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      2008 年 8 月 8 日
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    C28版:信息披露
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      | C28版:信息披露
    银座集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    银座集团股份有限公司第八届
    董事会第十一次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    银座集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月08日      来源:上海证券报      作者:
      银座集团股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)张志军女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称银座股份
    股票代码600858
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名刘璐李璐
    联系地址山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
    电话0531-86988888、83175518
    传真0531-86966666
    电子信箱600858@sina.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,968,013,269.312,043,233,190.7045.26
    所有者权益(或股东权益)1,144,812,308.511,082,370,194.605.77
    每股净资产(元)7.30476.90635.77
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润100,566,879.97104,947,629.89-4.17
    利润总额113,748,538.11105,913,733.207.40
    净利润80,825,213.9167,862,140.0719.10
    扣除非经常性损益后的净利润71,041,460.7551,429,606.2438.13
    基本每股收益(元)0.34380.3728-7.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.30220.28256.97
    稀释每股收益(元)0.34380.3728-7.78
    净资产收益率(%)7.0616.92减少9.86个百分点
    经营活动产生的现金流量净额204,050,061.3738,122,351.64435.25
    每股经营活动产生的现金流量净额1.30200.3142314.52

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益1,240,679.44
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外10,429,643.25
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益861,783.90
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,686,073.76
    非经常性损益由少数股东享有部分-1,062,279.67
    合计9,783,753.16

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股37,481,09023.92   -8,599,082-8,599,08228,882,00818.43
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股1,196,8000.76   -50,400-50,4001,146,4000.73
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计38,677,89024.68   -8,649,482-8,649,48230,028,40819.16
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股118,044,52575.32   8,649,4828,649,482126,694,00780.84
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计118,044,52575.32   8,649,4828,649,482126,694,00780.84
    三、股份总数156,722,415100   00156,722,415100

    3.2 股东数量和持股情况单位:股

    报告期末股东总数(户)3,746
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件

    股份数量

    质押或冻结的股份数量
    山东省商业集团总公司国家23.9537,531,49028,882,0080
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金未知4.857,601,557 未知
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金未知4.136,473,582 未知
    交通银行-华安创新证券投资基金未知3.836,000,000 未知
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金未知3.805,949,425 未知
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金未知3.735,852,937 未知
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金未知2.994,683,421 未知
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金未知2.744,292,092 未知
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金未知2.403,761,395 未知
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金未知2.293,589,346 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    山东省商业集团总公司8,649,482人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,601,557人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金6,473,582人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金6,000,000人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金5,949,425人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金5,852,937人民币普通股
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金4,683,421人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金4,292,092人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金3,761,395人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金3,589,346人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    商业1,961,677,007.241,657,268,620.0515.5233.2232.17增加0.67个百分点
    分产品 
    商业1,961,677,007.241,657,268,620.0515.5233.2232.17增加0.67个百分点

    5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    济南市574,790,221.2127.87
    潍坊市102,023,789.8129.58
    菏泽市126,544,344.8467.44
    泰安市390,944,223.8327.88
    东营市327,323,774.8214.64
    临沂市166,548,690.3630.13
    滨州市199,733,158.3633.61
    莱芜市73,768,804.01 

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用单位:元 币种:人民币

    募集资金总额790,708,332.10本年度已使用募集资金总额35,156,708.31
    已累计使用募集资金总额266,732,208.31
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额收益

    情况

    是否符合计划进度是否符合预计收益
    收购滨州银座购物广场有限公司90%股权并开设滨州二店104,600,000.00  
    购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业118,245,000.0010,970,836.103,300,550.00
    开设新门店336,287,832.1024,185,872.21  
    合计559,132,832.10/35,156,708.313,300,550.00//

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    临沂鲁人置业有限公司临沂银座商城有限公司租赁的营业楼2007-6-2020,124.50//是,以评估价为依据/
    淄博云鹏房地产开发有限公司淄博市博山区中心路40 号博山财富大厦项目的商业部分面积及其占用范围内的国有土地使用权及其相关设施设备。2007-10-257,394.966//2008年7月10日,房产过户手续办理完毕,地产过户手续正在办理中。/
    谷秀龙、孙佳节德州市宁德房地产开发有限公司100%的股权2008-4-239,839.86//上述90%股权的工商登记变更手续已办理完毕/
    青岛中房集团股份有限公司、青岛中房东方房地产开发有限公司与山东银座商城股份有限公司共同受让青岛乾豪房地产开发有限公司95%的股权及相应债权。本公司受让乾豪地产54%的股权及相应债权2008-6-1640,400//是,遵循客观、公正的原则和市场化定价方式/
    山东世界贸易中心滨州银座购物广场有限公司10%国有股权2008-5-201,838.31//是,以评估价为依据,公开挂牌价/
    泰安市饮料食品厂和泰安金德物业发展有限公司泰安市灵山大街276号经营性房产物业及其占用范围内的土地使用权及其相关设备2008-4-307,385.43///

