合并利润表

2008年1-6月

编制单位:用友软件股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	685,450,316	526,488,514
其中：营业收入	32	685,450,316	526,488,514
二、营业总成本		628,263,944	484,746,254
其中：营业成本	32	68,486,993	44,530,035
营业税金及附加	33	18,368,721	13,713,843
销售费用		295,170,243	232,447,642
管理费用	34	245,887,579	195,170,329
财务费用	35	-3,086,201	-3,525,006
资产减值损失	18/36	3,436,609	2,409,411
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37	-95,703,931	71,152,328
投资收益（损失以“－”号填列）	38	50,423,585	4,272,908
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		633,143	373,029
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,906,026	117,167,496
加：营业外收入	39	125,841,030	50,362,537
减：营业外支出	40	4,071,023	221,143
其中：非流动资产处置净损失			115,319
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,676,033	167,308,890
减：所得税费用	41	19,558,855	19,166,503
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,117,178	148,142,387
归属于母公司所有者的净利润		112,263,105	149,923,826
少数股东损益		1,854,073	-1,781,439
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.33

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

母公司利润表

2008年1-6月

编制单位:用友软件股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	24	541,795,259	400,098,158
减：营业成本	24	48,881,961	26,920,001
营业税金及附加	25	13,832,801	9,579,468
销售费用		215,408,363	169,202,821
管理费用	26	191,552,724	147,862,788
财务费用	27	-2,615,724	-3,058,803
资产减值损失	28	2,583,916	1,509,830
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29	-89,152,030	70,011,467
投资收益（损失以“－”号填列）	30	59,623,484	4,272,908
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		633,143	373,029
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,622,672	122,366,428
加：营业外收入	31	120,464,560	45,813,972
减：营业外支出	32	3,938,018	83,275
其中：非流动资产处置净损失			57,652
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		159,149,214	168,097,125
减：所得税费用	33	18,504,546	18,311,082
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,644,668	149,786,043

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

合并现金流量表

2008年1-6月

编制单位:用友软件股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		759,062,554	578,567,505
收到的税费返还		72,323,475	49,963,244
收到其他与经营活动有关的现金		19,483,376	116,771
经营活动现金流入小计		850,869,405	628,647,520
购买商品、接受劳务支付的现金		72,627,811	44,411,752
支付给职工以及为职工支付的现金		382,764,566	290,315,169
支付的各项税费		168,980,320	108,767,497
支付其他与经营活动有关的现金	43	203,847,764	149,656,720
经营活动现金流出小计		828,220,461	593,151,138

经营活动产生的现金流量净额	44	22,648,944	35,496,382
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000	10,000,000
取得投资收益收到的现金		46,599,123	3,899,879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,728,865	365,518
收到其他与投资活动有关的现金		3,723,914	3,822,984
投资活动现金流入小计		83,051,902	18,088,381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,599,435	101,143,804
处置子公司所流出的现金净额		14,143,705
投资支付的现金		89,847,048	82,837,893
投资活动现金流出小计		170,590,188	183,981,697
投资活动产生的现金流量净额		-87,538,286	-165,893,316
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金			1,199,200
筹资活动现金流入小计			1,199,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,361,200	152,755,200
筹资活动现金流出小计		231,361,200	152,755,200
筹资活动产生的现金流量净额		-231,361,200	-151,556,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-742	4,676
五、现金及现金等价物净增加额		-296,251,284	-281,948,258
加：期初现金及现金等价物余额		909,403,286	713,202,672
六、期末现金及现金等价物余额	45	613,152,002	431,254,414

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

母公司现金流量表

2008年1-6月

编制单位:用友软件股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		610,811,061	451,229,333
收到的税费返还		66,991,331	45,556,417
收到其他与经营活动有关的现金		19,453,002
经营活动现金流入小计		697,255,394	496,785,750
购买商品、接受劳务支付的现金		54,008,150	34,469,784
支付给职工以及为职工支付的现金		282,960,671	201,726,255
支付的各项税费		140,966,941	90,307,903
支付其他与经营活动有关的现金	34	153,639,658	113,368,634
经营活动现金流出小计	35	631,575,420	439,872,576
经营活动产生的现金流量净额		65,679,974	56,913,174
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000	10,000,000
取得投资收益收到的现金		57,500,563	3,899,879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,676,440	294,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		3,168,297	3,324,180
投资活动现金流入小计		103,345,300	17,518,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,266,973
投资支付的现金		110,913,275	81,526,594
支付其他与投资活动有关的现金		1,412,748
投资活动现金流出小计		173,592,996	176,931,209
投资活动产生的现金流量净额		-70,247,696	-159,412,310
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金			1,181,200
筹资活动现金流入小计			1,181,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,361,200	152,755,200
筹资活动现金流出小计		231,361,200	152,755,200
筹资活动产生的现金流量净额		-231,361,200	-151,574,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	36	-235,928,922	-254,073,136
加：期初现金及现金等价物余额		714,784,655	546,322,156
六、期末现金及现金等价物余额		478,855,733	292,249,020

