)上海证券有限责任公司
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
八、投资者还可拨打汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918或登陆公司网站:www.99fund.com 获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年8月6日