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计2,000
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)12,400
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)12,400
    担保总额占公司净资产的比例11.54
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    1.公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司--滨州银座购物广场有限公司渤海八路店,2007年12月29日试营业,并于2008年1月2日正式开业。

    2.公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司--泰安银座商城有限公司齐鲁店,并于2008年1月26日开业。

    3.根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,公司注册资本由人民币121,346,720元增至人民币156,722,415元。2008年2月19日,上述事项的相关工商注册变更登记手续已办理完毕,公司章程有关条款已作相应修改。详见2008年2月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    4. 经公司2008年度第一次临时股东大会审议通过,公司使用部分闲置募集资金2.9亿元于2008年2月19日划转用于暂时补充流动资金,其使用期限将于2008年8月18日到期。由于本次配股募集资金投资项目泰安银座商城扩建店项目计划购买的物业尚处于建设之中,目前尚未达到销售条件,预计未来4个月内将有部分募集资金闲置。为提高公司的资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,拟在确保募集资金项目正常进行的前提下,继续使用该部分总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过4个月。该事项已经第八届董事会2008年第七次临时会议通过,并提交2008年第二次临时股东大会审议,届时将提供网络投票表决方式。详见2008年1月30日、2月16日和8月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    5. 2008年3月26日,经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,060,212.37元, 其中,对莱芜新门店预先投入9,185,872.21元,对泰安新门店预先投入15,874,340.16元。截止本报告披露日,上述置换事项已办理完毕。详见2008年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    6. 公司使用2007年度募集资金向泰安银座商城股份有限公司增资1500万元,并于2008年3月10日办理完毕了相应的工商变更登记手续。详见2008年3月29日的《上海证券报》和《中国证券报》

    7. 2008年3月14日,天安保险山东分公司就“7.18”特大暴雨灾害公司泉城购物广场遭受的损失支付21,025,143.56元赔款,已累计向公司支付保险赔款26,025,143.56元。详见2008年3月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    8. 2007年10月,本公司以22.78元/股的价格向原股东按照每10股配3股的比例配售发行新股35,375,695股,2007年11月5日,上述股份除山东省商业集团总公司承诺配售获得的8,649,482股自配股上市之日起6个月不转让外,其余26,726,213股均为无限售条件的股份均已上市流通。报告期内,山东省商业集团总公司配售获得的8,649,482股股票锁定期已满,于2008年5月6日上市流通。详见2007年11月2日和2008年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    9. 公司在山东省莱芜市钢城区钢都大街南侧昌盛路西侧出资设立了分公司--银座集团股份有限公司莱芜钢城店,并于2008年5月18日开业。

    10. 公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司--滨州银座购物广场有限公司中海店,并于2008年6月20日开业。

    11. 公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营设立了一家分公司—东营银座购物广场有限公司河口店,并于2008年6月21日开业。

    12. 公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司--泰安银座商城有限公司花园店,并于2008年6月22日开业。

    13. 公司在济南市天桥区无影山北路南首东设立了分公司—银座集团股份有限公司济南银座金牛购物广场,并于2008年7月29日开业。

    14. 2006年5月18日,公司股权分置改革方案实施,公司第一大股东山东省商业集团为部分无法支付对价的非流通股股东进行了垫付。根据股权分置改革方案,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的对价。报告期内,山东淄博毛毯厂、曲阜酒厂和佛山市石湾佛海广告包装设计制作中心(系受让“广东嘉兴彩印” 所持股份)三公司相继提出偿还垫付股份合计共50,400股并解除限售的申请,并于2008年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记,解除限售手续正在办理过程中。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计□ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:银座集团股份有限公司         2008年6月30日     单位:人民币元

