2008年半年度报告摘要
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2008-046
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3独立董事仇向洋先生因公出差，未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会，委托独立董事陈良华先生代为表决。公司其他董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准审计无保留意见的审计报告。
1.5 本公司法定代表人、董事长于在青先生，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人陈晓红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 江苏琼花 | |
| 股票代码 | 002002 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 嵇雪松 | - |
| 联系地址 | 扬州市邗江区杭集镇曙光路 | - |
| 电话 | 0514-87270833，0514-87271301-8210 | - |
| 传真 | 0514-87270939 | - |
| 电子信箱 | simenji@vip.sina.com | - |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 534,835,724.67 | 589,126,188.80 | -9.22% |
| 所有者权益（或股东权益） | 257,200,156.57 | 276,756,404.27 | -7.07% |
| 每股净资产 | 2.00 | 2.16 | -7.41% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 188,132,867.34 | 199,877,095.29 | -5.88% |
| 营业利润 | -21,077,858.63 | 2,446,212.39 | -961.65% |
| 利润总额 | -21,577,587.97 | 2,189,563.94 | -1,085.47% |
| 净利润 | -19,556,247.70 | 1,700,665.63 | -1,249.92% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -18,920,686.06 | 1,782,281.72 | -1,161.60% |
| 基本每股收益 | -0.1523 | 0.0132 | -1,253.79% |
| 稀释每股收益 | -0.1523 | 0.0132 | -1,253.79% |
| 净资产收益率 | -7.60% | 0.56% | -8.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,526,633.83 | 580,695.11 | 3,607.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1677 | 0.0045 | 3,626.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 营业外收支净额 | -499,729.34 |
| 公允价值变动损益 | -142,568.82 |
| 交易性金融资产投资损益 | 6,218.32 |
| 所得税的影响 | 0.00 |
| 少数股东损益的影响 | 518.20 |
| 合计 | -635,561.64 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 20,744 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 江苏琼花集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.33% | 56,912,632 | 56,912,632 | 56,912,632 | |||
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.40% | 1,799,320 | 0 | 0 | |||
| 扬州市电力中心 | 国有法人 | 1.26% | 1,620,990 | 0 | 0 | |||
| 黄木秀 | 境内自然人 | 1.05% | 1,353,673 | 0 | 0 | |||
| 黄俊虎 | 境内自然人 | 0.93% | 1,196,821 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行——中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 978,176 | 0 | 0 | |||
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 662,396 | 0 | 0 | |||
| 邵秀兰 | 境内自然人 | 0.50% | 636,204 | 0 | 0 | |||
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 国有法人 | 0.41% | 523,336 | 0 | 0 | |||
| 国红剑 | 境内自然人 | 0.39% | 500,000 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 1,799,320 | 人民币普通股 | ||||||
| 扬州市电力中心 | 1,620,990 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄木秀 | 1,353,673 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄俊虎 | 1,196,821 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行——中小企业板交易型开放式指数基金 | 978,176 | 人民币普通股 | ||||||
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 662,396 | 人民币普通股 | ||||||
| 邵秀兰 | 636,204 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 523,336 | 人民币普通股 | ||||||
| 国红剑 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 潘宛玲 | 486,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1大股东琼花集团与第7大股东盈科科技属于一致行动人，第1、7大股东与其他8位股东及前10名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。无限售条件股东之间关系不详。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | |||||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |||
| PVC片、管、棒材制造业 | 17,223.62 | 17,126.33 | 0.56% | 3.38% | 13.87% | -9.16% | |||
| 主营业务分产品情况 | |||||||||
| PVC片材 | 8,059.11 | 7,558.53 | 6.21% | 6.90% | 14.45% | -6.19% | |||
| PVC板材 | 5,269.23 | 4,851.88 | 7.92% | -22.41% | -22.74% | 0.40% | |||
| PVDC、K系列 | 805.22 | 630.92 | 21.65% | -13.42% | -11.96% | -1.30% | |||
| 智能卡基材 | 3,090.05 | 4,085.00 | -32.20% | 120.68% | 183.94% | -29.45% | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 14,330.39 | 5.55% |
