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      2008 年 8 月 9 日
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    38版:信息披露
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    上海白猫股份有限公司2008年半年度报告摘要
    上海白猫股份有限公司第五届
    董事会第二十四次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
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    上海白猫股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月09日      来源:上海证券报      作者:
      上海白猫股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事陈柏森先生因出差未能参加公司第五届董事会第二十四次会议,授权委托公司董事马立行先生参加会议并表决。

    1.3 公司2007年中期财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人董事长马立行先生,主管会计工作负责人总经理黄海先生,会计机构负责人(会计主管人员)秦树钧先生声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称白猫股份
    股票代码600633
    上市证券交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名丁一新徐晔
    联系地址上海市金沙江路1829号上海市金沙江路1829号
    电话3202325132023251
    传真5270136952701369
    电子信箱ding_yixin@stof.comxu_ye@stof.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币 未经审计

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产288,581,983.89285,571,023.411.05
    所有者权益(或股东权益)159,781,275.33169,390,264.75-5.67
    归属于上市公司股东的每股净资产1.0511.114-5.66
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-9,369,450.172,302,641.53-506.90
    利润总额-9,110,866.902,138,080.93-526.12
    净利润-9,092,349.422,143,129.58-524.26
    扣除非经常性损益后的净利润-9,350,932.692,307,690.18-505.21
    基本每股收益-0.0600.014-528.57
    稀释每股收益-0.0600.014-528.57
    净资产收益率(%)-5.691.34减少7.03个百分点
    经营活动产生的现金流量净额11,136,058.031,798,630.39519.14
    每股经营活动产生的现金流量净额0.07320.0118520.34

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币 未经审计

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益0.00
    计入当期损益的政府补助2,134,346.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,875,762.73
    所得税影响数*0.00
    合计258,583.27

    注:*因报告期仍处于亏损期,故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。以上非经常性损益均已扣除所得税和少数股东损益的影响额。

    2.2.3国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次

    变动前

    本次变动增减(+,-)本次

    变动后

    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份60,511,12339.80   -13,506,602-13,506,60247,004,52130.91
    1、国家持股         
    2、国有法人持股12,663,2118.33   -7,602,541-7,602,5415,060,6703.33
    3、其他内资持股         
    其中:         
    境内法人持股47,847,91231.47   -5,904,061-5,904,06141,943,85127.58
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
     其中:         
    境外法人持股         
      境外自然人持股         
    二、无限售条件股份91,539,68960.20   +13,506,602+13,506,602105,046,29169.09
    1、人民币普通股91,539,68960.20   +13,506,602+13,506,602105,046,29169.09
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数152,050,812100     152,050,812100

    注:2008年6月13日,公司第二批有限售条件流通股可上市流通,共计13,506,602股有限售条件流通股转变为无限售条件流通股,可上市流通。

    3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

    股东总数(户)18739
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数(股)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份数量
    新洲集团有限公司其他27.5941,943,85141,943,851质押股份数量为

    35,000,000股

    上海白猫(集团)有限公司国有股东13.3320,265,7515,060,6700
    上海轻工集体经济管理中心其他6.8810,454,0610未知
    上海国际信托有限公司其他2.323,522,8000未知
    中国纺织机械股份有限公司其他1.532,322,7000未知
    上海机电股份有限公司其他1.442,191,2000未知
    上海第十七棉纺织总厂其他1.432,170,0000未知
    上海金陵股份有限公司其他1.031,559,9000未知
    上海市天宸股份有限公司其他0.761,161,6000未知
    百联集团有限公司其他0.59902,0000未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类
    上海白猫(集团)有限公司15,205,081A股
    上海轻工集体经济管理中心10,454,061A股
    上海国际信托有限公司3,522,800A股
    中国纺织机械股份有限公司2,322,700A股
    上海机电股份有限公司2,191,200A股
    上海第十七棉纺织总厂2,170,000A股
    上海金陵股份有限公司1,559,900A股
    上海市天宸股份有限公司1,161,600A股
    百联集团有限公司902,000A股
    上海龙华肉类联合加工厂工会792,000A股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况。

