吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月06日 来源:上海证券报 作者:
(上接C13版)
资 产 负 债 表 | ||||||||||
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||
资 产 | 注释 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 负债和股东权益 | 注释 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||
货币资金 | 105,545,358.37 | 201,105,306.50 | 短期借款 | 1,859,950,000.00 | 2,244,595,000.00 | |||||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | |||||||||
应收票据 | 3,500,000.00 | 2,392,800.00 | 应付票据 | 347,690,000.00 | 162,000,000.00 | |||||
应收账款 | 427,127.72 | 427,127.72 | 应付账款 | 402,437.54 | 402,437.54 | |||||
预付款项 | 348,333,079.78 | 298,323,777.04 | 预收款项 | |||||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | 250,249.52 | 876,315.09 | |||||||
应收股利 | 应交税费 | -178,057,415.41 | -177,564,554.44 | |||||||
其他应收款 | 1 | 2,345,969,663.09 | 2,482,212,826.67 | 应付利息 | ||||||
存 货 | 应付股利 | 4,364,615.97 | 4,364,615.97 | |||||||
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 783,880,128.08 | 764,029,377.59 | |||||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 81,030,000.00 | 127,670,000.00 | |||||||
流动资产合计 | 2,803,775,228.96 | 2,984,461,837.93 | 其他流动负债 | |||||||
非流动资产: | 流动负债合计 | 2,899,510,015.70 | 3,126,373,191.75 | |||||||
可供出售金融资产 | 2,856,000.00 | 6,630,000.00 | 非流动负债: | |||||||
持有至到期投资 | 长期借款 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||||
长期应收款 | 应付债券 | |||||||||
长期股权投资 | 2 | 4,821,254,025.23 | 4,518,589,567.59 | 长期应付款 | ||||||
投资性房地产 | 专项应付款 | |||||||||
固定资产 | 76,556,840.46 | 77,273,193.24 | 预计负债 | |||||||
在建工程 | 递延所得税负债 | 282,541.00 | 1,226,041.00 | |||||||
工程物资 | 其他非流动负债 | |||||||||
固定资产清理 | 非流动负债合计 | 200,282,541.00 | 51,226,041.00 | |||||||
生产性生物资产 | 负债合计 | 3,099,792,556.70 | 3,177,599,232.75 | |||||||
油气资产 | 股东权益: | |||||||||
无形资产 | 股 本 | 1,263,154,705.00 | 1,263,154,705.00 | |||||||
开发支出 | 资本公积 | 2,436,132,605.64 | 2,438,963,105.64 | |||||||
商 誉 | 减:库存股 | |||||||||
长期待摊费用 | 盈余公积 | 183,536,992.47 | 183,536,992.47 | |||||||
递延所得税资产 | 10,563,348.45 | 9,587,099.25 | 未分配利润 | 732,388,583.29 | 533,287,662.15 | |||||
其他非流动资产 | 股东权益合计 | 4,615,212,886.40 | 4,418,942,465.26 | |||||||
非流动资产合计 | 4,911,230,214.14 | 4,612,079,860.08 | ||||||||
资产总计 | 7,715,005,443.10 | 7,596,541,698.01 | 负债和股东权益总计 | 7,715,005,443.10 | 7,596,541,698.01 | |||||
※所附附注系财务报表重要组成部分 | ||||||||||
公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:刘树森 会计机构负责人:彭雪松 |
利 润 表 | |||
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 注释 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | 24,039,582.62 | 14,234,119.37 | |
财务费用 | 73,956,423.44 | 92,764,461.03 | |
资产减值损失 | 1,413,779.64 | 2,501,519.93 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 3 | 301,664,457.64 | 276,806,544.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,723,906.86 | 276,806,544.73 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 202,254,671.94 | 167,306,444.40 | |
加:营业外收入 | 70,000.00 | 1,779,377.96 | |
减:营业外支出 | 4,200,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 198,124,671.94 | 169,085,822.36 | |
减:所得税费用 | -976,249.20 | 3,093,602.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 199,100,921.14 | 165,992,219.50 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 | |
※所附附注系财务报表重要组成部分 | |||
公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:刘树森 会计机构负责人:彭雪松 |
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元
上年同期金额 | ||||||
项 目 | 实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
(或股本) | ||||||
一、上年年末余额 | 1,158,994,705.00 | 638,680,001.26 | 131,039,308.08 | 60,808,502.62 | 1,989,522,516.96 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,158,994,705.00 | 638,680,001.26 | 131,039,308.08 | 60,808,502.62 | 1,989,522,516.96 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,992,219.50 | 165,992,219.50 | ||||
(一)净利润 | 165,992,219.50 | 165,992,219.50 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 165,992,219.50 | 165,992,219.50 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 |
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 1,158,994,705.00 | 638,680,001.26 | 131,039,308.08 | 226,800,722.12 | 2,155,514,736.46 | |
※所附附注系财务报表的重要组成部分 | ||||||
公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:刘树森 会计机构负责人:彭雪松 |
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | |||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
(或股本) | ||||||
一、上年年末余额 | 1,263,154,705.00 | 2,438,963,105.64 | 183,536,992.47 | 533,287,662.15 | 4,418,942,465.26 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,263,154,705.00 | 2,438,963,105.64 | 183,536,992.47 | 533,287,662.15 | 4,418,942,465.26 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,830,500.00 | 199,100,921.14 | 196,270,421.14 | |||
(一)净利润 | 199,100,921.14 | 199,100,921.14 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,830,500.00 | -2,830,500.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,830,500.00 | -2,838,500.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,830,500.00 | 199,100,921.14 | 196,270,421.14 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 1,263,154,705.00 | 2,436,132,605.64 | 183,536,992.47 | 732,388,583.29 | 4,615,212,886.40 | |
※所附附注系财务报表的重要组成部分 | ||||||
公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:刘树森 会计机构负责人:彭雪松 |
现 金 流 量 表 | |||
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 单位:人民币元 | ||
项 目 | 注释 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,722,796,149.18 | 2,768,976,367.96 | |
经营活动现金流入小计 | 1,722,796,149.18 | 2,768,976,367.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,407,154.21 | 5,598,036.11 | |
支付的各项税费 | 2,725,087.14 | 10,865,273.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,521,055,699.75 | 2,847,693,412.67 | |
经营活动现金流出小计 | 1,542,187,941.10 | 2,864,156,722.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,608,208.08 | -95,180,354.69 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 168,741,884.15 | 3,928,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,249,896.31 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,177.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,555,080.96 | ||
投资活动现金流入小计 | 168,741,884.15 | 10,754,154.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,752,683.20 | 3,042,600.17 | |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 65,752,683.20 | 5,042,600.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,989,200.95 | 5,711,554.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,846,000,000.00 | 1,774,670,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,350,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,846,000,000.00 | 2,073,020,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,820,310,000.00 | 1,337,170,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,347,357.16 | 70,068,713.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,500,000.00 | 621,900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,225,157,357.16 | 2,029,138,713.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -379,157,357.16 | 43,881,286.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,559,948.13 | -45,587,514.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,105,306.50 | 59,453,913.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,545,358.37 | 13,866,399.31 | |
※所附附注系财务报表的重要组成部分 | |||
公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:刘树森 会计机构负责人:彭雪松 |