    资    产注释期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金1736,885,117.54938,415,523.54
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项2163,329,210.30291,106,541.90
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款370,586,457.9450,786,278.85
    存货4955,119,371.0483,724,739.80
    其中:消耗性生物资产   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,925,920,156.821,364,033,084.09
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产5500,698,726.45335,015,096.66
    在建工程6147,045,776.33106,010,339.80
    工程物资 101,514.40101,514.40
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产7157,950,343.8488,830,295.61
    开发支出   
    商誉 30,988,182.89 
    长期待摊费用8164,431,887.03120,953,070.23
    递延所得税资产940,876,681.5528,289,789.91
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,042,093,112.49679,200,106.61
    资产总计 2,968,013,269.312,043,233,190.70

    法定代表人:张文生         主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    合并资产负债表

    编制单位:银座集团股份有限公司         2008年6月30日     单位:人民币元

    负债和股东权益注释期末余额年初余额
    流动负债:   
    短期借款11535,000,000.00345,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 1,930,000.006,850,000.00
    应付账款12418,359,777.37317,545,444.18
    预收款项 2,094,762.21869,859.41
    应付职工薪酬1312,019,604.8910,259,073.48
    应交税费1416,213,481.0836,162,670.00
    应付利息 2,241,369.772,144,974.23
    应付股利151,595,920.001,603,040.00
    其他应付款16636,641,962.10189,580,965.87
    一年内到期的非流动负债  30,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,626,096,877.42940,016,027.17
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 1,626,096,877.42940,016,027.17
    股东权益:   
    股本17156,722,415.00156,722,415.00
    资本公积18678,403,269.97696,786,369.97
    减:库存股   
    盈余公积1930,961,076.4930,961,076.49
    未分配利润20278,725,547.05197,900,333.14
     归属于母公司所有者权益 1,144,812,308.511,082,370,194.60
     少数股东权益 197,104,083.3820,846,968.93
    股东权益合计 1,341,916,391.891,103,217,163.53
    负债和股东权益总计 2,968,013,269.312,043,233,190.70

    法定代表人:张文生         主管会计工作负责人:张志军        会计机构负责人:张志军

    母公司资产负债表

    编制单位:银座集团股份有限公司         2008年6月30日     单位:人民币元

    资    产注释期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 330,047,711.30593,152,708.91
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 135,140,181.96130,276,214.59
    应收利息   
    应收股利  12,076,080.07
    其他应收款母1312,412,572.6274,734,810.38
    存货 41,037,621.9836,140,401.39
    其中:消耗性生物资产   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 818,638,087.86846,380,215.34
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资母2822,158,533.24361,999,755.14
    投资性房地产   
    固定资产 166,219,488.07164,743,446.49
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 34,031,306.8534,285,973.16
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 65,229,785.7251,841,585.93
    递延所得税资产 28,227,419.5524,792,812.26
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,115,866,533.43637,663,572.98
    资产总计 1,934,504,621.291,484,043,788.32

    法定代表人:张文生         主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    母公司资产负债表

    编制单位:银座集团股份有限公司         2008年6月30日     单位:人民币元

    负债和股东权益注释期末余额年初余额
    流动负债:   
    短期借款 300,000,000.00170,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 163,590,257.55139,494,809.32
    预收款项 395,466.70206,458.63
    应付职工薪酬 6,735,836.955,859,594.45
    应交税费 4,791,667.1814,423,927.21
    应付利息 1,665,907.401,796,530.90
    应付股利 1,595,920.001,603,040.00
    其他应付款 472,786,387.92156,549,755.47
    一年内到期的非流动负债  30,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 951,561,443.70519,934,115.98
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 951,561,443.70519,934,115.98
    股东权益:   

    股本 156,722,415.00156,722,415.00
    资本公积 712,937,601.48722,370,620.74
    减:库存股   
    盈余公积 11,572,126.6611,572,126.66
    未分配利润 101,711,034.4573,444,509.94
     归属于母公司所有者权益   
     少数股东权益   
    股东权益合计 982,943,177.59964,109,672.34
    负债和股东权益总计 1,934,504,621.291,484,043,788.32

    法定代表人:张文生         主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    合并利润表