| 国外 | 2,893.22 | -6.19% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内主营业务毛利率0.56%比上年6.59%下降6.03个百分点，主要原因是报告期随石油价格上涨，公司主要原材料PVC树脂粉、辅助材料价格上涨幅度较大，导致毛利率下降。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 20,333.20 | 报告期内投入募集资金总额 | 1,460.19 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,059.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,970.10 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 34.72% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 引进关键设备生产智能卡基材技术改造 | 否 | 3,760.00 | 7,834.00 | 7,834.00 | 0.00 | 7,834.00 | 0.00 | 100.00% | 2007年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 技术开发中心改造 | 否 | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 31.02 | 878.85 | -710.15 | 55.31% | 2008年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造 | 是 | 4,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 否 | 是 | ||
| 铝塑复合药用易撕膜技术改造 | 是 | 2,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 否 | 是 | ||
| 新型环保PPC包装材料技术改造 | 否 | 2,968.00 | 2,968.00 | 2,968.00 | 0.00 | 2,968.00 | 0.00 | 100.00% | 2007年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 高分子透明导电材料技术改造 | 否 | 7,433.00 | 7,433.00 | 7,433.00 | 1,429.17 | 3,241.75 | -4,191.25 | 43.61% | 2008年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 22,809.00 | 19,824.00 | 19,824.00 | 1,460.19 | 14,922.60 | -4,901.40 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造项目启动推迟半年；此外，技术中心改造项目主要仪器设备引进工作已完成，目前技术中心在公司空余办公楼内正常开展工作，技术中心办公大楼推迟建设。 （2）公司新建项目投资规模大，为控制经营风险，将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟至07年开始实施，目前该项目部分设备安装已完成。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （1）公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化，项目产品盈利能力减弱，经2006年2月15日召开的公司2006年度第1次临时股东大会审议通过同意变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目。 （2）公司纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目因市场环境发生显著变化，项目产品盈利能力减弱，经2006年4月9日召开的公司2006年度第2次临时股东大会审议通过，放弃该项目建设，将计划投入该项目的募集资金全部投向引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2008年2月16日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，将高分子透明导电材料技术改造项目实施地点变更为扬州市维扬经济技术开发区蜀岗东路129号本公司控股股东江苏琼花集团有限公司厂区内，公司租赁琼花集团的部分厂房用于该项目建设。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行集中专户存储制度。截止2008年6月30日，公司未使用募集资金2,080.97万元，分别存储于中国农业银行扬州分行营业部、中国建设银行扬州文昌支行、中国银行扬州分行。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 超薄PVC特种包装片材技术改造 | 铝塑复合药用易撕膜技术改造 | 3,047.50 | 3,047.50 | 0.00 | 3,047.50 | 100.00% | 2008年08月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 3,047.50 | 3,047.50 | 0.00 | 3,047.50 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化，项目产品盈利能力减弱，经2006年2月15日召开的公司2006年度第1次临时股东大会审议通过同意变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于该项目设备采购时间超过预期，目前处于设备调试阶段，故实际进度与计划进度有所差异。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |
| 公司预测2008年1-9月业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。 | ||
| 2007年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 1,269,172.09 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司原辅材料价格随石油价格持续上涨，生产成本显著增加；公司已建成募集资金项目处于经营初期，未能产生效益，但相应固定资产折旧增加。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为江苏琼花高科技股份有限公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司2008年上半年关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1.2008年上半年，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
2.截至2008年6月30日，公司没有为其控股子公司，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文及《公司对外担保管理制度》的规定。我们要求公司进一步加强内部控制，杜绝发生通知提及的违规担保情况。
6.5.3 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 期末持有比例 | 会计核算科目 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 5,000 | 0.00% | 交易型金融资产 | 83,500.00 | 74,700.00 | -80,100.00 |
| 2 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 1,000 | 0.00% | 交易型金融资产 | 30,000.00 | 19,250.00 | -30,200.00 |
| 3 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 4,000 | 0.00% | 交易型金融资产 | 26,480.00 | 18,680.00 | -29,920.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已全部出售的证券投资 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | - | 139,980.00 | 112,630.00 | -140,220.00 | |||
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 江苏琼花集团有限公司 | 控股股东 | 其他 | 13.65 | 0.86% |
| 江苏琼花集团有限公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 18.86 | 0.11% |
| 江苏琼花集团有限公司 | 控股股东 | 其他 | 6.00 | 0.04% |
| 扬州金丰新材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 购货 | 0.26 | 0.00% |
