恒生电子股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为44,583,302股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月11日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年8月1日经相关股东会议通过，以2005年8月5日作为股权登记日实施，于2005年8月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
（1）全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）持有恒生电子5%以上的非流通股股东恒生电子集团、中投保和黄大成先生承诺，在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占恒生电子的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
（3）全体非流通股股东承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到恒生电子的股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、承诺遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题通知》及上海证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺不会利用恒生电子股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
3、为增强公司员工的凝聚力和创造力，促进公司业绩的长期增长，以有效保护流通股股东的利益，本公司大股东恒生电子集团承诺在按照本次股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子400万股股份用作对恒生电子员工实施期权激励计划使用。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司于2006年6月1日实施了每10股转增4股的公积金转增股本方案，总股本由2006年初的10200万股增加到14280万股。
2007年4月24日公司实施了每10股转增3股的公积金转增股本方案，总股本由2007年初的14280万股增加到18564万股。
2008年5月29日公司实施了每10股送6股红股的利润分配方案，总股本由2008年初的18564万股增加到29702.4万股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、送红股后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
杭州恒生电子集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子400万股股份用作对恒生电子员工实施期权激励计划使用。由于公司于2006年6月1日实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的10200万股变更为14280万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由400万股变更为560万股。
公司二届二十五次董事会于2007年1月审议通过《关于公司实施员工期权激励计划的议案》，同意将其中的4,238，915股转让给公司部分员工，以上股份于2007年2月过户实施完毕。因此，杭州恒生电子集团有限公司持有本公司的股权比例由25.01%下降为22.04%。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：中信证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
经核查，截至本核查报告签署之日，恒生电子限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。恒生电子本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为44,583,302股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月11日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 44,583,302 | 15.01 | 44,583,302 | 0 |
| 合计 | - | 44,583,302 | 15.01 | 44,583,302 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
公司于2006年6月1日实施了每10股转增4股的公积金转增股本方案，总股本由2006年初的10200万股增加到14280万股；公司于2007年4月24日实施了每10股转增3股的公积金转增股本方案，总股本由2007年初的14280万股增加到18564万股；公司于2008年5月29日实施了每10股送6股红股的利润分配方案，总股本由2008年初的18564万股增加到29702.4万股。
因此本次有限售条件的流通股上市数量也同比增加，但占总股本的比例不变。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2006年8月9日，本公司有限售条件的流通股第一次上市。杭州恒生电子集团股份有限公司、中国投资担保有限公司以及黄大成、彭政纲等15位自然人共计持有公司有限售条件的流通股59,738,323 股上市流通。
2007年8月9日杭州恒生电子集团股份有限公司、中国投资担保有限公司、黄大成共计持有公司有限售条件的流通股15,141,616股上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 44,583,302 | -44,583,302 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 44,583,302 | -44,583,302 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 252,440,698 | 44,583,302 | 297,024,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 252,440,698 | 44,583,302 | 297,024,000 | |
| 股份总额 | 297,024,000 | 297,024,000 |
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
日期：2008年8月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书