    编制单位:银座集团股份有限公司        2008年1-6月                 单位:人民币元

    项     目注释本期金额上年同期金额
    一、营业收入212,031,149,270.811,527,497,440.34
    减:营业成本211,657,268,620.051,253,857,085.70
    营业税金及附加2212,068,797.009,004,818.55
    销售费用23184,894,480.71120,505,815.00
    管理费用2462,022,786.9334,712,674.35
    财务费用2514,459,033.334,552,967.97
    资产减值损失 -131,327.18-83,551.12
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,566,879.97104,947,629.89
    加:营业外收入2617,251,497.261,215,193.32
    减:营业外支出274,069,839.12249,090.01
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 113,748,538.11105,913,733.20
    减:所得税费用2829,184,760.5935,285,471.65
    四、净利润(净亏损以“-”号填列 84,563,777.5270,628,261.55
      归属于母公司所有者的净利润 80,825,213.9167,862,140.07
      少数股东权益 3,738,563.612,766,121.48
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.34380.3728
    (二)稀释每股收益 0.34380.3728

    法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    母公司利润表

    编制单位:银座集团股份有限公司        2008年1-6月                 单位:人民币元

    项     目注释本期金额上年同期金额
    一、营业收入母3880,163,733.03604,694,988.57
    减:营业成本母3706,212,785.46483,002,148.85
    营业税金及附加 5,697,643.373,926,696.96
    销售费用 87,725,288.5349,193,750.24
    管理费用 32,032,738.2316,766,858.48
    财务费用 7,004,124.931,723,654.89
    资产减值损失 1,886,682.65-122,103.96
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,604,469.8650,203,983.11
    加:营业外收入 2,352,351.96481,647.99
    减:营业外支出 3,738,850.5638,521.34
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,217,971.2650,647,109.76
    减:所得税费用 9,951,446.7516,702,177.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列 28,266,524.5133,944,932.05
      归属于母公司所有者的净利润   
      少数股东权益   
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益   
    (二)稀释每股收益   

    法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    合并现金流量表

    编制单位:银座集团股份有限公司     2008年1-6月                单位:人民币元

    项             目注释本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品提供劳务收到的现金 2,388,803,264.711,754,003,247.22
    收到的税费返还   
    收到的其他与经营活动有关的现金2946,756,884.6025,392,814.40
    现金流入小计 2,435,560,149.311,779,396,061.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,904,504,966.801,508,277,211.74
    支付给职工以及为职工支付的现金 61,483,675.9044,844,454.09
    支付的各项税费 125,935,181.34119,001,620.39
    支付的其他与经营活动有关的现金30139,586,263.9069,150,423.76
    现金流出小计 2,231,510,087.941,741,273,709.98
    经营活动产生的现金流量净额 204,050,061.3738,122,351.64
    二、投资活动产生的现金流量   
    收回投资所收到的现金   
    减:处置子公司持有的现金和现金等价物   
    收回投资所收到的现金净额   
    取得投资收益所收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,195,553.70112,617.00
    收到的其他与投资活动有关的现金   
    现金流入小计 3,195,553.70112,617.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 85,635,507.1856,983,200.75
    投资所支付的现金 471,410,608.51 
    减:购买子公司持有的现金和现金等价物 132,075.29 
    投资所支付的现金净额 471,278,533.22 
    支付的其他与投资活动有关的现金   
    现金流出小计 556,914,040.4056,983,200.75
    投资活动产生的现金流量净额 -553,718,486.70-56,870,583.75
    三、筹资活动产生的现金流量   
    吸收投资所收到的现金 1,666,666.00 
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,666,666.00 
    借款所收到的现金 380,000,000.0040,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金   
    现金流入小计 381,666,666.0040,000,000.00
    偿还债务所支付的现金 220,000,000.0045,000,000.00
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 15,063,762.275,601,797.50
    其中:子公司支付少数股东的股利   
    支付的其他与筹资活动有关的现金   
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金   
    现金流出小计 235,063,762.2750,601,797.50
    筹资活动产生的现金流量净额 146,602,903.73-10,601,797.50
    四、汇率变动对现金的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -203,065,521.60-29,350,029.61
    加:年初现金及现金等价物余额 921,565,523.54236,477,395.93
    六、期末现金及现金等价物余额 718,500,001.94207,127,366.32