| 扬州琼花新型材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 购货 | 0.64 | 0.00% |
| 扬州三维光学材料有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 12.07 | 0.07% |
| 扬州海克赛尔新材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 购货 | 0.07 | 0.00% |
| 扬州诺亚化学有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 84.27 | 5.30% |
| 扬州金丰新材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 销货 | 101.79 | 6.40% |
| 扬州琼花新型材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 销货 | 0.04 | 0.00% |
| 扬州三维光学材料有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 989.56 | 62.25% |
| 扬州海克赛尔新材料有限公司 | 关联自然人控制或任职的法人 | 销货 | 90.60 | 5.70% |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 南京 2008年8月6日 中国注册会计师：吴抱军 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 57,270,842.98 | 51,949,417.17 | 111,095,403.03 | 100,014,591.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 112,630.00 | 252,850.00 | ||
| 应收票据 | 1,047,841.58 | 927,841.58 | 3,873,696.75 | 3,533,696.75 |
| 应收账款 | 38,185,642.38 | 26,397,966.98 | 38,799,086.60 | 25,465,357.78 |
| 预付款项 | 9,633,809.28 | 9,550,045.20 | 5,109,641.78 | 4,600,925.60 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 2,476,349.10 | 1,873,004.36 | 2,157,016.93 | 1,895,180.18 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 46,899,234.62 | 35,031,371.84 | 70,120,417.36 | 56,180,541.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 341,250.98 | 195,150.14 | 508,503.65 | 414,624.50 |
| 流动资产合计 | 155,967,600.92 | 125,924,797.27 | 231,916,616.10 | 192,104,917.48 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 48,600,332.50 | 48,600,332.50 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 249,255,222.51 | 223,773,295.16 | 261,267,502.82 | 233,856,069.90 |
| 在建工程 | 87,630,226.66 | 73,453,665.18 | 54,077,973.59 | 52,147,991.39 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 40,205,145.94 | 38,102,161.84 | 40,840,178.62 | 38,637,544.42 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,777,528.64 | 1,446,347.73 | 1,023,917.67 | 758,549.20 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 378,868,123.75 | 385,375,802.41 | 357,209,572.70 | 374,000,487.41 |
| 资产总计 | 534,835,724.67 | 511,300,599.68 | 589,126,188.80 | 566,105,404.89 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 145,727,895.50 | 138,727,895.50 | 176,110,000.00 | 176,110,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 46,042,380.00 | 45,873,380.00 | 67,075,155.68 | 66,875,155.68 |
| 应付账款 | 25,642,917.85 | 23,736,704.54 | 17,654,483.78 | 15,675,848.79 |
| 预收款项 | 5,657,476.41 | 23,263,445.29 | 4,028,903.38 | 9,663,987.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,720,178.02 | 3,649,701.46 | 7,748,938.17 | 4,497,778.06 |
| 应交税费 | 233,070.49 | 742,495.68 | -3,754,004.72 | -1,894,905.03 |
| 应付利息 | 355,876.18 | 312,301.18 | 279,505.74 | 279,505.74 |
| 其他应付款 | 17,347,942.40 | 6,430,944.79 | 11,687,092.71 | 10,208,511.36 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 4,070,299.06 | 3,466,954.32 | 2,678,305.92 | 2,495,180.18 |
| 流动负债合计 | 250,798,035.91 | 246,203,822.76 | 283,508,380.66 | 283,911,062.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 28,217.50 | |||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 12,040,000.00 | 12,040,000.00 | 12,068,217.50 | 12,040,000.00 |
| 负债合计 | 262,838,035.91 | 258,243,822.76 | 295,576,598.16 | 295,951,062.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 128,380,000.00 | 128,380,000.00 | 128,380,000.00 | 128,380,000.00 |
| 资本公积 | 133,469,744.88 | 133,469,744.88 | 133,469,744.88 | 133,469,744.88 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -24,749,269.27 | -23,220,110.31 | -5,193,021.57 | -6,122,545.02 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 257,200,156.57 | 253,056,776.92 | 276,756,404.27 | 270,154,342.21 |
| 少数股东权益 | 14,797,532.19 | 16,793,186.37 | ||
| 所有者权益合计 | 271,997,688.76 | 253,056,776.92 | 293,549,590.64 | 270,154,342.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 534,835,724.67 | 511,300,599.68 | 589,126,188.80 | 566,105,404.89 |
(下转C15版)