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

合并所有者权益变动表

2008年06月30日

编制单位:用友软件股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	其他
一、上年年末余额	231,379,200	1,700,273,925		129,617,944		348,342,966	-1,112,169	14,806,171	2,423,308,037
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	231,379,200	1,700,273,925		129,617,944		348,342,966	-1,112,169	14,806,171	2,423,308,037
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润						112,263,105		1,854,073	114,117,178
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-288,849,970							-288,849,970
2．可供出售金额资产公允价值变动的递延所得税影响		28,884,997							28,884,997
3．其他							-60,470		-60,470
上述（一）和（二）小计		-259,964,973				112,263,105	-60,470	1,854,073	-145,908,265
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	-12,800	-219,776							-232,576
2．股份支付计入所有者权益的金额		21,537,800							21,537,800
3．其他		-9,000							-9,000
（四）利润分配
1．提取盈余公积				1,690,077		-1,690,077
2．对所有者（或股东）的分配						-233,273,583			-233,273,583
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）	231,361,200	-231,361,200
四、本期期末余额	462,727,600	1,230,256,776		131,308,021		225,642,411	-1,172,639	16,660,244	2,065,422,413

合并所有者权益变动表（续）

2008年06月30日

编制单位:用友软件股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	其他
一、上年年末余额	224,640,000	803,758,552		86,523,179		175,617,965	-475,093	19,586,099	1,309,650,702
加：会计政策变更				812,357		7,311,217	-	45,006	8,168,580
前期差错更正
二、本年年初余额	224,640,000	803,758,552		87,335,536		182,929,182	-475,093	19,631,105	1,317,819,282
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润						149,923,826	-	-1,781,439	148,142,387
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						-	-
2．可供出售金额资产公允价值变动的递延所得税影响						-	-
3．其他						-	-99,516		-99,516
上述（一）和（二）小计						149,923,826	-99,516	-1,781,439	148,042,871
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本						-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-	-
3．其他						-	-	-1,487,848	-1,487,848
（四）利润分配
1．提取盈余公积				25,928,067		-25,928,067
2．对所有者（或股东）的分配						-152,755,200			-152,755,200
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
四、本期期末余额	224,640,000	803,758,552		113,263,603		154,169,741	-574,609	16,361,818	1,311,619,105

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

母公司所有者权益变动表

2008年06月30日

编制单位:用友软件股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	231,379,200	1,707,252,832		129,578,215	378,562,699	2,446,772,946
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	231,379,200	1,707,252,832		129,578,215	378,562,699	2,446,772,946
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润					140,644,668	140,644,668
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-288,849,970				-288,849,970
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		28,884,997				28,884,997
4．其他
上述（一）和（二）小计		-259,964,973			140,644,668	-119,320,305
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	-12,800	-219,776				-232,576
2．股份支付计入所有者权益的金额		21,537,800				21,537,800
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-231,361,200	-231,361,200
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）	231,361,200	-231,361,200
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	462,727,600	1,237,244,683		129,578,215	287,846,167	2,117,396,665

母公司所有者权益变动表（续）

2008年06月30日

编制单位:用友软件股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	224,640,000	803,758,552		86,483,450	175,260,407	1,290,142,409
加：会计政策变更				735,192	6,616,731	7,351,923
前期差错更正
二、本年年初余额	224,640,000	803,758,552		87,218,642	181,877,138	1,297,494,332
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润					149,786,043	149,786,043
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					149,786,043	149,786,043
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积				25,928,067	-25,928,067
2．对所有者（或股东）的分配					-152,755,200	-152,755,200
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	224,640,000	803,758,552		113,146,709	152,979,914	1,294,525,175

法定代表人: 王文京         主管会计工作负责人:郭新平         会计机构负责人:王仕平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与2007年年度报告相比，合并范围新增二家公司：江西用友软件有限公司、湖南用友软件有限公司，减少一家公司：北京用友移动商务科技有限公司。

江西用友软件有限公司、湖南用友软件有限公司是报告期内公司新设立的二家子公司，本次合并报表将上述二家子公司首次纳入合并范围。

报告期内，公司将持有的北京用友移动商务科技有限公司股权全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司，因此北京用友移动商务科技有限公司不再纳入合并范围。

用友软件股份有限公司董事会

董事长：王文京

二零零八年八月四日