    公司未知前十名流通股股东和前十名有限售条件股东之间关联关系。


    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币 未经审计

     主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业      
    牙膏行业134,791,260.36124,167,713.947.8812.3821.76减少7.1个百分点
    化工行业38,456,470.8735,475,194.087.7528.9033.36增加3.09个百分点
    合计173,247,731.23159,642,908.027.8515.6724.16减少6.3个百分点
    分产品      
    牙膏产品134,791,260.36124,167,713.947.8812.3821.76减少7.1个百分点
    化工产品38,456,470.8735,475,194.087.7528.9033.36增加3.09个百分点
    合计173,247,731.23159,642,908.027.8515.6724.16减少6.3个百分点
    其中:关联交易671,149.09478,521.7528.70-80.14-79.28减少2.97个百分点

    注:关联交易的定价原则以市场价为基础的协议价

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币 未经审计

    分地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减(%)
    国外市场74,134,414.0530.01
    国内市场102,055,645.95-2.07
    合计176,190,060.009.28

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    本报告期主营业务盈利能力发生重大变化的主要是外贸部牙膏出口受人民币升值影响与按上年同期汇率折算相比减少利润698.84万元;出口退税率自13%下降至5%,报告期与上年同期相比利润减少593.08万元,两项合计减少利润1291.92万。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    预计至下一报告期期末,引起公司亏损的各项不利因素无法得到解决,公司运营质量提高产生的效益无法弥补年初至下一报告期的累积亏损。因此,预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润仍为亏损。

    公司将通过提高整体运营质量来尽量降低亏损。同时,公司前两大股东新洲集团有限公司和上海白猫(集团)有限公司拟对公司进行的重大资产重组事项也在推进之中。如重大资产重组事项有了实质性进展,公司将按规定程序及时进行审批和信息披露。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券代码简称期末持有数量初始投资

    金额

    期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600642申能股份60000112,000.00541800.001,056,600.00可供出售金融资产
    2600818中路股份23000110,000.00321310.00323,150.00可供出售金融资产
    合计222,000.00863,110.001,379,750.00-

    6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

    □适用 √不适用

    6.5.3其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    1、 “二甘醇事件”后续影响情况

    2008年上半年度,公司在牙膏产品出口业务上,受“二甘醇事件”后续影响的幅度,相比较2007年已有所减弱。从2008年1月起至今,除美国、新加坡外,我公司与其他国家、地区的出口正在逐步、良好地恢复中;这也直接使外贸自去年事件发生后产生的库存压力得到了一定缓解。目前,受影响较多的方面主要为:

    (1)2008年1月起,上海地区商检方法有所改变,出口业务的交货周期加长,库存量增加,因此,出口业务在新商检方式下,还需要适应与调整。

    (2)公司与美国、澳洲、印尼等地客户因“二甘醇事件”而产生的后续事宜还在逐步协商中。

    (3)公司目前还存有一定数量的因“二甘醇事件”而留滞等待处理的库存。

    2、 资产重组事项

    2008年4月29日、5月12日公司发布公告,公司主要股东就公司重大资产重组事项签订了《白猫股份资产重组框架协议》及《白猫股份资产重组框架协议之补充协议》。

    公司前两大股东新洲集团有限公司和上海白猫(集团)有限公司拟通过对公司进行整体资产置换的方式,从根本上改变公司资产内容、结构和主营业务,进而改善公司的盈利状况和持续经营能力。董事会对两大股东签订的《白猫股份资产重组框架协议》及《补充协议》的原则和基本内容表示同意和支持。

    董事会将聘请包括独立财务顾问、律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所、评估机构在内的中介机构,对此重大资产重组事项出具客观、公正、公允的报告和意见。董事会将以维护公司和所有股东利益为原则,研究、确定资产置换的具体方式、内容和细节;严格按照中国证监会2008第53号文《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序,及时进行信息披露。

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2财务报告(附后)

    7.3报表附注

    7.3.1报告期内未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

    7.3.2财务报表合并范围未发生重大变化。

    7.3.3公司2007年半年度财务报表未经审计

    上海白猫股份有限公司

    董事长:马立行

               2008年8月7日

    合并资产负债表

    2008年6月30日

    表一:                                 单位:元

    资 产期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金34,658,543.7333,566,307.49
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据3,343,271.302,471,695.52
    应收账款90,836,367.8590,170,916.32
    预付款项2,403,470.141,873,076.18
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款1,172,212.84622,868.87
    买入返售金融资产  
    存货60,595,303.4054,465,898.84
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计193,009,169.26183,170,763.22
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产863,110.001,379,750.00
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资50,000.0050,000.00
    投资性房地产  
    固定资产78,565,608.2381,881,991.45
    在建工程3,137,911.555,690,215.91
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产12,088,902.6712,241,926.73
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用867,282.181,156,376.10
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计 95,572,814.63 102,400,260.19
    资产总计288,581,983.89285,571,023.41