    法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    母公司现金流量表

    编制单位:银座集团股份有限公司     2008年1-6月                单位:人民币元

    项             目注释本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品提供劳务收到的现金 1,025,974,583.28687,776,606.00
    收到的税费返还   
    收到的其他与经营活动有关的现金 229,120,169.8618,492,299.92
    现金流入小计 1,255,094,753.14706,268,905.92
    购买商品、接受劳务支付的现金 812,150,265.72561,761,704.84
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,526,565.3120,608,755.19
    支付的各项税费 68,398,245.6966,303,645.45
    支付的其他与经营活动有关的现金 68,613,518.2025,406,216.62
    现金流出小计 985,688,594.92674,080,322.10
    经营活动产生的现金流量净额 269,406,158.2232,188,583.82
    二、投资活动产生的现金流量   
    收回投资所收到的现金   
    减:处置子公司持有的现金和现金等价物   
    收回投资所收到的现金净额   
    取得投资收益所收到的现金 12,076,080.07 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,195,553.7042,594.50
    收到的其他与投资活动有关的现金   
    现金流入小计 15,271,633.7742,594.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,734,754.5919,521,267.57
    投资所支付的现金 626,010,608.51 
    减:购买子公司持有的现金和现金等价物   
    投资所支付的现金净额 626,010,608.51 
    支付的其他与投资活动有关的现金   
    现金流出小计 639,745,363.1019,521,267.57
    投资活动产生的现金流量净额 -624,473,729.33-19,478,673.07
    三、筹资活动产生的现金流量   
    吸收投资所收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   
    借款所收到的现金 300,000,000.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金   
    现金流入小计 300,000,000.00 
    偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,037,426.501,013,760.00
    其中:子公司支付少数股东的股利   
    支付的其他与筹资活动有关的现金   
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金   
    现金流出小计 208,037,426.501,013,760.00
    筹资活动产生的现金流量净额 91,962,573.50-1,013,760.00
    四、汇率变动对现金的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -263,104,997.6111,696,150.75
    加:年初现金及现金等价物余额 593,152,708.91113,666,808.30
    六、期末现金及现金等价物余额 330,047,711.30125,362,959.05

    法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军         会计机构负责人:张志军

    合并股东权益变动表

    编制单位:银座集团股份有限公司         2008年1-6月                             单位:人民币元

    项     目本期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额156,722,415.00693,076,627.95 30,585,559.62 193,897,295.19 28,935,265.771,103,217,163.53
    加:会计政策变更 3,709,742.02 375,516.87 4,003,037.95 -8,088,296.84 
    前期差错更正         
    二、本年年初余额156,722,415.00696,786,369.97 30,961,076.49 197,900,333.14 20,846,968.931,103,217,163.53
    三、本年增减变动金额 -18,383,100.00   80,825,213.91 176,257,114.45238,699,228.36
    (一)净利润     80,825,213.91 3,738,563.6184,563,777.52
    (二)直接计入股东权益的利得和损失 -18,383,100.00      -18,383,100.00
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响         
    4、其他 -18,383,100.00      -18,383,100.00
    上述(一)和(二)小计 -18,383,100.00   80,825,213.91 3,738,563.6166,180,677.52
    (三)股东投入和减少资本       172,518,550.84172,518,550.84
    1、股东投入资本       172,518,550.84172,518,550.84
    2、股份支付计入股东权益的金额         
    3、其他         
    (四)利润分配         
    1、提取盈余公积         
    2、提取一般风险准备         
    3、对股东的分配         
    4、其他         
    (五)股东权益内部结转         
    1、资本公积转增股本         
    2、盈余公积转增股本         
    3、盈余公积弥补亏损         
    4、其他         
    四、本期期末余额156,722,415.00678,403,269.97 30,961,076.49 278,725,547.05 197,104,083.381,341,916,391.89

    法定代表人:张文生     主管会计工作负责人:张志军                            会计机构负责人:张志军

    合并股东权益变动表

    编制单位:银座集团股份有限公司                 2008年1-6月                     单位:人民币元

    项     目上年同期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额121,346,720.0086,319,490.85 27,621,091.68 92,002,099.61 20,465,823.32347,755,225.46
    加:会计政策变更 3,459,000.01 375,516.87 2,164,740.95 -5,999,257.83 
    前期差错更正         
    二、本年年初余额121,346,720.0089,778,490.86 27,996,608.55 94,166,840.56 14,466,565.49347,755,225.46
    三、本年增减变动金额     67,862,140.07 2,766,121.4870,628,261.55
    (一)净利润     67,862,140.07 2,766,121.4870,628,261.55
    (二)直接计入股东权益的利得和损失         
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响         
    4、其他         
    上述(一)和(二)小计     67,862,140.07 2,766,121.4870,628,261.55
    (三)股东投入和减少资本         
    1、股东投入资本         