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    合并资产负债表

    2008年6月30日

    表二:                                单位:元

    负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额
    流动负债:  
    短期借款25,000,000.0032,000,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款88,573,420.4366,835,519.79
    预收款项2,469,851.387,612,883.26
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬1,446,709.711,378,968.80
    应交税费-452,510.401,267,152.53
    应付利息72,385.0066,400.00
    应付股利2,048,762.932,073,885.17
    其他应付款9,271,124.234,562,686.15
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计128,429,743.28115,797,495.70
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款100,000.00 100,000.00 
    预计负债  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债  
    非流动负债合计100,000.00100,000.00
    负债合计128,529,743.28115,897,495.70
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)152,050,812.00152,050,812.00
    资本公积27,174,431.8727,691,071.87
    减:库存股  
    盈余公积15,769,893.5015,769,893.50
    一般风险准备  
    未分配利润-35,213,862.04-26,121,512.62
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计159,781,275.33169,390,264.75
    少数股东权益270,965.28283,262.96
    所有者权益合计160,052,240.61169,673,527.71
    负债和所有者权益总计288,581,983.89285,571,023.41

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    母公司资产负债表

    2008年6月30日

    表一:                                 单位:元

    资 产期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金34,157,420.5232,785,673.61
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据3,343,271.302,471,695.52
    应收账款93,264,944.3690,100,346.37
    预付款项2,402,970.141,873,076.18
    应收保费  
    应收分保账款  

    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款1,122,573.85581,766.68
    买入返售金融资产  
    存货60,532,175.9854,354,409.82
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计194,823,356.15182,166,968.18
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产863,110.001,379,750.00
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资3,020,000.003,020,000.00
    投资性房地产  
    固定资产77,749,068.4680,983,743.69
    在建工程3,137,911.555,690,215.91
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产12,088,902.6712,241,926.73
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用867,282.181,156,376.10
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计 97,726,274.86  104,472,012.43
    资产总计292,549,631.01286,638,980.61

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    母公司资产负债表

    2008年6月30日

    表二:                                 单位:元

    负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额
    流动负债:  
    短期借款25,000,000.0032,000,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款92,952,735.1268,278,210.05
    预收款项2,440,784.387,594,316.26
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬1,426,996.551,359,255.64
    应交税费-493,443.541,219,853.19
    应付利息72,385.0066,400.00
    应付股利2,048,762.932,073,885.17
    其他应付款8,677,667.334,125,006.75
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计132,125,887.77116,716,927.06
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款100,000.00 100,000.00 
    预计负债  
    递延所得税负债  
    其他非流动负债  
    非流动负债合计100,000.00100,000.00
    负债合计132,225,887.77116,816,927.06
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)152,050,812.00152,050,812.00
    资本公积27,174,431.8727,691,071.87
    减:库存股  
    盈余公积15,769,893.5015,769,893.50
    一般风险准备  
    未分配利润-34,671,394.13-25,689,723.82
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计160,323,743.24169,822,053.55
    少数股东权益  
    所有者权益合计160,323,743.24169,822,053.55
    负债和所有者权益总计292,549,631.01286,638,980.61

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    合并利润表

    2008年6月30日

    编制单位:上海白猫股份有限公司                  单位:元

    项     目本期金额上年同期金额
    一、营业总收入235,969,183.73209,421,519.47
    其中: 营业收入235,969,183.73209,421,519.47
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本245,338,633.90207,143,877.94
    其中: 营业成本206,941,604.99168,275,471.20
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加1,186,141.911,023,037.39
           销售费用18,281,132.7219,378,788.49
           管理费用16,578,215.9815,906,922.78
           财务费用2,351,538.301,031,656.09
           资产减值损失 1,528,001.99
    加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列) 25,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,369,450.172,302,641.53
    加: 营业外收入2,135,744.9288,216.56
    减: 营业外支出1,877,161.65252,777.16
    其中:非流动资产处置损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,110,866.902,138,080.93
    减: 所得税费用-6,219.80 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,104,647.102,138,080.93
    其中:被合并方在合并前实现的净利润  
      归属于母公司所有者的净利润-9,092,349.422,143,129.58
      少数股东损益-12,297.68-5,048.65
    六、每股收益:  
      (一)基本每股收益-0.060.01
      (二)稀释每股收益  