    2、股份支付计入股东权益的金额         
    3、其他         
    (四)利润分配         
    1、提取盈余公积         
    2、提取一般风险准备         
    3、对股东的分配         
    4、其他         
    (五)股东权益内部结转         
    1、资本公积转增股本         
    2、盈余公积转增股本         
    3、盈余公积弥补亏损         
    4、其他         
    四、本期期末余额121,346,720.0089,778,490.86 27,996,608.55 162,028,980.63 17,232,686.97418,383,487.01

    法定代表人:张文生         主管会计工作负责人:张志军                 会计机构负责人:张志军

    母公司股东权益变动表

    编制单位:银座集团股份有限公司                             2008年1-6月                    单位:人民币元

    项     目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额156,722,415.00722,370,620.74 11,572,126.6673,444,509.94964,109,672.34
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额156,722,415.00722,370,620.74 11,572,126.6673,444,509.94964,109,672.34
    三、本年增减变动金额 -9,433,019.26  28,266,524.5118,833,505.25
    (一)净利润    28,266,524.5128,266,524.51
    (二)直接计入股东权益的利得和损失 -9,433,019.26   -9,433,019.26
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响      
    4、其他 -9,433,019.26    
    上述(一)和(二)小计 -9,433,019.26  28,266,524.5118,833,505.25
    (三)股东投入和减少资本      
    1、股东投入资本      
    2、股份支付计入股东权益的金额      
    3、其他      
    (四)利润分配      
    1、提取盈余公积      
    2、对股东的分配      
    3、其他      
    (五)股东权益内部结转      
    1、资本公积转增股本      
    2、盈余公积转增股本      
    3、盈余公积弥补亏损      
    4、其他      
    四、本期期末余额156,722,415.00712,937,601.48 11,572,126.66101,711,034.45982,943,177.59

    法定代表人:张文生             主管会计工作负责人:张志军                会计机构负责人:张志军

    母公司股东权益变动表

    编制单位:银座集团股份有限公司                 2008年1-6月                         单位:人民币元

    项     目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额121,346,720.0045,075,490.22 8,607,658.7258,898,970.53233,928,839.47
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额121,346,720.0045,075,490.22 8,607,658.7258,898,970.53233,928,839.47
    三、本年增减变动金额    33,944,932.0533,944,932.05
    (一)净利润    33,944,932.0533,944,932.05
    (二)直接计入股东权益的利得和损失      
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响      
    4、其他      
    上述(一)和(二)小计      
    (三)股东投入和减少资本      
    1、股东投入资本      
    2、股份支付计入股东权益的金额      
    3、其他      
    (四)利润分配      
    1、提取盈余公积      
    2、对股东的分配      
    3、其他      
    (五)股东权益内部结转      
    1、资本公积转增股本      
    2、盈余公积转增股本      
    3、盈余公积弥补亏损      
    4、其他      
    四、本期期末余额121,346,720.0045,075,490.22 8,607,658.7292,843,902.58267,873,771.52

    法定代表人:张文生                 主管会计工作负责人:张志军             会计机构负责人:张志军

    7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    2008年6月,本公司购买了山东世界贸易中心持有的滨州银座购物广场有限公司10.00%的股权,由于2007年10月购买滨州银座商城购物广场90%股权属于同一控制下的企业合并,因此对此次购买股权也按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定,调整增加2008年1月1日资本公积3,709,742.02 元,盈余公积375,516.87元, 未分配利润4,003,037.95元,调整减少少数股东权益8,088,296.84元。调整增加2007年1-6月份归属于母公司的净利润8,508,069.02元。对此事项影响在合并股东权益变动表中会计政策变更项中予以列示。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    报告期内新纳入合并范围的子公司情况:

    1、山东银座购物中心有限公司成立于2008年3月28日,是本公司的全资子公司,注册资本5,000.00万元。

    2、山东银座置业有限公司成立于2008年4月,是本公司子公司山东银座购物中心的全资子公司,注册资本2,000.00万元。

    3、德州市宁德房地产开发有限公司成立于2002年7月11日,注册资本3000.00万元。2008 年4月本公司收购了谷秀龙、孙佳节持有的德州市宁德房地产开发有限公司90%股权。

    4、青岛乾豪房地产开发有限公司成立于2002年9月5日,注册资本1000.00万元。2008年6月本公司收购了青岛中房集团股份有限公司、青岛中房东方房地产开发有限公司持有的54%股权。