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    母公司利润表

    2008年6月30日

    编制单位:上海白猫股份有限公司                  单位:元

    项     目本期金额上年同期金额
    一、营业总收入237,158,885.64210,340,020.65
    其中: 营业收入237,158,885.64210,340,020.65
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本246,398,785.21207,968,464.02
    其中: 营业成本208,691,809.57169,752,176.99
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加1,127,714.79964,092.18
           销售费用17,739,689.7218,874,080.45
           管理费用16,493,657.6315,821,091.61
           财务费用2,345,913.501,032,962.36
           资产减值损失 1,524,060.43
    加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列) -20,437.74
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,239,899.572,351,118.89
    加: 营业外收入2,135,744.9244,768.00
    减: 营业外支出1,876,961.65252,757.31
    其中:非流动资产处置损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,981,116.302,143,129.58
    减: 所得税费用554.01 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,981,670.312,143,129.58
    其中:被合并方在合并前实现的净利润  
      归属于母公司所有者的净利润-8,981,670.312,143,129.58

      少数股东损益  
    六、每股收益:  
      (一)基本每股收益-0.060.01
      (二)稀释每股收益  

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    合并现金流量表

    2008年6月30日

    表一                                 单位:元

    项   目本期金额上年同期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金255,327,316.36229,204,906.32
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还1,166,614.362,161,030.65
    收到其他与经营活动有关的现金7,883,279.471,710,140.53
         经营活动现金流入小计264,377,210.19233,076,077.50
    购买商品、接受劳务支付的现金220,136,279.36200,695,964.72
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金12,516,707.1116,530,750.12
    支付的各项税费6,565,843.682,155,424.94
    支付其他与经营活动有关的现金14,022,322.0111,895,307.33
         经营活动现金流出小计253,241,152.16231,277,447.11
               经营活动产生的现金流量净额11,136,058.031,798,630.39
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
         投资活动现金流入小计 16,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金733,488.554,246,895.05
    投资支付的现金  
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
         投资活动现金流出小计733,488.554,246,895.05
               投资活动产生的现金流量净额-733,488.55-4,230,395.05

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    合并现金流量表

    2008年6月30日

    表二                                 单位:元

    项   目本期金额上年同期金额
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金 17,000,000.00
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
         筹资活动现金流入小计 17,000,000.00
    偿还债务支付的现金7,000,000.0020,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,042,149.741,073,907.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
         筹资活动现金流出小计8,042,149.7421,073,907.12
               筹资活动产生的现金流量净额-8,042,149.74-4,073,907.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,268,183.50-499,173.34
    五、现金及现金等价物净增加额1,092,236.24-7,004,845.12
    加:期初现金及现金等价物余额33,566,307.4946,819,576.77
    六、期末现金及现金等价物余额34,658,543.7339,814,731.65

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    母公司现金流量表

    2008年6月30日

    表一                                 单位:元

    项   目本期金额上年同期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金254,361,046.36228,155,721.16
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还1,166,614.362,161,030.65
    收到其他与经营活动有关的现金7,869,572.361,666,604.02
         经营活动现金流入小计263,397,233.08231,983,355.83
    购买商品、接受劳务支付的现金219,238,814.61199,873,469.54
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金12,313,193.3916,313,489.38
    支付的各项税费6,427,850.872,054,527.77
    支付其他与经营活动有关的现金14,021,013.5111,895,307.33
         经营活动现金流出小计252,000,872.38230,136,794.02
               经营活动产生的现金流量净额11,396,360.701,846,561.81
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
         投资活动现金流入小计 15,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金714,280.554,212,895.05
    投资支付的现金  
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
         投资活动现金流出小计714,280.554,212,895.05
               投资活动产生的现金流量净额-714,280.55-4,197,895.05

    公司法定代表人:马立行    主管会计工作负责人:黄海      会计机构负责人:秦树均

    (下转40版)